兖矿能源:兖矿能源集团股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

关于兖矿能源集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：兖矿能源集团股份有限公司
审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙人）
联系电话：（86-010）88827799

关于兖矿能源集团股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
天职业字[2025]6157 号
兖矿能源集团股份有限公司全体股东：
我们审计了兖矿能源集团股份有限公司（以下简称“兖矿能源”）财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2025年3月28日签署了无保留意见的审计报告。
根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求，兖矿能源编制了后附的2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是兖矿能源管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，兖矿能源汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。
为了更好地理解兖矿能源公司2024年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
[以下无正文]
附表 1
关于兖矿能源集团股份有限公司
2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：千元
2024 年度 2024 年度
非经营性资金占 资金占用方 占用方与上市 上市公司 2024 年期 占用累计 占用资金 2024 年度 2024 年期 占用形成
用 名称 公司的关联关 核算的会 初占用资 发生金额 的利息 偿还累计 末占用资 原因 占用性质
系 计科目 金余额 (不含利 (如有) 发生金额 金余额
息)
现控股股东、实 非经营性
际控制人及其附 占用
属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
前控股股东、实 非经营性
际控制人及其附 占用
属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
非经营性
其他关联方及其 占用
附属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /

总计 / / / / /
2024 年度 2024 年度
其他关联资金往 资金往来方 往来方与上市 上市公司 2024 年期 往来累计 往来资金 2024 年度 2024 年期 往来形成
来 名称 公司的关系 核算的会 初往来资 发生金额 的利息 偿还累计 末往来资 原因 往来性质
计科目 金余额 （不含利 （如有） 发生金额 金余额
息）
山东能源集团 控股股东、实 应收款项 经营性往
有限公司控制 际控制人的附 融资 119,113 135,006 119,547 134,572 销售 来
的公司 属企业
山东能源集团 控股股东、实 经营性往
有限公司控制 际控制人的附 应收票据 765,427 5,913 765,427 5,913 销售 来
的公司 属企业
山东能源集团 控股股东、实 经营性往
有限公司控制 际控制人的附 应收账款 1,215,330 8,502,106 8,487,249 1,230,187 销售 来
的公司 属企业
山东能源集团 控股股东 应收账款 412 411 199 624 销售 经营性往
有限公司 来
控股股东、实际 山东能源集团 控股股东、实 经营性往
控制人及其附属 有限公司 际控制人的附 合同资产 20,400 312 16,832 3,880 销售 来
企业