喜悦智行:关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

宁波喜悦智行科技股份有限公司
关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式 》的规定，将宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波喜悦智行科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3308 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,500.00 万股，每股发行价为 21.76 元，募集资金总额为人民币 54,400.00 万元，扣除发行费用 6,043.14 万元后，实际募集资金净额为
48,356.86 万元。该募集资金已于 2021 年 11 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师
事务所容诚验字[2021]230Z0299《验资报告》验证。公司对募集资金进行了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2024 年 12 月 31 日，本公司募集资金实际使用及结余情况如下:
单位：人民币万元
项目 金额
募集资金净额 48,356.86
减：募集资金累计使用金额 38,101.68
其中：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额 3,961.60
2021 年度募投项目直接投入金额 510.26
2022 年度募投项目直接投入金额 9,107.53
2023 年度募投项目直接投入金额 10,075.07
2024 年度募投项目直接投入金额 7,217.22
超募资金永久补充流动资金金额 7,230.00

项目 金额
加：募集资金利息收入扣除手续费净额 1,545.85
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额 11,801.03
其中：募集专户存款余额 8,801.03
理财专户余额 3,000.00
注：部分合计数与各明细数相加之和在尾数上存在差异，系四舍五入所致。
二、募集资金存放和管理情况
为加强对公司募集资金行为的管理，规范募集资金的使用，切实保护广大投资者的 利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第 2 号——公告格式》等法律、法规和规范性文件的规定，结合《公司章程》的 有关规定及公司实际情况，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《宁波喜 悦智行科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理 与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2021 年 12 月 20 日，公司和华安证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司宁
波慈溪支行、中国农业银行股份有限公司慈溪分行、宁波银行股份有限公司慈溪中心区 支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司及全资子公司宁波传烽供应 链管理有限公司与中国银行股份有限公司慈溪分行、华安证券签订了《募集资金专户存 储四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。三方监管协议、四方监管 协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异。
公司于 2024 年 5 月 31 日召开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二
次会议，于 2024 年 6 月 21 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关
于募投项目结项并将节余募集资金投入新项目的议案》和《关于使用募集资金向全资子 公司增资实施募投项目的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目（以 下简称“募投项目”）“绿色可循环包装租赁及智能仓储物流建设项目”、“年产 230 万套 （张）绿色循环包装建设项目”、“研发中心建设项目”结项，并将前述项目的节余募集
资金用于新募投项目“新能源及家电产业可循环包装生产基地项目”。2024 年 8 月 5 日，
公司及全资子公司喜悦智行（合肥）载具有限公司与存放募集资金的银行宁波东海银行
股份有限公司慈溪支行、保荐机构华安证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四 方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
1、截至 2024 年 12 月 31 日止，募集资金专户存储情况如下：
金额单位：人民币万元
序号 开户银行 项目 募集资金专项账户 2024 年 12 月
31 日余额
1 绿色可循环包装租赁及智 367580402250（喜悦智行） 已注销
中国银行股份有 能仓储物流建设项目
2 限公司慈溪分行 绿色可循环包装租赁及智 377980370691（宁波传烽） 已注销
能仓储物流建设项目
招商银行股份有 年产 230 万套（张）绿色
3 限公司宁波慈溪 循环包装建设项目 574904376310101 已注销
支行
宁波银行股份有
4 限公司慈溪中心 研发中心项目 62030122000952691 已注销
区支行
中国农业银行股
5 份有限公司慈溪 超募资金 39545001040005969 已注销
分行
6 宁波东海银行慈 新能源及家电产业可循环 831050101421008941 8,801.03
溪支行 包装生产基地项目
合计 8,801.03
注：部分合计数与各明细数相加之和在尾数上的差异，系以上余额结果四舍五入所致。
2、截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金理财专户存储情况如下：
金额单位：人民币万元
名称 理财产品名称 余额
广发证券股份有限公司 广发证券收益凭证“收益宝”4 号 3,000.00
合 计 3,000.00
三、2024 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
募集资金使用情况详见附表1： 2024年度募集资金使用情况对照表。
（二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2022年6月20日，公司召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十三次会 议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不改 变募集资金用途、不影响募集资金投资计划正常实施的前提下使用不超过10,000万元闲 置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月， 公司将在到期前归还募集资金专用账户。公司于2023年6月15日将上述暂时补流资金全
部归还。
2024年4月23日，公司召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会
议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不改
变募集资金用途、不影响募集资金投资计划正常实施的前提下使用不超过10,000万元闲
置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
截至2024年12月31日，公司尚未使用募集资金暂时补充流动资金。
（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2023年11月22日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议，
于2023年12月8日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资
金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经
营的前提下使用不超过人民币20,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，择机购买
满足安全性高、流动性好、期限不超过12个月的短期投资理财产品，额度有效期限为股
东大会审议通过之日起12个月内。
公司于2024年11月15日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十五次
会议，于2024年12月3日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用