厦门港务:厦门港务关于本公司及控股子公司2025年度为控股子公司提供担保额度预计的公告

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2024-40
厦门港务发展股份有限公司
关于本公司及控股子公司 2025 年度为控股子公司
提供担保额度预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
厦门港务发展股份有限公司及其控股子公司对外担保（均为本公司对子公司的担保或子公司对子公司的担保，下同）总额超过最近一期经审计净资产 100%；对资产负债率超过 70%的单位（为本公司全资子公司）担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%；本次担保额度预计不涉及对合并报表外单位提供担保。敬请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
为满足日常经营和业务发展需求，保证业务顺利开展，厦门港务发展股份有限公司（以下简称本公司）2025 年度拟继续为本公司全资子公司厦门港务贸易有限公司（以下简称港务贸易）及其全资子公司提供担保，本公司控股子公司中国厦门外轮代理有限公司（以下简称厦门外代）拟继续为其
全资子公司提供担保。预计总担保额度不超过 640,495 万元，
担保范围包括但不限于申请银行授信、贷款、开具保函、开
立信用证、履约担保、银行承兑汇票、外汇衍生品业务等，
担保额度授权有效期一年。其中，预计为资产负债率超过 70%
的控股子公司提供的担保额度为 639,495 万元，预计为资产
负债率没有超过 70%的控股子公司提供的担保额度为 1,000
万元。具体担保额度分配情况如下表：
担 保 被担保方最 担保额度占
方 持 近一期 截止目前担 2025 年预计 上市公司最 是否
类别 担保方 被担保方 股 比 （2024.09 保余额 担保额度 近一期经审 关联 备注
例 .30）资产 （万元） （万元） 计净资产比 担保
负债率 例
厦门港 厦门港务 申请银行授信
务发展 贸易有限 100% 89.37% 168,537.15 299,000 61.32% 否 26.9 亿元、履
股份有 公司 约担保 3 亿元
限公司
厦门港 厦门港务
务发展 海衡实业 100% 80.45% 7,032.18 30,000 6.15% 否 申请银行授信
股份有 有限公司
限公司
厦门港 厦门港务
资产负 务发展 海衡（香 100% 88.83% 28,753.53 125,000 25.64% 否 申请银行授信
债率高 股份有 港）有限
于 70% 限公司 公司
厦门港 上海海衡
务发展 实业有限 100% 89.34% 53,828.96 95,000 19.48% 否 申请银行授信
股份有 公司
限公司
厦门港务 厦门港务贸
厦门港 贸易有限 易有限公司
务发展 公司、厦 100% (89.37%)； 35,245.89 80,000 16.41% 否 申请银行授信
股份有 门港务海 厦门港务海
限公司 衡实业有 衡实业有限
限公司

（共用额 公司
度） (80.45%)
资产负 厦门港 三明海衡
债率低 务发展 供应链有 100% 0.29% - 1,000 0.21% 否 申请银行授信
于 70% 股份有 限公司
限公司
中国厦 厦门外代
门外轮 国际货运 100% 91.85% 24.61 495 0.10% 否 履约担保
代理有 有限公司
限公司
中国厦 厦门外代
门外轮 国际货运 100% 91.85% - 5,000 1.03% 否 申请银行授信
资产负 代理有 有限公司
债率高 限公司
于 70% 中国厦 厦门外代
门外轮 航空货运 100% 91.16% - 3,000 0.62% 否 申请银行授信
代理有 代理有限
限公司 公司
中国厦 漳州海明
门外轮 物流有限 100% 89.89% - 2,000 0.41% 否 申请银行授信
代理有 公司
限公司
（二）担保事项履行的内部决策程序
公司于 2024 年 12 月 11 日召开第八届董事会第六次会
议，审议通过《关于本公司及控股子公司 2025 年度为控股子
公司提供担保额度的议案》。该议案尚需提交公司股东大会
审议，股东大会召开时间详见公司 2024 年 12 月 12 日刊登
于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《厦门港务发
展股份有限公司董事会关于召开 2024 年度第四次临时股东
大会的通知》。
公司董事会提请股东大会审议并授权：（1）就上述审批
额度内发生的具体担保事项，授权本公司及厦门外代法定代
表人代表担保方全权签署上述担保额度内有关的法律文件并办理相关事宜；（2）授权港务贸易董事会在 60 亿元用于申请银行综合授信的审批额度内，可根据监管部门规定及业务实际需要调剂港务贸易与其全资子公司之间的实际担保额度及金额；（3）授权厦门外代董事会在 1 亿元用于申请银行综合授信的审批额度内，可根据监管部门规定及业务实际需要调剂其全资子公司之间的实际担保额度及金额；（4）授权
期限自股东大会审议通过之日起至 2025 年 12 月 31 日止。
二、被担保人基本情况
（一）厦门港务贸易有限公司
1．基本信息
成立日期：2006 年 11 月 30 日
注册地点：厦门现代物流园区长岸路海天港区 C2（联检大楼）13 层
法定代表人：梁水波
注册资本：50,000 万元人民币
股权结构：本公司持有 100%股权
与本公司的关系：本公司全资子公司
2．公司最近一年又一期的主要财务数据如下：
单位：万元
项目 2024.09.30 2023.12.31
（未经审计，合并口径） （经审计，合并口径）
总资产 519,408.54 522,057.12

净资产 55,195.39 43,927.16
营业收入 1,624,724.58 2,063,480.67
利润总额 7,149.82 10,167.86
净利润 5,181.72 7,489.15
负债总额 464,213.15 478,129.96
3．厦门港务贸易有限公司不属于失信被执行人。
（二）厦门港务海衡实业有限公司
1．基本信息
成立日期：2018 年 08 月 01 日
注册地点：中国(福建)自由贸易试验区厦门片区沧江路98 号 101 室、103 室
法定代表人：黄宁
注册资本：10,000 万元人民币
股权结构：厦门港务贸易有限公司持有 100%股权
与本公司的关系：本公司全资子公司之全资子公司
2．公司最近一年又一期的主要财务数据如下：
单位：万元
项目 2024.09.30 2023.12.31
（未经审计） （经审计）
总资产 29,508.89 33,211.51
净资产 5,769.52 8,156.88
营业收入 39,320.36 111,429.25
利润总额 -908.92 3,801.31
净利润 -678.83 2,848.28

负债总额 23,739.36 25,054.63
3．厦门港务海衡实业有限公司不属于失信被执行