浙江世宝:2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

浙江世宝股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，将浙江世宝股份有限公司（以下简称“浙江世宝”、“公司”）2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江世宝股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1457 号）批准，公司采用向特定对象发行的方式发行人民币普通股（A 股）股票，每股面值为人民币 1.00 元，发行数量 32,987,747 股，发行价格为每股人民币 10.61 元，募集资金总额为人民币349,999,995.67 元，减除发行费用人民币 5,912,250.65 元（不含增值税）后，
募集资金净额为 344,087,745.02 元。上述募集资金于 2024 年 3 月 20 日到账，
已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（天健验（2024）80 号）予以验证确认。
（二）募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 34,408.77
截至期初累计发生额 项目投入 B1
利息收入净额 B2
本期发生额 项目投入 C1 8,635.12
利息收入净额 C2 73.82
截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 8,635.12
利息收入净额 D2=B2+C2 73.82
应结余募集资金 E=A-D1+D2 25,847.48
实际结余募集资金 F 6,554.20

项 目 序号 金 额
差异 G=E-F 19,293.28
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）分别与中信银行股份有限公司杭州分行、中国工商银行股份有限公司义乌分行、中国银行股份有限公司四平地直街支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 6 月 30 日，本公司有 4 个募集资金专户，募集资金存放情况如
下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中信银行股份有限公司杭州 8110801012502815047 57,230,740.45 募集资金专户
经济技术开发区支行
中信银行股份有限公司杭州 8110801010902815995 7,840,169.85 募集资金专户
经济技术开发区支行
中国银行股份有限公司四平 157263881362 216,496.98 募集资金专户
地直街支行
中信银行股份有限公司杭州 8110801012302817636 254,593.72 募集资金专户
经济技术开发区支行
合 计 65,542,001.00
三、半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
（1）公司实施“智能网联汽车转向线控技术研发中心项目”，主要聚焦未来转向技术的研发和产业化落地，布局汽车智能化线控转向控制技术、汽车线控四轮转向控制技术、高安全性转向控制模块化设计技术。因此该募集资金投资项目无法单独核算效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
半年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
半年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、其他
本报告及附件中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上若有差异，这些差异系由四舍五入造成。
附件：1．募集资金使用情况对照表
特此公告。
浙江世宝股份有限公司董事会
2024 年 8 月 26 日
附件 1
募集资金使用情况对照表
2024 年半年度
编制单位：浙江世宝股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 34,408.77 本年度投入募集资金总额 8,635.12
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 8,635.12
累计变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目 是否已变更 募集资金 调整后 本年度 截至期末 截至期末 项目达到预定 本年度 是否达 项目可行性
和超募资金投向 项目（含部 承诺投资总额 投资总额 投入金额 累计投入金额 投资进度（%） 可使用状态日期 实现的 到预计 是否发生
分变更） (1) (2) (3)＝(2)/(1) 效益 效益 重大变化
承诺投资项目
1. 新增年产60万台套汽车 9,000.00 1,797.73 1,797.73 19.97 2025 年 12 月 31 日 不适用 不适用 否
智能转向系统技术改造项目
2. 汽车智能转向系统 14,408.77 622.35 622.35 4.32 2025 年 12 月 31 日 不适用 不适用 否
及关键部件建设项目
3. 智能网联汽车转向 5,000.00 215.15 215.15 4.30 2025 年 6 月 30 日 不适用 不适用 否
线控技术研发中心项目
4. 补充流动资金 6,000.00 5,999.89 5,999.89 100.00 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 34,408.77 8,635.12 8,635.12
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无

募集资金投资项目实施方式调整情况 无
截至 2024 年 6 月 30 日，公司实际以自有资金先期投入募投项目 2,467.40 万元。经 2024 年 5 月 10 日公司第七届董事
募集资金投资项目先期投入及置换情况 会以书面议案形式审议通过，公司已分别于 2024 年 5 月 11 日、于 2024 年 5 月 12 日和 2024 年 5 月 23 日用募集资金予
以置换。
2024 年 4 月 19 日，公司第七届董事会以书面议案形式审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
用闲置募集资金暂时补充流动资