裕太微:2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688515 证券简称：裕太微 公告编号：2025-012
裕太微电子股份有限公司
2024 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，公司就2024 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、到位时间
经中国证券监督管理委员会以“证监许可[2022]3202 号”文《关于同意裕太微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，裕太微电子股份有限公司（以下简称“公司”）向境内投资者公开发行人民币普通股（A 股）股票
20,000,000 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 92.00 元。截至 2023 年 2 月 3
日止，公司募集资金总额为人民币 1,840,000,000.00 元，扣除承销费和保荐费（不含增值税）147,200,000.00 元后，剩余募集资金 1,692,800,000.00 元，已由主承销
商于 2023 年 2 月 3 日汇入公司募集资金监管账户。使用募集资金置换以自筹资
金已预先支付的发行费用的金额 21,100,199.28 元后，公司本次募集资金净额为1,671,699,800.72 元。
上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2023]第 ZA10053 号验资报告验资确认。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2024 年 12 月 31 日止，公司募集资金使用情况如下：

项目名称 金额（元）
募集资金总额 1,840,000,000.00
减：以前年度使用募集资金 663,582,002.01
减：2023 年 12 月 31 日现金管理持有理财产品余额（注） 910,000,000.00
2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 266,417,997.99
加：专户利息收入 2,289,735.86
加：专户理财收益 24,452,201.02
加：理财产品到期赎回（注） 5,735,000,000.00
减：购买理财产品（注） 5,155,000,000.00
减：使用超募资金回购股份（含印花税、交易佣金等交易费用） 40,000,124.85
减：募投项目本年支出 249,691,496.03
减：手续费支出 8,158.73
2024 年 12 月 31 日募集资金余额 583,460,155.26
其中：募集资金专户余额 583,457,161.47
股份回购证券账户余额 2,993.79
注 ：2023 年 12 月 31 日现金管理持有理财产品余额、本期购买理财产品和
理财产品到期赎回情况详见“三、2024 年度募集资金的实际使用情况（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规的要求，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
公司于 2023 年 1 月连同保荐机构分别与中信银行股份有限公司上海分行、
中国建设银行股份有限公司苏州分行、招商银行股份有限公司上海分行、中国银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。为了便于募投项目实施，公司于 2023 年 1 月连同保荐机构与子公司裕太微（上海）电子有限公司、中国光大银行股份有限公司上海浦东支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利及义务。

2023 年 5 月，鉴于公司存放在中国银行股份有限公司苏州高新技术产业开
发区支行募集资金专户（账户号：505378669107）中的募集资金已使用完毕，公司办理了该账户的注销手续。
上述专项账户仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。上述监管协议与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司在使用募集资金时已经严格遵照履行上述协议，严格按照制定的《募集资金管理办法》的相关规定存放、使用和管理资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，本公司募集资金专户存储情况如下：
开户单位 募集资金开户银行 账号 金额（元）
裕太微（上海） 中国光大银行股份有限公
电子有限公司 司上海浦东支行 36540180808388081 244,109,957.86
裕太微电子股份 中信银行股份有限公司上 8110201013301577516 186,556,562.80
有限公司 海周浦支行
裕太微电子股份 招商银行股份有限公司上 121929824310606 136,586,050.30
有限公司 海分行营业部
裕太微电子股份 中国建设银行股份有限公 32250110346100002740 16,204,590.51
有限公司 司苏州科技城支行
合计 583,457,161.47
三、2024 年度募集资金的实际使用情况
报告期内，公司募集资金实际使用情况如下：
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金实际使用情况请见“附表 1《募集资金
使用情况对照表》”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2023 年 3 月 2 日，本公司召开第一届董事会第七次会议和第一届监事会第
四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及其全资子公司本次使用部分闲置募集资金不超过人民币 13 亿元（含）进行现金管理，内容及审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《裕太微电子股份有限公司章程》《募集资金管理办法》等相关规定。在保障资金安全的前提下，公司及其全资子公司使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，有利于提高资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益。该事项不存在变相改变募集资金用途、损害股东利益的情形。授权期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
公司于 2024 年 3 月 1 日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第
十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及其全资子公司本次使用部分闲置募集资金不超过人民币 12 亿元（含）进行现金管理。在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型产品。授权期限自公司第一届董事会第七次会议、第一届监事会第四次会议审议通过授权期限到期日
（2024 年 3 月 2 日）起不超过 12 个月。

公司本年均在批准额度内进行现金管理，产品均按期收回，具体如下：
银行名称 产品名称 类型期限 期初持有（元） 本期购买（元） 本期收回（元） 期末持有（元） 年化收益率
中国建设银行股份有限 单位人民币定制型结 保本型
公司苏州科技城支行 构性存款 3-8 个月 370,000,000.00 660,000,000.00 700,000,000.00 330,000,000.00 1.34%-2.90%
招商银行股份有限公司 招商银行点金系列结 保本型
上海分行营业部 构性存款 0.5-2 个月 1,275,000,000.00 1,275,000,000.00 1.78%-2.70%
中信银行股份有限公司上 共赢智信结构性存款 保本型
0.5-3 个月 300,000,000.00 2,060,000,000.00 2,360,000,000.00 1.05%-2.55%
海周浦支行
中国光大银行股份有限公 挂钩汇率对公结构性 保本型
存款定制产品 1-3 个月 240,000,000.00 1,160,000,000.00 1,400,000,000.00