均瑶健康:湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2024-020
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司
关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称“公司”或“均瑶健康”）董事会对 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北均瑶大健康饮品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1568 号）核准，公司向社会公众投资者发行人民币普通股（A 股）70,000,000.00 股，发行价格为每股 13.43 元，募集资金总额 940,100,000.00 元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为人民
币 883,560,100.00 元。截至 2020 年 8 月 12 日，公司上述募集资金已全部到
位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师”）验证，并由其出具“大华验字[2020] 000453 号”验资报告。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金具体使用及结余情况如下：
项目 金额（元）

募集资金净额 883,560,100.00
减：以前年度已投入募集项目金额 636,961,437.62
加：以前年度利息收入、理财收益扣减手续费等净额 37,264,776.25
期初募集资金余额 283,863,438.63
减：本年度已投入募投项目金额 143,254,652.17
加：本年度利息收入、理财收益扣减手续费等净额 3,407,265.84
等于：期末募集资金余额 144,016,052.30
其中：进行现金管理余额 69,000,000.00
募集资金专户余额 75,016,052.30
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《湖北均瑶大健康股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。
根据《管理制度》的要求，公司对募集资金采取了专户存储制度。公司结合经营需要，在交通银行宜昌夷陵支行开设募集资金专项账户 1 个，上海农村商业银行股份有限公司普陀支行开设募集资金专项账户 2 个，上海浦东发展银行股份有限公司温州分行开设募集资金专项账户 1 个，分别核算不同的募投项目，并
于 2020 年 8 月 12 日和国泰君安证券股份有限公司、爱建证券有限责任公司（联
合保荐机构）分别与上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行、上海农村商业银行股份有限公司普陀支行、交通银行股份有限公司宜昌分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 144,016,052.30 元，其中，
存放于募集资金专户 75,016,052.30 元，用于购买银行结构性存款 69,000,000.00
元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金的存储情况列示如下：
单位：元
银行名称 开户单位 银行账号 初时存放金额 截止日余额 备注
交通银行宜昌 湖北均瑶大 42542501001 募集资金专
夷陵支行 健康饮品股 1000057195 342,234,888.00 74,189,331.06 户（协定存
份有限公司 款）
上海浦东发展 湖北均瑶大 90110078801
银行股份有限 健康饮品股 700000884 380,000,000.00 - 已注销
公司温州分行 份有限公司
湖北均瑶大 50131000816
上海农村商业 健康饮品股 639436 177,865,112.00 - 已注销
银行股份有限 份有限公司
公司普陀支行 均瑶食品 50131000816 募集资金专
（衢州）有 644481 注 - 826,721.24 户（协定存
限公司 款）
合 计 900,100,000.00 75,016,052.30
注：1、上海农村商业银行股份有限公司普陀支行账号为 50131000816644481 的募集资金账户仅用于存储和使用账号 50131000816639436 的募集资金账户向其转入的“均瑶大健康饮品浙江衢州产业基地扩建年产常温发酵乳饮料 10 万吨项目”的募集资金。上述专户初始存放金额仅为扣除承销费和保荐费的募集资金金额，后续又从专户中扣除了其他发行费用 16,539,900.00 元。
2、公司结合经营需要，对湖北均瑶大健康饮品股份有限公司的上海浦东发展银行股份有限公司温州分行（账户 90110078801700000884）和上海农村商业银行股份有限公司普陀支行（账户 50131000816639436）的两个募集资金专用账户办理了销户手续，具体详见于 2023年 2 月 28 日披露的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于部分募集资金专户销户完成的公告》（公告编号：2023-009）。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
公司 2023 年度募集资金使用情况详见附表一《募集资金使用情况表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2020 年 9 月 17 日，公司召开第四届董事会第二次会议及第三届监事会第
二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司合计使用募集资金人民币 37,926,872.55 元置换预先投入的自筹资金，其中使用募集资金人民币 35,680,646.14 元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金人民币 2,246,226.41 元置换预先支付的发行费用。联合保荐机构发表了核查意见；大华会计师对公司关于使用自筹资金投入募投项目情况进行了审核，出具了大华核字[2020]007449 号《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。上述资金已于 2020
年度置换完毕。
报告期内，公司未发生募集资金置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2022 年 10 月 31 日召开第四届董事会第二十三次会议和第三届监事
会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 24,000.00 万元的闲置募集资金临时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12 个月，到期前将归还至募集资金专用账户。公司独立董事、监事会发表了明
确同意意见。截至 2023 年 10 月 26 日，公司前次使用部分闲置募集资金临时补
充流动资金的款项已全部归还至募集资金专用账户。
公司于 2023 年 10 月 26 日召开第五届董事会第三次会议和第四届监事会第
三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 10,000.00 万元的闲置募集资金临时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前将归还至募集资金专用账户。公司独立董事、监事会发表了明确同意意见。
2023 年度公司已将用于临时补充流动资金的 10,000.00万元募集资金全部归还至募集资金专用账户。
（四）对闲置募集资金现金管理，投资相关产品情况
公司于 2022 年 4 月 19 日，公司召开第四届董事会第十七次会议及第三届
监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司在不影响公司募集资金投资项目正常开展的情况下，使用不超过人民币 6 亿元的暂时闲置的募集资金进行现金管理。上述资金使用期限自公司股东大会审议批准之日起不超过 12 个月，公司及控股子公司可在使用期限及额度范围内滚动投资；联合保荐机构发表了核查意见，上述议案已经
公司于 2022 年 5 月 10 日召开 2021 年年度股东大会审议通过。

公司于 2023 年 4 月 19 日召开第四届董事会第二十五次会议及第三届监事
会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司在不影响募集资金投资项目正常开展的情况下使用不超过人民币 2 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。上述资金使用期限自公司股东大会审议批准之日起不超过 12 个月，公司及控股子公司可在使用期限及额度范围内滚动投资；联合保荐机构发表了核查意见，上述议案已经公司于
2023 年 5 月 10 日召开 2022 年年度股东大会审议通过。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况
如下:
收 尚未