博俊科技:前次募集资金使用情况专项报告

前次募集资金使用情况专项报告
一、前次募集资金情况
（一） 实际募集资金金额、资金到位时间
1、首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏博俊工业科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3326 号）批复，公司公开发行人民币普通股股票35,533,400 股，每股发行价格为人民币 10.76 元，募集资金总额为人民币 382,339,384.00元，扣除不含税的发行费用 55,882,311.49 元，募集资金净额为人民币 326,457,072.51 元。
该募集资金已于 2020 年 12 月 31 日到位。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特
殊普通合伙）容诚验字[2020]230Z0322 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
2、非公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏博俊工业科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 [2022]1591 号）批复，公司向特定对象发行人民币普通股股票 12,771,900 股，每股发行价格为人民币 15.74 元，募集资金总额为人民币201,029,706.00 元，扣除不含税的发行费用 3,729,787.49 元，募集资金净额为人民币
197,299,918.51 元。该募集资金已于 2022 年 9 月 9 日到位。上述资金到位情况业经容诚
会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2022] 230Z0253 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
3、公开发行可转换公司债券募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏博俊工业科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 [2023]1062 号）批复，公司向不特定对象发行可转换公司债券 5,000,000 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 500,000,000.00 元，扣除不含税的发行费用 7,267,576.48 元，募集资金净额为人民币
492,732,423.52 元。该募集资金已于 2023 年 9 月 14 日到位。上述资金到位情况业经容
诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023] 230Z0228 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二） 募集资金使用及结余情况
1、首次公开发行股票募集资金使用及结余情况
截至 2024 年 3 月 31 日止，公司募集资金使用情况为：（1）公司利用自筹资金对募
集资金项目累计已投入 11,681.78 万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 11,681.78 万元。（2）汽车零部件、模具生产线建设项目的募集资金专户（账号：391064720013000100773）结余资金 6,338.22 万元经公司第四届董事会第七次会议审议通过转为永久补充流动资金，用于日常生产经营活动。（3）直接投入募集资金项目 14,866.68 万元。公司累计使用募集资金 32,886.68 万元。募集资金专户利息收入 72.46 万元、手续费 0.19 万元，闲置资金用于现金管理产生的投资收益171.17 万元，募集资金账户注销时结转至一般账户用于补充营运资金 2.47 万元，募集资
金专户 2024 年 3 月 31 日余额合计为 0 元。
2、非公开发行股票募集资金使用及结余情况
截至 2024 年 3 月 31 日止，公司募集资金使用情况为：募集资金净额 19,729.99 万
元以及利息收入扣除手续费后的 1.80 万元均用于补充营运资金，募集资金专户 2024 年
3 月 31 日余额合计为 0 元。
3、公开发行可转换公司债券募集资金情况
2024 年 3 月 31 日止，公司募集资金使用情况为：（1）公司利用自筹资金对募集资
金项目累计已投入 19,982.28 万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 19,982.28 万元。（2）直接投入募集资金项目 21,133.58 万元。公司累计使用募集资金 41,115.86 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余
额为 8,157.38 万元。募集资金专户利息收入 20.46 万元、手续费 0.17 万元，募集资金账
户注销时结转至一般账户用于补充营运资金 0.23 万元，募集资金专户 2024 年 3 月 31 日
余额合计为 8,177.44 万元。
（三） 前次募集资金在专户中的存放情况
根据有关法律法规及《江苏博俊工业科技股份有限公司章程》的规定，遵循规范、
安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
1、首次公开发行股票在专户中的存放情况
2021 年 1 月，公司及募投项目实施子公司（重庆博俊工业科技有限公司）与交通银
行股份有限公司昆山分行（以下简称“交行昆山分行”）和东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在交行昆山分行开设募集资金专户（账号：391064720013000100773）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2021 年 1 月，公司及募投项目实施子公司（成都博俊科技有限公司）与中信银行股
份有限公司苏州分行（以下简称“中信苏州分行”）和东方证券签署《募集资金三方监管协议》，在中信苏州分行开设募集资金专户（账号：8112001013300579528）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2021 年 1 月，公司与上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行（以下简称“浦发昆
山支行”）和东方证券签署《募集资金三方监管协议》，在浦发昆山支行开设募集资金专户（账号：89070078801000002091）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2024 年 3 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
银 行 名 称 银行帐号 余额（万元）
交通银行股份有限公司昆山分行 391064720013000100773 已销户
中信银行股份有限公司苏州分行 8112001013300579528 已销户
上海浦东发展银行股份有限公司昆山 89070078801000002091 已销户
支行
合 计 — —
注：交通银行股份有限公司昆山分行 391064720013000100773 已于 2021 年 10 月 26 日销户；
上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行89070078801000002091已于2021年10月26日销户。
中信银行股份有限公司昆山支行 8112001013300579528 已于 2023 年 2 月 23 日销户。
2、非公开发行股票在专项账户中的存放情况
2022 年 8 月，公司与中信苏州分行和东方证券签署《募集资金三方监管协议》，在
中信苏州分行开设募集资金专户（账号：8112001012700681019）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2022 年 8 月，公司与招商银行股份有限公司苏州分行（以下简称“招商银行苏州分
行”）和东方证券签署《募集资金三方监管协议》，在招商银行苏州分行开设募集资金专户（账号：755943061010902）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2024 年 3 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
银 行 名 称 银行帐号 余额（万元）
中信银行股份有限公司苏州分行 8112001012700681019 已销户
招商银行股份有限公司苏州分行 755943061010902 已销户
合 计 — —
注：中信银行股份有限公司苏州分行 8112001012700681019 已于 2022 年 12 月 12 日销户；
招商银行股份有限公司苏州分行 755943061010902 已于 2022 年 12 月 9 日销户。
3、公开发行可转换公司债券在专项账户中的存放情况
2023 年 8 月，公司与招商银行苏州分行和东方证券签署《募集资金三方监管协议》，
在招商银行苏州分行开设募集资金专户（账号：755943061010808）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2023 年 9 月，公司与兴业银行股份有限公司苏州分行（以下简称“兴业银行苏州分
行”）和东方证券签署《募集资金三方监管协议》，在兴业银行苏州分行开设募集资金专户（账号：206650100100264826）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2023 年 9 月，公司与交行昆山分行和东方证券签署《募集资金三方监管协议》，在
交行昆山分行开设募集资金专户（账号：391064720013000395862）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2023 年 9 月，公司与中信苏州分行和东方证券签署《募集资金三方监管协议》，在
中信苏州分行开设募集资金专户（账号：8112001012900759173）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2024 年 3 月 31 日止，募集资金存储情况如下：

银 行 名 称 银行帐号 余额（万元）
招商银行股份有限公司苏州分行 755943061010808 162.78
兴业银行股份有限公司苏州分行 206650100100264826 8,014.66
交通银行股份有限公司昆山分行 391064720013000395862 已销户
中信银行股份有限公司苏州分行 8112001012900759173 已销户
合 计