新亚强:关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：603155 证券简称：新亚强 公告编号：2024-048
新亚强硅化学股份有限公司
关于公司 2024 年半度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准新亚强硅化学股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1589 号）核准，公司于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,889 万股，每股面值为人民币 1.00元，每股发行价格为人民币 31.85 元，募集资金总额为人民币 1,238,646,500.00元，扣除与本次发行相关的费用 38,646,500.00 元后，募集资金净额为
1,200,000,000.00 元，上述资金于 2020 年 8 月 26 日全部到账。瑞华会计师事务
所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进了审验，并出具了瑞华验字[2020]91010001 号《验资报告》。
（二）募集资金使用金额及当前余额
截至 2024 年 6 月 30 日，公司首次公开发行募集资金余额为 703,411,528.59
元，其中，存放在募集资金专户的活期存款为 257,411,528.59 元，现金管理余额为 446,000,000.00 元。明细如下：
序号 项目 金额（ 元）
1 募集资金净额 1,200,000,000.00
2 以前年度累计已使用金额 574,529,314.31
3 报告期累计使用金额 3,190,511.54
4 以前年度累计利息收入和投资收益（扣除手续费） 76,599,146.90
5 报告期利息收入和投资收益（扣除手续费） 4,532,207.54
6 尚未使用的募集资金余额 703,411,528.59
其中：银行活期存款及通知存款 257,411,528.59
现金管理余额 446,000,000.00
二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司依照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《新亚强硅化
学股份有限公司募集资金管理制度》。该管理制度经 2018 年 12 月 11 日公司第
二届董事会第二次会议和 2018 年 12 月 26 日公司 2018 年第四次临时股东大会
审议通过。
公司于 2021 年 9 月 6 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第
十一次会议，2021 年 9 月 23 日召 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于调整部分募集资金投资项目投资金额、实施主体及实施地点的议案》，同意将“年产 2 万吨高性能苯基氯硅烷下游产品项目”募集资金投资金额缩减 9,800 万元，用于增加“研发中心建设项目”投资金额，同意将新亚强（上海）硅材料有限公司新增为“研发中心建设项目”的实施主体，同时将上海市闵行区新增为“研发中心建设项目”的实施地点。
公司于 2022 年 6 月 20 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四
次会议，2022 年 7 月 7 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于
变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将“年产 2 万吨高性能苯基氯硅烷下游产品项目”募集资金投资金额缩减 40,000 万元，用于湖北新亚强硅材料有限公司承建的“年产 50,000 吨有机硅材料及高纯功能助剂产品项目”。
公司于 2024 年 6 月 11 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第
十四次会议，2024 年 6 月 28 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于“研发中心建设项目”已达到预定可使用状态，同意公司将“研发中心建设项目”结项，并节余募集资金 8,434.04 万元（具体金额以资金转出当日募集资金专户实际余额为准）永久补充流动资金。
根据募集资金管理制度，公司及子公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并与保荐机构、各开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均按照三方监管协议的规定履行相应职责。
截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金专项账户的活期存款余额如下：

序号 账户主体 开户银行 募集资金账号 账户类别 存储余额
（元）
中国银行股份有 13,039.73
1 限公司宿迁分行 478075083361 活期存款
宿豫支行
2 交通银行股份有 398899991013000110042 活期存款 73,887,600.89
新亚强硅化 限公司宿迁分行
学股份有限
公司 交通银行股份有
3 限公司宿迁分行 398004000608500001533 定期存款 120,000,000.00
4 江苏银行股份有 152000188000782635 活期存款 11,950,960.7
限公司宿迁分行
新亚强（上 中国银行股份有
5 海）硅材料 限公司宿迁分行 467676703692 活期存款 45,396,722.35
有限公司 宿豫支行
湖北新亚强 江苏银行股份有
6 硅材料有限 限公司宿迁分行 15200188000864509 活期存款 6,163,204.92
公司
合计 - - - 257,411,528.59
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
募集资金使用情况详见本报告附表1“募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理情况
公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第
十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下使用不超过 6.7 亿元的募集资金进行现金管理，在上述额度及投资决议有效期内资金可滚动使用。保荐机构国金证券股份有限公司出具了核查意见。
报告期内，公司使用募集资金进行现金管理及存续明细如下：

现金管理 产品名称 购买金额 购买日期 投资期限 期末余额
受托方 （万元） （天） （万元）
对公人民币结构性存款 2024 2023 年 7
年第 9 期 5 个月 F 款 3,500.00 月 4 日 365 35,000.00
对公人民币结构性存款 2023 2023 年 8
年第 30 期 1 年期 B款 20,000.00 月 1 日 365 20,000.00
对公人民币结构性存款 2023 2023 年 10
年第 42 期 1 年期 B款 5,000.00 月 24 日 365 5,000.00
对公人民币结构性存款 2024 2024 年 2
年第 8 期 3 个月 B款 1,600.00 月 21 日 90
对公人民币结构性存款 2024 2024 年 2
年第 9 期 5 个月 F 款 9,000.00 月 22 日 150 9,000.00
江苏银行 对公人民币结构性存款 2024 2024 年 2
股份有限 年第 10 期 225 天 I 款 4,000.00 月 29 日 225 4,000.00
公司公司 对公人民币结构性存款 2024 2024 年 3
宿迁分行 年第 11 期 96 天 F 款 3,000.00 月 13 日 96
对公人民币结构性存款 2024 2024 年 3
年第 13 期 36 天 A 款 1,500.00 月 22 日 36
对公人民币结构性存款 2024 2024 年 5
年第 19 期 36 天 M 款 7,000.00 月 8 日 36
对公人民币结构性存款 2024 2024 年 5
年第 19 期 36 天 M 款 1,500.00 月 8 日 36