美丽生态:2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

深圳美丽生态股份有限公司2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：元
非经营性资金 上市公司核算 报告期内占用累计 报告期内占用 报告期内偿还累
占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关系 的会计科目 期初占用资金余额 发生金额(不含利 资金的利息 计发生金额 期末占用资金余额 占用形成原因 占用性质
息) (如有)
小计
总计
其它关联资金 资金往来方名称 往来方与上市公司的关联关系 上市公司核算 期初往来资金余额 报告期内往来累计 报告期内往来 报告期内偿还累 期末往来资金余额 往来形成原因 往来性质
往来 的会计科目 发生金额(不含利 资金的利息 计发生金额
持股5%以上股 嘉兴泰源房地产开发有限公司 持股5%以上股东控制的其他企业 应收账款 427,791.47 427,791.47 工程业务 经营性往来
东及其附属企
持股5%以上股 宿迁市祥源房地产开发有限公司 持股5%以上股东控制的其他企业 应收账款 15,193,483.79 15,193,483.79 工程业务 经营性往来
东及其附属企
持股5%以上股 兰州中通道高速公路投资有限责任 持股5%以上股东控制的其他企业 应收账款 1,218,954.08 1,218,954.08 - 工程业务 经营性往来
东及其附属企 公司
持股5%以上股 惠州市嘉长源房地产开发有限公司 持股5%以上股东控制的其他企业 其他应收款 30,000,000.00 30,000,000.00 工程业务质保金 经营性往来
东及其附属企
小计 46,840,229.34 - 1,218,954.08 45,621,275.26
上市公司的子 福建美丽生态建设集团有限公司 控股子公司 其他应收款 1,135,875,624.40 23,460,585.51 55,534,864.25 1,103,801,345.66 提供经营资金 非经营性往来
公司及其附属
上市公司的子 常州森林实业投资有限公司 控股子公司 其他应收款 86,081,102.52 85,091.37 86,166,193.89 提供经营资金 非经营性往来
公司及其附属
上市公司的子 深美商贸（浙江）有限责任公司 控股子公司 其他应收款 16,872.21 16,872.21 - 提供经营资金 非经营性往来
公司及其附属
上市公司的子 贵州美丽生态建设工程集团有限公 控股子公司 其他应收款 77,413,925.06 -72,732,280.29 4,681,644.77 提供经营资金 非经营性往来
公司及其附属 司
上市公司的子 福建省朔杰商贸有限公司 控股子公司 其他应收款 77,000,000.00 77,000,000.00 提供经营资金 非经营性往来
公司及其附属
小计 1,299,387,524.19 4,352,811.08 23,460,585.51 55,551,736.46 1,271,649,184.32
关联自然人及
其控制的法人
小计
其他关联人及
其附属企业
小计
总计 1,346,227,753.53 4,352,811.08 23,460,585.51 56,770,690.54 1,317,270,459.58
公司法定代表人:陈飞霖 主管会计工作负责人:周成斌 会计机构负责人:李岩