索菲亚:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

索菲亚家居股份有限公司
2024 年 1-6 月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
非经营性资金 占用方与上市公 上市公司核算 2024 年期初 2024 年 1-6 月占 2024 年 1-6 月 2024 年 1-62024 年 6 月 占用形
占用 资金占用方名称 司的关联关系 的会计科目 占用资金余额 用累计发生金额 占用资金的利息月偿还累计 末占用资金 成原因 占用性质
（不含利息） （如有） 发生金额 余额
控股股东、实
际控制人及其 非经营性占用
附属企业
小计 - - - -
前控股股东、
实际控制人及 非经营性占用
其附属企业
小计
其他关联方及 非经营性占用
其附属企业
小计 - - - -
总计 - - - -

其他关联资金 往来方与上 上市公司核 2024年期 2024年1-6月往来 2024年1-6月往 2024年1-6 2024年6月 往来形 往来性质（经营
往来 资金往来方名称 市公司的关 算的会计科 初往来资 累计发生金额 来资金的利息 月偿还累计 末往来资金 成原因 性往来、非经营
联关系 目 金余额 （不含利息） （如有） 发生金额 余额 性往来）
控股股东、实
际控制人及其 江淦钧、柯建生 上市公司大股东 预付账款 - 43.39 - 43.39 - 房租 经营性往来
附属企业
广州易福诺木业有限公司 上市公司子公司 应收账款 108.42 230.99 - 192.35 147.07 货款 经营性往来
索菲亚家居（浙江）有限公司 上市公司子公司 应收账款 1,883.36 7,788.64 - 7,037.75 2,634.24 货款 经营性往来
索菲亚家居（廊坊）有限公司 上市公司子公司 应收账款 1,135.09 5,234.54 - 5,364.42 1,005.21 货款 经营性往来
索菲亚家居湖北有限公司 上市公司子公司 应收账款 2,167.14 7,391.48 - 7,792.08 1,766.54 货款 经营性往来
司米厨柜有限公司 上市公司子公司 应收账款 1,196.45 204.37 - 632.29 768.52 货款 经营性往来
河南索菲亚家居有限责任公司 上市公司子公司 应收账款 1,101.16 4,411.77 - 4,449.91 1,063.03 货款 经营性往来
索菲亚华鹤门业有限公司 上市公司子公司 应收账款 0.02 79.68 - 50.20 29.50 货款 经营性往来
上市公司的子 索菲亚圣都家居（浙江）有限责 上市公司子公司 应收账款 326.72 695.99 - 854.07 168.65 货款 经营性往来
公司及其附属 任公司
企业 索菲亚建筑装饰有限公司 上市公司子公司 应收账款 48,044.94 26,618.50 - 25,859.55 48,803.90 货款 经营性往来
广州极点三维信息科技有限公司 上市公司子公司 应收账款 1,042.91 7,149.71 - 3,713.42 4,479.20 货款 经营性往来
广州索菲亚集成家居有限公司 上市公司子公司 应收账款 2,101.91 6,722.45 - 7,556.05 1,268.32 货款 经营性往来
广州索菲亚供应链有限公司 上市公司子公司 应收账款 52.08 148.90 - 45.74 155.24 货款 经营性往来
广州米兰纳家居有限公司 上市公司子公司 应收账款 983.83 3,611.66 - 3,937.12 658.37 货款 经营性往来
广州极点美家科技服务有限公司 上市公司子公司 应收账款 14.78 89.39 - 95.92 8.24 货款 经营性往来
索菲亚家居（成都）有限公司 上市公司子公司 应收账款 - 11,951.09 - 11,702.80 248.29 货款 经营性往来
广州索菲亚家具制品有限公司 上市公司子公司 应收账款 - 70.37 - 60.76 9.61 货款 经营性往来
广州索菲亚装饰装修有限责任公 上市公司子公司 应收账款 - 0.12 - 0.12 - 货款 经营性往来
司
广州宁基智能系统有限公司 上市公司子公司 应收账款 - 20.24 - 20.24 - 货款 经营性往来
广州索菲亚供应链有限公司 上市公司子公司 其他应收款 0.21 10,009.82 - 10,008.77 1.26 内部往来款 非经营性往来
广州索菲亚投资有限公司 上市公司子公司 其他应收款 50,413.00 1,605.07 - 602.06 51,416.01内部往来款 非经营性往来
广州索菲亚置业有限公司 上市公司子公司 其他应收款 65,000.00 2,000.00 - 1,000.00 66,000.00内部往来款 非经营性往来
其他关联方及 索菲亚（中山）家居新材料有限 联营公司 应收账款 21.24 16.44 - 32.09 5.60 货款 经营性往来
其附属企业 公司
总计 - 175,593.26 96,094.59 - 91,051.06 180,636.80
法定代表人：江淦钧 主管会计工作负责人：马远宁 会计机构负责人：钟世魁