公牛集团:公牛集团2025年第一次临时股东会会议材料

公牛集团股份有限公司
2025 年第一次临时股东会
会
议
材
料
2025 年 1 月 17 日

目录

公牛集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议须知 ......1
公牛集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议议程 ......2
议案一：关于使用自有资金委托理财的议案 ......3
议案二：关于修订《公司章程》的议案 ......5
公牛集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议材料
公牛集团股份有限公司
2025 年第一次临时股东会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司章程》、《公司股东会议事规则》及相关法律法规的规定，特制定本须知。
一、董事会以维护股东的合法权益、确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。
二、本公司证券部具体负责会议有关程序方面的事宜。
三、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
四、股东要求在股东会上发言，应在主持人许可后进行。主持人可以要求发言股东履行登记手续后按先后顺序发言。
五、公司董事会成员和高级管理人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题。
六、本次会议采用现场和网络投票的方式。出席现场的股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。参加网络投票的股东请根据公司《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》中网络投票的操作流程进行投票。
公牛集团股份有限公司
二〇二五年一月十七日
公牛集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议材料
公牛集团股份有限公司
2025 年第一次临时股东会会议议程
一、会议召开基本情况
（一）会议召开时间：2024 年 1 月 17 日（星期五） 14 点 30 分。
（二）网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统。通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（三）会议地点：浙江省宁波市慈溪市日显路 88 号宁波公牛电器有限公司。
（四）参会人员：股东、股东代理人、董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等。
（五）主持人：董事长阮立平先生。
二、会议议程：
（一）宣布会议开始；
（二）宣布到会股东人数和代表股份数，参会的嘉宾；
（三）现场推举两名股东代表和一名监事代表作为计票人和监票人；
（四）董事会秘书宣读股东会会议须知；
（五）宣读会议议案；
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于使用自有资金委托理财的议案 √
2 关于修订《公司章程》的议案 √
（六）股东及股东代理人提问和解答；
（七）股东对各项议案进行表决；
（八）股东代表、监事代表、律师负责计票、监票、汇总现场表决结果；
（九）宣读投票结果和决议；
（十）律师宣读股东会法律意见书；
（十一）宣布会议结束。
议案一：
公牛集团股份有限公司
关于使用自有资金委托理财的议案
各位股东：
在确保公司正常生产经营和资金安全的前提下，为提高公司自有资金使用效率，增加公司自有资金收益，公司拟使用最高额度不超过人民币 150 亿元进行委托理财，在上述额度内，资金可以滚动使用。具体情况如下：
一、委托理财概述
（一）委托理财目的
在确保公司正常生产经营和资金安全的前提下，为提高公司自有资金使用效率，增加公司自有资金收益。
（二）投资金额
公司拟使用单日最高额度不超过人民币 150 亿元进行委托理财，在上述额度内可循环进行投资，滚动使用。
（三）资金来源
公司闲置自有资金。
（四）投资方式
公司投资理财产品以确保公司正常生产经营和资金安全为前提，以安全性高、流动性好、风险评级较低为主要考量。公司委托商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等具有合法经营资格的金融机构进行中短期较低风险投资理财，参与银行理财产品、信托公司信托计划、资产管理公司资产管理计划、证券公司及基金公司类固定收益类产品等，并不得投资股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资。具体委托理财合同条款以实际签署合同为准。
（五）投资期限
投资期限为自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效，单笔委托理财的投资期限不超过两年。
二、委托理财风险分析及风控措施

（一）风险分析
公司购买的委托理财产品属于较低风险型产品，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量进行相关事宜的推进，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除委托理财事宜受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素影响，因此实际收益无法预期。
（二）风控措施
公司购买标的以安全性高、流动性好、风险评级较低为主要考量。公司委托商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等具有合法经营资格的金融机构进行中短期较低风险投资理财，公司对委托理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，风险可控。公司已制定了《委托理财管理制度》，对委托理财的权限、审核流程、报告制度、受托方选择、日常监控与核查、责任追究等方面做了详尽的规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。
1.公司已制定了委托理财管理相关的制度，对委托理财的原则、范围、权限、内部审核流程、资金使用情况的监督、责任部门等方面均作了规定，各理财产品的购买由财务管理中心资金管理部根据市场情况提出建议，经董事长或董事长授权人审批后方可购买，能有效防范投资风险。
2.公司将结合生产经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展理财产品投资，并保证委托理财产品的资金均为公司闲置自有资金。
3.定期关注投资理财产品的相关情况，一旦发现有可能产生风险的情况，将及时采取相应措施，控制投资风险。
三、对公司的影响
公司使用闲置自有资金进行委托理财符合国家法律法规，在确保不影响公司日常运营的前提下实施，不影响公司日常资金周转需要。公司对闲置自有资金进行适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多利益。
根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财产品计入资产负债表中交易性金融资产或其他流动资产，利息收益计入利润表中公允价值变动损益或投资收益。（最终以会计师事务所确认的会计处理为准）。
请各位股东审议。

议案二：
公牛集团股份有限公司
关于修订《公司章程》的议案
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》，中国证监会《上市公司章程
指引（2023 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》（2024 年 4 月修订）等有
关规定及公司股权激励回购注销实施完成，结合公司实际情况，拟对《公牛集团
股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的部分条款进行如下修订：
原条文 修改后条文
公牛集团公司章程（2024 年 4 月修订） 公牛集团公司章程（2024 年 12 月修订）
第六条 公司注册资本为 1,292,734,248 元人民币。 第六条 公司注册资本为 1,292,734,2481,292,158,890 元人民币。
第八条 董事长代表公司执行公司事务，为公司的法定代表人。董
第八条 董事长为公司的法定代表人。 事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司
应当在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。
第十九条 公司股份总数为 1,292,734,248 股，公司的股本结 第十九条 公司股份总数为 1,292,734,2481,292,158,890 股，公司
构均为普通股。 的股本结构均为普通股。
第二十八条 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起 1 第二十八条 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起 1 年内
年内不得转让。 不得转让。
公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过 股份及其变动情况，在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得
其所持有本公司股份总数的 25％，因司法强制执行、继承、 超过其所持有本公司股份总数的 25％，因司法强制执行、继承、遗
遗赠、依法分割财产等导致股份变动的除外。 赠、依法分割财产等导致股份变动的除外。
第三十二条 公司股东享有下列权利： 第三十二条 公司股东享有下列权利：
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