武汉控股:关于武汉三镇实业控股股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告

关于武汉三镇实业控股股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：武汉三镇实业控股股份有限公司
审计单位：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：（86-10）68360123

关于武汉三镇实业控股股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项说明
武汉三镇实业控股股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了武汉三镇实业控股股份有限
公司（以下简称“武汉控股公司”）的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司
资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司
股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 3 月 26 日签发了勤信审字【2025】第
0817 号标准无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的规定，武汉控股公司编制了 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是武汉控股公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计武汉控股公司 2024 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对武汉控股公司实施 2024 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。
为了更好地理解武汉控股公司 2024 年度控股股东及其他关联方占用资金的情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供武汉控股公司 2024 年度年报披露之目的使用，未经本所书面同意，不得用作任何其他目的。
附表：武汉三镇实业控股股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
附表 2
关于武汉三镇实业控股股份有限公司
2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2024 年度 2024 年度
非经营性资金占 资金占用方 占用方与上市 上市公司 2024 年期 占用累计 占用资金 2024 年度 2024 年期 占用形成
用 名称 公司的关联关 核算的会 初占用资 发生金额 的利息 偿还累计 末占用资 原因 占用性质
系 计科目 金余额 (不含利 (如有) 发生金额 金余额
息)
现控股股东、实 非经营性
际控制人及其附 占用
属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
前控股股东、实 非经营性
际控制人及其附 占用
属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
非经营性
其他关联方及其 占用
附属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
其他关联资金往 资金往来方 往来方与上市 上市公司 2024 年期 2024 年度 2024 年度 2024 年度 2024 年期 往来形成 往来性质
来 名称 公司的关系 核算的会 初往来资 往来累计 往来资金 偿还累计 末往来资 原因

计科目 金余额 发生金额 的利息 发生金额 金余额
（不含利 （如有）
息）
武汉市自来水 控股股东、实 经营性往
有限公司 际控制人的附 应收账款 46,945.53 26,049.09 58,747.82 14,246.80 销售 来
属企业
武汉市水务集 控股股东、实 经营性往
团蔡甸自来水 际控制人的附 应收账款 7,718.41 4,863.06 1,816.71 10,764.76 销售 来
有限公司 属企业
武汉市城市建 经营性往
设投资开发集 实际控制人 应收账款 5,726.80 5,862.54 4,638.24 6,951.10 销售 来
团有限公司
武汉长江供水 控股股东、实 经营性往
实业股份有限 际控制人的附 应收账款