万安科技:国信证券关于万安科技向控股子公司及控股孙公司提供财务资助的核查意见

国信证券股份有限公司
关于浙江万安科技股份有限公司
向控股子公司及控股孙公司提供财务资助的核查意见
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）作为浙江万安科技股份有限公司（以下简称“万安科技”或“公司”）2024 年度向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对万安科技向控股子公司及控股孙公司提供财务资助的事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、财务资助情况概述
浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 22 日召开
第六届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于向控股子公司及控股孙公司提供财务资助的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》的有关规定，在不影响正常生产经营的情况下，为降低公司整体融资成本，根据公司下属控股公司的资金需求情况，公司拟向控股子公司安徽万安汽车零部件有限公司（以下简称“安徽万安”）提供不超过人民币 10,000 万元的财务资助额度，向控股孙公司安徽盛隆铸业有限公司（以下简称“安徽盛隆”）提供不超过人民币3,000 万元的财务资助额度，向控股孙公司安徽万安智晟汽车底盘系统有限公司（以下简称“万安智晟”）提供不超过人民币 10,000 万元的财务资助额度，向控股子公司浙江智轩兴汽车零部件有限公司（以下简称“智轩兴”）提供不超过人民币 3,000 万元的财务资助额度。具体情况如下：
1、财务资助对象：控股子公司安徽万安、控股孙公司安徽盛隆、控股孙公司万安智晟、控股子公司智轩兴。
2、财务资助额度：安徽万安不超过 10,000 万元，安徽盛隆不超过 3,000 万
元，万安智晟不超过 10,000 万元，智轩兴不超过 3,000 万元。

主要用于补充其生产经营所需的流动资金、归还银行借款和支付其他与生产经营直接或间接相关的款项等。
公司向安徽万安、安徽盛隆、万安智晟、智轩兴提供的财务资助实行总量控制，循环使用，即提供财务资助后即自总额度中扣除相应的额度，归还后额度即可恢复。
4、资金占用费的收取：
公司将按不低于同类业务同期银行贷款基准利率与财务资助对象结算资金占用费。
5、资金来源：公司自有资金。
6、资助期限：自本次董事会审议通过之日起至 2026 年 12 月 31 日。
7、审批程序：上述财务资助事项经公司 2024 年 10 月 22 日召开的第六届董
事会第十三次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，本次提供财务资助事项在公司董事会审批权限范围内，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.1.9 条无须提交股东大会审议的情形。
二、财务资助对象的基本情况
（一）安徽万安汽车零部件有限公司
1、成立时间：2004年8月17日
2、注册地点：安徽省合肥市长丰县岗集镇
3、法定代表人：赵永大
4、注册资本：52,785.8040 万元
5、经营范围：汽车零部件研发、设计、制造、销售及售后服务；自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
6、财务指标

单位：元
项目 2024年6月30日（未经审计） 2023年12月31日（经审计）
资产总额 1,854,420,047.17 1,760,052,167.24
净资产 597,636,426.25 561,003,527.57
营业收入 589,160,552.55 1,211,538,649.56
净利润 36,632,898.68 54,737,066.84
7、股权结构
股东名称 出资额（万元） 比例（%）
浙江万安科技股份有限公司 50,680.8040 96.0122
王碧玉 1,355.00 2.5670
陈浙伟 700.00 1.3261
赵永大 50.00 0.0947
合计 52,785.8040 100.0000
（二）安徽盛隆铸业有限公司
1、成立日期：2009 年 06 月 24 日
2、注册地址：宁国经济技术开发区河沥园区
3、注册资本：27,500 万元
4、法定代表人：张明辉
5、经营范围：汽车零部件铸造、精加工及销售:耐磨材料生产、销售；炉料（不含煤、焦炭）销售；自营本公司产品及技术进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的产品及技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
6、财务指标：
单位：元
项目 2024年6月30日（未经审计） 2023年12月31日（经审计）

资产总额 205,701,559.94 186,500,991.89
净资产 105,965,681.70 99,730,817.57
营业收入 84,580,903.72 171,119,459.04
净利润 6,234,864.13 11,542,872.43
7、股权结构：
股东名称 出资额（万元） 比例（%）
浙江万安智驭汽车控制系统有限公司 15,650.00 56.91
浙江万安科技股份有限公司 11,750.00 42.73
张明辉 100.00 0.36
合计 27,500.00 100.00
注：浙江万安智驭汽车控制系统有限公司为公司全资子公司。
（三）、安徽万安智晟汽车底盘系统有限公司
1、成立日期：2022 年 04 月 06 日
2、注册地址：安徽省宣城市宁国市经济技术开发区河沥园区振宁路（安徽盛隆公司内）
3、注册资本：壹亿圆整
4、法定代表人：赵永大
5、经营范围：一般项目：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；摩托车及零部件研发；摩托车零配件制造；摩托车及零配件批发；摩托车及零配件零售；铁路机车车辆配件制造；铁路机车车辆配件销售；农业机械制造；农业机械销售；塑料制品制造；塑料制品销售；黑色金属铸造；有色金属铸造；货物进出口。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

6、财务指标：
单位：元
项目 2024年6月30日（未经审计） 2023年12月31日（经审计）
资产总额 51,158,650.17 19,530,938.13
净资产 48,343,327.76 16,702,671.83
营业收入 2,101.77 -
净利润 -359,344.07 -5,96,152.39
7、股权结构：
股东名称 出资额 比例（%）
浙江万安科技股份有限公司 3,000.00 30.00%
安徽万安汽车零部件有限公司 6,000.00 60.00%
安徽盛隆铸业有限公司 1,000.00 10.00%
合计 10,000.00 100.00%
注：安徽万安为公司控股子公司，公司持有安徽万安 96.0122%的股权；安徽盛隆为公司控股孙公司，公司直接持有安徽盛隆 42.73%的股权，通过浙江万安智驭汽车控制系统有限公司间接持有其 56.91%的股权。
（四）、浙江智轩兴汽车零部件有限公司
1、成立日期：2022 年 05 月 20 日
2、注册地址：浙江省绍兴市诸暨市店口镇中央路 188 号 9 号厂房
3、注册资本：贰仟陆佰伍拾万元整
4、法定代表人：李国华
5、经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件零售；汽车零配件批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
6、财务指标：