002314财务报表分析《2020年年报之现金流量表》

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报表名 :

2020年年报之现金流量表

单位 :

一、经营活动产生的现金流量 :

销售商品、提供劳务收到的现金 :

134.546亿

收到的税费返还 :

1.562亿

收到的其他与经营活动有关的现金 :

6.5亿

经营活动现金流入小计 :

142.607亿

购买商品、接受劳务支付的现金 :

127.368亿

支付给职工以及为职工支付的现金 :

7.844亿

支付的各项税费 :

10.356亿

支付的其他与经营活动有关的现金 :

11.004亿

经营活动现金流出小计 :

156.571亿

经营活动产生的现金流量净额 :

-13.963亿

二、投资活动产生的现金流量 :

收回投资所收到的现金 :

7.021亿

取得投资收益所收到的现金 :

1.294亿

处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 :

0.585亿

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 :

1.813亿

收到的其他与投资活动有关的现金 :

27.804亿

投资活动现金流入小计 :

38.517亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 :

45.921亿

投资所支付的现金 :

3.014亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 :

4.945亿

支付的其他与投资活动有关的现金 :

2.751亿

投资活动现金流出小计 :

56.631亿

投资活动产生的现金流量净额 :

-18.114亿

三、筹资活动产生的现金流量 :

吸收投资收到的现金 :

1.297亿

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 :

1.297亿

取得借款收到的现金 :

213.232亿

发行债券收到的现金 :

收到其他与筹资活动有关的现金 :

9.434亿

筹资活动现金流入小计 :

223.964亿

偿还债务支付的现金 :

141.222亿

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 :

13.72亿

其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 :

0.773亿

支付其他与筹资活动有关的现金 :

22.873亿

筹资活动现金流出小计 :

177.815亿

筹资活动产生的现金流量净额 :

46.149亿

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 :

-0.063亿

五、现金及现金等价物净增加额 :

14.01亿

加:期初现金及现金等价物余额 :

65.772亿

六、期末现金及现金等价物余额 :

79.782亿

附注 :

净利润 :

16.767亿

少数股东权益 :

未确认的投资损失 :

资产减值准备 :

0.899亿

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 :

3.16亿

无形资产摊销 :

1.329亿

长期待摊费用摊销 :

0.237亿

待摊费用的减少 :

预提费用的增加 :

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 :

-0.277亿

固定资产报废损失 :

325336元

公允价值变动损失 :

0.015亿

递延收益增加（减:减少） :

预计负债 :

财务费用 :

6.645亿

投资损失 :

-14.04亿

递延所得税资产减少 :

-1.732亿

递延所得税负债增加 :

2.986亿

存货的减少 :

-36.153亿

经营性应收项目的减少 :

-5.119亿

经营性应付项目的增加 :

11.316亿

已完工尚未结算款的减少(减:增加) :

已结算尚未完工款的增加(减:减少) :

其他 :

经营活动产生现金流量净额 :

-13.963亿

债务转为资本 :

一年内到期的可转换公司债券 :

融资租入固定资产 :

现金的期末余额 :

79.782亿

现金的期初余额 :

65.772亿

现金等价物的期末余额 :

现金等价物的期初余额 :

现金及现金等价物的净增加额 :

14.01亿

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