世纪恒通:关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

证券代码：301428 证券简称：世纪恒通 公告编号：2024-034
世纪恒通科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。
世纪恒通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 31 日召开
第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金使用计划正常实施的前提下，使用不超过 20,000 万元（含）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，公司将根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将暂时补流的募集资金归还至募集资金专用账户。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意世纪恒通科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕457 号）同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,466.6667 万股，发行价格为 26.35 元/股，本次发行募集资金总额为 649,966,675.45 元，扣除不含税发
行费用后，募集资金净额为 563,681,225.18 元。募集资金已于 2023 年 5 月 12
日到位，上述募集资金到位情况已由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）进行验
证，并于 2023 年 5 月 12 日出具了中汇会验[2023]第 6045 号《验资报告》。公司
已对前述募集资金进行了专户存储，并与保荐人、存放募集资金的银行签订了募集资金三（四）方监管协议。

1、募集资金投资项目情况
根据《世纪恒通科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“首发募投项目”）及募集资金使用计划如下：
序号 项目名称 募集资金预计投资金额（万元） 占比
1 车主服务支撑平台开发及技术升级项目 18,330.81 54.77%
2 大客户开发中心建设项目 6,626.08 19.80%
3 世纪恒通服务网络升级建设项目 8,511.46 25.43%
合计 33,468.35 100.00%
2、募集资金使用情况
截至2023年12月31日，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为 11,655.40 万元，募集资金使用及结余情况列示如下：
单位： 人民币万元
项目 金额
募集资金到位存入专户 59,996.67
减：置换前期投入募投项目的自筹资金 15,026.83
直接支付募投项目 2,978.01
置换前期支付发行费用的自筹资金 1,028.13
直接支付发行费用 2,586.32
超募资金永久补充流动资金 6,800.00
闲置募集资金暂时补充流动资金 20,000.00
加：利息收入扣除银行手续费的净额 78.02
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额 11,655.40

3、募集资金闲置情况及原因
公司正按照募集资金使用计划有序推进募集资金投资项目的实施，由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金存在部分闲置的情况。
三、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金及归还情况
公司于 2023 年 6 月 5 日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第
十八次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金 20,000 万元暂时补充流动资金以满足公司日常经营需要，使用期限为自董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期归还至相
应募集资金专用账户。截至 2024 年 5 月 25 日，公司已将上述用于暂时补充流动
资金的闲置募集资金 20,000 万元全部归还至相应募集资金专用账户，使用期限
未超过 12 个月。具体内容请详见公司于 2024 年 5 月 25 日在巨潮资讯网披露的
《关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
1、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
为满足公司日常经营资金需求，提高公司募集资金使用效率，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金 20,000 万元（含）用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。
2、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金存在部分闲置的情况。公司本次拟使用不超过 20,000 万元（含）闲置募集资金用于暂时补充流动资金，按现行中国人民银行一年期银行贷款利率
3.45%测算，预计一年可为公司节约财务费用约 690 万元，有效提高募集资金使用效率并降低公司财务费用，符合公司发展要求和全体股东利益。
3、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的说明与承诺
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。在使用闲置募集资金补充流动资金期间，公司将严格《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及公司《募集资金管理及使用制度》等相关规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。公司将根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将暂时补流的募集资金归还至募集资金专用账户。
五、审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币 20,000 万元（含）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，公司将根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将暂时补流的募集资金归还至募集资金专用账户。
（二）监事会审议情况
公司第四届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，监事会认为：公司使用不超过 20,000 万元（含）闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响募集资金投资计划的正常进行，有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，不存在变相改变募集资金投向和损害股东
利益的情况。监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐人认为：上市公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低财务成本，不会影响首发募投项目的正常进行，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情形。该事项已经上市公司董事会和监事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定。保荐人对上市公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第八次会议决议；
2、公司第四届监事会第六次会议决议；
3、招商证券股份有限公司关于世纪恒通科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。
特此公告。
世纪恒通科技股份有限公司董事会
2024 年 6 月 1 日