比依股份:浙江比依电器股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告

证券代码：603215 证券简称：比依股份 公告编号：2024-080
浙江比依电器股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定，浙江比依电器股份有限公司（以下简称“公司”）将截至2024年11月30日止的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
（一）前次募集资金到位情况
本公司经中国证券监督管理委员《关于核准浙江比依电器股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2022]129号)同意注册，向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票4,666.50万 股，发行价为每股人民币为12.50元，共计募集资金总额为人民币58,331.25万元，扣除发行费用(不含税)合计人民币6,474.56万元后，实际募集资金净额为人民币51,856.69万元。上述募集资金已于2022年2月15日全部到位，业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具中汇会验[2022]0358号《验资报告》。上述募集资金，公司已按照要求开立募集资金专户存储。
（二）前次募集资金在专项账户的存放情况
截至2024年11月30日，公司前次募集资金存储情况如下：
单位：人民币万元
开户银行 账号 初始 截止日
存放金额 存放金额
宁波银行股份有限公司余姚支行 61010122000797810 27,067.57 81.08
中国农业银行股份有限公司余姚城东支行 39615001040010741 10,344.46 26.36
中国银行股份有限公司余姚分行 353280609533 3,290.35 210.04
中信银行股份有限公司宁波分行 8114701014000412102 3,176.87 50.14
招商银行股份有限公司宁波余姚支行 574903030010811 10,000.00 -
小计1 53,879.25 367.61
宁波银行股份有限公司余姚支行 86021110000178617 15,259.18 1,316.87
中国农业银行股份有限公司余姚分行 39-615001040012457 4,201.27 557.92
中国银行股份有限公司余姚分行 398784462854 1,884.80 72.14
中信银行股份有限公司宁波余姚支行 8114701012900501835 2,011.01 85.30
小 计2 23,356.26 2,032.23
合 计 2,399.84
注1：募集资金总额为人民币58,331.25万元，扣除中信证券承销和保荐费4,452.00万元，故2022年2月15日汇入本公司募集资金监管账户初始存放金额为53,879.25万元，截至2024年11月30日账户余额为公司于2022年2月开立的原募集资金专户之余额。
注2：根据公司2024年2月8日召开的第二届董事会第八次会议以及2024年12月20日召开的的第二届董事会第十九次会议审议通过的相关议案，公司根据募投项目的实际情况及公司资金需求，同意将“浙江比依电器股份有限公司年产1000万台厨房小家电建设扩产项目”、“年产250万台空气炸锅生产线技术改造项目”、“浙江比依电器股份有限公司研发中心建设项目”和“浙江比依电器股份有限公司信息化系统升级建设项目”尚未使用完毕的募集资金扣除待支付尾款后的剩余募集资金投入“中意产业园智能厨房家电建设项目(一期)”。上述各募投项目的实际剩余募集资金人民币23,356.26万元均已转至公司与全资子公司于2024年3月共同开立的募集资金专户，截至2024年11月30日账户余额为前述新开立的募集资金专户之余额。
截至2024年11月30日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理期末余额人民币7,000.00万元。
二、前次募集资金实际使用情况
（一）前次募集资金实际使用情况
本公司前次募集资金净额为人民币51,856.69万元。按照募集资金用途，计划用于“浙江比依电器股份有限公司年产1,000万台厨房小家电建设扩产项目”、“年产250万台空气炸锅生产线技术改造项目”、“浙江比依电器股份有限公司研发中心建设项目”、“浙江比依电器股份有限公司信息化系统升级建设项目”、“补充流动资金”和“中意产业园智能厨房家电建设项目(一期)”。
截至2024年11月30日，实际已投入资金人民币43,854.22万元，《前次募集资金使用
（二）募集资金项目先期投入及置换情况说明
本公司前次募集资金置换先期募集资金投资项目投入人民币9,962.92万元。截至2022年3月3日，本公司实际投入募集资金投资项目的自筹资金共计人民币9,962.92万元。本公司第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第六次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金和已支付发行费用的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币9,962.92万元。上述先期投入募集资金投资项目的自筹资金额度，业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具了《关于浙江比依电器股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》(中汇会鉴[2022]0472号)。
三、前次募集资金变更情况
（一）前次募集资金实际投资项目变更情况
前次募集资金实际投资项目变更的情况如下：
单位：人民币万元
变更前承诺投资 变更后承诺投资 占前次募
集资金总 变更原因
项目名称 投资金额 项目名称 投资金额 额的比例
(%)
浙江比依电器股份有限公 浙江比依电器股份有限
司年产1,000万台厨房小 25,045.01 公司年产1,000万台厨 10,797.65 20.82
家电建设扩产项目 房小家电建设扩产项目
年产250万台空气炸锅生 10,344.46 年产250万台空气炸锅 6,297.64 12.14
产线技术改造项目 生产线技术改造项目
浙江比依电器股份有限公 3,176.87 浙江比依电器股份有限 1,321.48 2.55 [注1]
司研发中心建设项目 公司研发中心建设项目
浙江比依电器股份有限公 浙江比依电器股份有限
司信息化系统升级建设项 3,290.35 公司信息化系统升级建 1,357.08 2.62
目 设项目
中意产业园智能厨房家电 - 中意产业园智能厨房家 23,356.26 45.04
建设项目（一期）[注2] 电建设项目（一期）
注1：根据公司2024年2月8日召开的第二届董事会第八次会议审议通过的《关于变更募集资金投资项目的议案》，公司根据募投项目的实际情况及公司资金需求，同意将“年产250万台空气炸锅生产线技术改造项目”和“年产1000万台厨房小家电建设扩产项目”尚未使用完毕的募集资金扣除待支付尾款后的剩余募集资金专项用于新项目中工业用房项目（1#2#3#楼及附属房、展
示车间）和（4#5#楼）的土建工程投入；同意将“研发中心建设项目”和“信息化系统升级建设项目”尚未使用完毕的募集资金扣除待支付尾款后的剩余募集资金分别专项用于新项目的研发和信息化投入。
注2：据公司2024年12月20日召开的的第二届董事会第十九次会议审议通过的《关于全资子公司中意产业园智能厨房家电建设项目相关信息调整的议案》，公司拟增加中意项目的投资规模，并实施分期建设。进一步明确前述前次募集资金结余变更后的投向属于中意产业园智能厨房家电建设项目（一期）之建设内容，即1-5号楼及研发信息化工程，建设期2年。上述募集资金的具体投向、项目实施进度等均无变化。
（二）前次募集资金项目实际投资总额与承诺存在差异的情况说明
前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明：
单位：人民币万元
投资项目 承诺募集资金投 实际投入募 差异金额 差异原因
资总额[注] 集资金总额
浙江比依电器股份有限公司
年产1,000万台厨房小家电 10,797.65 10,719.41 -78.24 项目待支付采购尾款
建设扩产项目
年产250万台空气炸锅生产 6,297.64 6,277.24 -20.40 项目待支付采购尾款
线技术改造项目
浙江比依电器股份有限公司 1,321.48 1,271.48 -50.00 项目待支付采购尾款
研发中心建设项目
浙江比依电器股份有限公司 1,357.08 1,149.84 -207.24 项目待支付采购尾款
信息化系统升级建设项目
补充流动资金 10,000.00 10,000.00 - -
中意产业园智能厨房家电建 23,356.26