亚厦股份:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

浙江亚厦装饰股份有限公司
2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：浙江亚厦装饰股份有限公司 单位：万元
非经营性 占用方与上市公 上市公司核算 2024 年初 2024 年半年度 2024 年半年 2024 年半 2024 年 6 占用形成 占用性
资金占用 资金占用方名称 司的关联关系 的会计科目 占用资金 占用累计发生 度占用资金 年度偿还累 月末占用 原因 质
余额 金额(不含利息) 的利息(如有) 计发生金额 资金余额
控股股 － － － － － － － － － －
东、实际
控制人及 － － － － － － － － － －
其附属企
业 － － － － － － － － － －
小计 － － － － － － － － － －
前控股股 － － － － － － － － － －
东、实际
控制人及 － － － － － － － － － －
其附属企
业 － － － － － － － － － －
小计 － － － － － － － － － －
其他关联
方及其附 － － － － － － － － － －
属企业
小计 － － － － － － － － － －
总计 － － － － － － － － － －

其他关联 往来方与上市公 上市公司核算 2024 年初 2024 年半年度 2024 年半年 2024 年半 2024 年 6 往来形成 往来性
资金往来 资金往来方名称 司的关联关系 的会计科目 往来资金 往来累计发生 度往来资金 年度偿还累 月末往来 原因 质
余额 金额(不含利息) 的利息(如有) 计发生金额 资金余额
主要投资者为本 应收账款/合同 经营性
浙江梁湖建设有限公司 公司实际控制人 资产（含一年以 2,209.84 － － 1,403.85 805.99 工程款 往来
控股股 的亲属 上）
东、实际 应收账款/合同 经营性
控制人及 浙江江河建设有限公司 同一实际控股人 资产（含一年以 210.87 162.55 － 10.44 362.97 工程款 往来
其附属企 上）
业 浙江亚厦房产集团有限 应收账款/合同 经营性
公司 同一实际控股人 资产（含一年以 － 100.00 － － 100.00 工程款 往来
上）
上海蓝天房屋装饰工程 子公司 其他应收款 10,000.00 3,000.00 － 3,001.67 9,998.33 往来款 非经营
有限公司 性往来
浙江亚厦产业投资发展 子公司 其他应收款 8,871.61 43.69 － 2,200.00 6,715.30 往来款 非经营
有限公司 性往来
浙江未来加电子商务有 子公司 其他应收款 11,456.10 － － － 11,456.10 往来款 非经营
限公司 性往来
浙江亚厦蘑菇加装饰设 子公司 其他应收款 3,438.93 473.29 － 40.63 3,871.59 往来款 非经营
上市公司 计工程有限公司 性往来
的子公司 浙江亚厦设计研究院有 子公司 其他应收款 1,921.73 627.20 － 37.21 2,511.72 往来款 非经营
及其附属 限公司 性往来
企业 浙江蘑菇加网络技术有 子公司 其他应收款 － － 往来款 非经营
限公司 1,000.00 40.82 1,040.82 性往来
浙江蘑菇加电子商务有 子公司 其他应收款 697.83 648.28 － 1.50 1,344.60 往来款 非经营
限公司 性往来
浙江亚厦机电安装有限 子公司 其他应收款 662.29 985.00 － － 1,647.29 往来款 非经营
公司 性往来
深圳亚厦建筑装饰有限 子公司 其他应收款 198.45 424.51 － 247.05 375.91 往来款 非经营