南京商旅:南京商旅2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来专项审计报告

关于南京商贸旅游股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：南京商贸旅游股份有限公司
审计单位：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：（010）51423818
附表
关于南京商贸旅游股份有限公司
2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2024 年度 2024 年度
非经营性资金占 资金占用方 占用方与上市 上市公司 2024 年期 占用累计 占用资金 2024 年度 2024 年期 占用形成
用 名称 公司的关联关 核算的会 初占用资 发生金额 的利息 偿还累计 末占用资 原因 占用性质
系 计科目 金余额 (不含利 (如有) 发生金额 金余额
息)
现控股股东、实
际控制人及其附
属企业
小计 / / / / /
前控股股东、实
际控制人及其附
属企业
小计 / / / / /
其他关联方及其
附属企业
小计 / / / / /
总计 / / / / /
2024 年度 2024 年度
其他关联资金往 资金往来方 往来方与上市 上市公司 2024 年期 往来累计 往来资金 2024 年度 2024 年期 往来形成
来 名称 公司的关系 核算的会 初往来资 发生金额 的利息 偿还累计 末往来资 原因 往来性质
计科目 金余额 （不含利 （如有） 发生金额 金余额
息）

南京莫愁旅 控股股东、实 经营性往
行社有限公 际控制人的附 应收账款 13.36 8077.76 - 8088.58 2.55 销售 来
司 属企业
南京市红山 控股股东、实 经营性往
森林动物园 际控制人的附 应收账款 0.01 6.16 - 6.14 0.03 销售 来
管理处 属企业
南京黄埔大 控股股东、实 经营性往
酒店有限公 际控制人的附 预付款项 - 1.01 - - 1.01 采购 来
司 属企业
南京市红山 控股股东、实 经营性往
森林动物园 际控制人的附 预付款项 - 8.58 - - 8.58 管理费等 来
管理处 属企业
南京商厦股 控股股东、实 其他应收 经营性往
份有限公司 际控制人的附 款 5.00 22.78 - 5.00 22.78 押金 来
控股股东、实际 属企业
控制人及其附属 南京南泰集 控股股东、实 其他应收 房屋租金 经营性往
企业 团有限公司 际控制人的附 款 24.70 69.68 - 69.68 24.70 及押金 来
属企业
南京秦淮河 控股股东、实 其他应收 经营性往
建设开发有 际控制人的附 款 20.00 20.00 - 20.00 20.00 受托经营 来
限公司 属企业
南京市红山 控股股东、实 其他应收 经营性往
森林动物园 际控制人的附 款 - 10.50 - - 10.50 保证金 来
管理处 属企业
南京黄马实 控股股东、实 其他反映 经营性往
业有限公司 际控制人的附 占用实质 1.15 - - 1.15 - 销售 来
属企业 科目
南京南泰国 控股股东、实 其他反映 经营性往
际展览中心 际控制人的附 占用实质 24.56 13.83 - 33.27 5.12 销售 来
有限公司 属企业 科目
南京城建隧 控股股东、实 其他反映 11.79 - - - 11.79 销售 经营性往
桥智慧管理 际控制人的附 占用实质 来

有限公司 属企业 科目
深圳同泰生 子公司及其控 其他应收 非经营性
物化工有限 制的法人 款 137.28 - - 137.28 - 资金往来 往来
公司
南京高新经 子公司及其控 其他应收 非经营性
纬照明股份 制的法人 款 14803.42 500.00 - 1300.00 14003.42 资金往来 往来
有限公司
香港新达国 子公司及其控 其他应收