万达信息:万达信息2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

万达信息股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，万达信息股份有限公司（以下简称“公司”或 “万达信息”）就 2024 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意万达信息股份有限公司向特定对象发
行股票注册的批复》（证监许可[2022]1689号），公司向特定对象发行人民币普通股
股票（A 股）255,607,229 股，面值为每股人民币 1 元，发行价格为每股人民币 7.74
元，截至2023 年 1 月 9日止，公司本次向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）
募集资金总额为人民币 1,978,399,952.46 元，扣除本次发行费用（不含税）人民币
26,256,654.78 元，募集资金净额为人民币 1,952,143,297.68 元。上述募集资金已全部
到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行募集资金的到位情况进行
了审验，并于 2023 年 1 月10 日出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第 ZA10006
号）。公司已对本次发行的募集资金进行专户存储管理，并与专户银行、保荐机构签
订了募集资金三方（四方）监管协议。
(二) 募集资金使用情况及余额情况
截至 2024 年 6 月 30 日募集资金使用及余额情况如下：
单位：人民币元
序号 明细 金额
1 2023 年 12 月 31 日募集资金余额 875,298,911.25
2 减：2024 年募集资金项目投入 54,231,202.63
3 减：2024 年支付银行账户手续费 1,408.50
4 加：2024 年收到募集资金存款利息 5,269,824.36
5 2024 年 6 月 30 日未使用募集资金余额 826,336,124.48
二、 募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
公司依照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际
情况，制定了《募集资金管理及使用制度》。根据上述规定，公司对募集资金实行专
户存储。
为规范募集资金管理，保护投资者的合法权益，根据中国证监会《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》等相关法律法规的要求及公司《募集资金管理及使用制度》等相关规定，公司
及全资子公司宁波金唐软件有限公司、全资子公司上海复高计算机科技有限公司、保
荐机构太平洋证券股份有限公司，与交通银行股份有限公司上海市分行、兴业银行股
份有限公司上海虹口支行、中国民生银行股份有限公司上海分行、中国建设银行股份
有限公司上海徐汇支行、上海银行股份有限公司上海自贸试验区分行、上海农村商业
银行股份有限公司宝山支行、华夏银行股份有限公司上海分行、中国工商银行股份有
限公司上海市静安支行 8 家银行分别签订《募集资金三方（四方）监管协议》，对本
次发行募集资金进行监管。公司与保荐机构以及存放募集资金的商业银行签订的募集
资金三方（四方）监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，并
得到了有效的履行。
公司于2023 年 6 月 15 日分别召开第七届董事会2023年第三次临时会议和第七届
监事会 2023 年第三次临时会议，审议通过《关于变更部分募投项目实施主体及实施
地点的议案》，同意公司根据发展规划和募投项目的实施情况，将“智能医疗数据能
力开放服务平台 (Wise-HDP) 及应用体系项目”的实施主体由公司全资子公司宁波金
唐软件有限公司变更为万达信息，相应的实施地点由浙江省宁波市鄞州区高新技术产
业开发区变更为上海市徐汇区漕河泾街道桂平路 481 号 20号楼 5 层。本次变更实施
主体及实施地点后，公司于 2023 年 9 月22 日开立了新的募集资金专户中国民生银行
股份有限公司上海浦江支行，并于 2023 年 10 月 13 日将原募集资金专户中国民生银
行股份有限公司上海分行营业部余额全部转存至新募集资金专户，同时注销了原募集
资金专户，公司与保荐机构以及原开户银行签订的相关《募集资金三方（四方）监管
协议》也随之终止，并已与新募集资金专户开户银行、保荐机构签署了《募集资金三
方监管协议》。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：

1、 活期存款存放情况
单位：人民币元
开户银行 银行账号 存放余额
交通银行上海市分行营业部 310066661013006418937 130,387,655.07
上海农村商业银行股份有限公司宝山支行 50131000924450786 320,162,161.75
上海银行股份有限公司上海自贸试验区分行营业部 03005153904 98,656,583.99
兴业银行股份有限公司上海虹口支行 216220100100360387 73,841,821.65
华夏银行股份有限公司上海南京路支行 10579000000017300 58,344,476.40
中国建设银行股份有限公司上海徐汇支行 31050173360009000518 36,653,706.89
中国民生银行股份有限公司上海浦江支行 671008782 108,230,699.01
中国工商银行股份有限公司上海市静安寺支行 1001255329207862302 59,019.72
合计 826,336,124.48
2、 定期存款存放情况
期末本公司不存在以定期存款形式存放于上述各银行的募集资金。
截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金账户金额合计 826,336,124.48 元。
三、 本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
向特定对象发行股票募集资金使用情况详见本报告附表 1 《2021 年度向特定对象发
行股票募集资金使用情况对照表》。
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2021 年度向特定对象发行股票募集资金投资项目“智能医疗数据能力开放服务平台
(Wise-HDP) 及应用体系项目”的实施主体由公司全资子公司宁波金唐软件有限公司
变更为万达信息，相应的实施地点由浙江省宁波市鄞州区高新技术产业开发区变更为
上海市徐汇区漕河泾街道桂平路 481 号 20 号楼 5 层。除此之外，本次募投项目无其
他实施地点、实施方式变更事项。
(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于 2023 年 6 月 15 日分别召开第七届董事会2023年第三次临时会议和第七届监
事会 2023 年第三次临时会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目
及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司根据预先投入募投项目及支付发行费
用的自筹资金的情况，使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资
金合计 15,532.11 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次置换事项进行专
项审核并出具了《万达信息募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2023]第
ZA14521 号）。
根据公司《2021 年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》中对募集资金置
换先期投入做出的安排，即“在本次发行募集资金到位之前，公司可能根据项目进度
的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予
以置换”，本次募集资金置换事项与发行申请文件中的内容一致，未与募集资金项目
的实施计划相抵触。鉴于本次募集资金已到位，为提高募集资金使用效率，公司拟使
用本次募集资金置换已预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金 15,532.11 万元。
上述事项于 2023 年 6 月 25 日从募集资金专户中置换完毕。
(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在使用 2021 年度向特定对象发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金的
情况。
(五) 节余募集资金使用情况
报告期内，本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或
非募集资金投资项目的情况。
(六) 超募资金使用情况
本公司不存在超募资金使用情况。
(七) 尚未使用的募集资金用途及去向
尚未使用的募集资金 826,336,124.48 元在公司募集资金专户存储。
(八) 募集资金使用的其他情况
公司第七届董事会 20