光弘科技:2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

惠州光弘科技股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券
交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司就
2024 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2569 号文《关于核准惠州光弘科技股份有
限公司非公开发行股票的批复》核准，惠州光弘科技股份有限公司（以下简称“光弘
科技”、“发行人”或“公司”）非公开发行 92,216,800 股新股。每股发行价为人民币 23.68
元,募集资金总额为 2,183,693,824.00 元，扣除承销保荐费用人民币 32,755,407.36 元
后，公司实际收到可使用募集资金总额人民币 2,150,938,416.64 元。
上述资金于 2020 年 4 月 9 日全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审
验，并出具了“信会师报字[2020]第 ZI10090 号”验资报告。
二、 募集资金存放和管理情况
本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法
规的规定和要求，公司对募集资金采取专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金
的开户银行签订了募集资金监管协议。
2020 年 4 月，公司与保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）
及中国民生银行股份有限公司广州分行、招商银行股份有限公司惠州惠阳支行、中信
银行股份有限公司惠州分行、中国工商银行股份有限公司惠州大亚湾支行，上述 4 家
银行（以下统称“乙方”）分别签订了《惠州光弘科技股份有限公司非公开发行股份募
集资金三方监管协议》。
2022 年 6 月，公司、 光弘电子与国泰君安证券股份有限公司及中国工商银行股份有
限公司惠州大亚湾支行签订了《惠州光弘科技股份有限公司非公开发行股份募集资金
专户存储四方监管协议》（以下简称《募集资金四方监管协议》。
2023 年 4 月，公司募集资金投资项目“光弘科技三期智能生产建设项目”已建设完
成并达到预定可使用状态，“光弘科技三期智能生产建设项目”结项并将节余募集资
金 58,521.35 万元人民币永久补充流动资金。
2024 年 5 月，公司募集资金投资项目“云计算及工业互联网平台建设项目”已建设
完成并达到预定可使用状态，“云计算及工业互联网平台建设项目”结项并将节余募
集资金 7,673.19 万元人民币永久补充流动资金。
截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
单位名 开户银行 账号 初始存放 初始存放金额 截止日余额
称 日
中国民生银行股份有限公 631917853 2020/4/9 600,000,000.00 -
司惠州分行营业部
招商银行惠州分行惠阳支 752900099610338 2020/4/9 500,000,000.00 -
惠州光 行
弘科技 中信银行股份有限公司惠
股份有 州惠阳支行 8110901012701138192 2020/4/9 666,884,416.64 -
限公司 中信银行股份有限公司惠
州惠阳支行 8110901012801140687 2020/4/9 204,054,000.00 -
中国工商银行股份有限公 200802282906666662 2020/4/9 180,000,000.00 -
司惠州大亚湾德洲城支行
光弘电
子（惠 中国工商银行股份有限公 2008022829200237064 - - -
州）有 司惠州大亚湾德洲城支行
限公司
合计 2,150,938,416.64 -
三、 本年度募集资金的实际使用情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：
金额单位：人民币元
项目 金额
募集资金总额 2,183,693,824.00
减：承销保荐费 32,755,407.36
可使用募集资金总额 2,150,938,416.64
减：支付给律师的费用 100,000.00
减：已累计投入募集资金总额 1,589,961,421.42
其中：以募集资金置换预先投入自筹资金部分 68,917,364.05
其中：本期投入募集资金 22,106,614.20
减：购买的理财产品 -
加：闲置资金购买理财产品收益 85,419,831.10
加：利息收入 15,648,627.74
减：募集资金结项永久补充流动资金 661,945,454.06
募集资金余额 -
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
本公司 2024 年上半年募集资金实际使用情况详见附表 1、《募集资金使用情况对照
表》。
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2022 年 4 月 21 日召开了第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，公司
增加全资子公司光弘电子（惠州）有限公司为“光弘科技三期智能生产建设项目”的
实施主体，同时新增实施主体所在的经营地址，以及上市公司原有厂区增加为实施地
点，以加快募投项目实施进度，提高募集资金使用效率，符合公司实际需要。
(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
本次募集资金实际到位前，为了确保本次募集资金拟投资项目的顺利实施，公司以自
筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额 68,917,364.05 元。2020 年 4 月 28 日，
公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议，分别审议通过了《关
于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用
募集资金 68,917,364.05 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。此事项业
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《惠州光弘科技股份有限公司募集资金置
换专项审核报告》。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司已完成上述以募集资金置换已预先投入募投项目的自
筹资金的工作，置换金额共计人民币 68,917,364.05 元，具体情况如下：
单位：人民币元
序号 项目名称 预先投入金额 置换金额
1 光弘科技三期智能生产建设项目 68,917,364.05 68,917,364.05
合计 68,917,364.05 68,917,364.05
(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(五) 节余募集资金使用情况
2023 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议，分别
审议通过了《关于部分募集资金