000789财务报表分析《2020年年报之现金流量表》

返回上一页

报表名 :

2020年年报之现金流量表

单位 :

一、经营活动产生的现金流量 :

销售商品、提供劳务收到的现金 :

138.519亿

收到的税费返还 :

0.537亿

收到的其他与经营活动有关的现金 :

6.977亿

经营活动现金流入小计 :

146.033亿

购买商品、接受劳务支付的现金 :

92.05亿

支付给职工以及为职工支付的现金 :

7.938亿

支付的各项税费 :

13.197亿

支付的其他与经营活动有关的现金 :

10.48亿

经营活动现金流出小计 :

123.665亿

经营活动产生的现金流量净额 :

22.368亿

二、投资活动产生的现金流量 :

收回投资所收到的现金 :

0.356亿

取得投资收益所收到的现金 :

0.724亿

处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 :

0.011亿

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 :

收到的其他与投资活动有关的现金 :

1.978亿

投资活动现金流入小计 :

3.068亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 :

14.998亿

投资所支付的现金 :

0.779亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 :

支付的其他与投资活动有关的现金 :

投资活动现金流出小计 :

15.777亿

投资活动产生的现金流量净额 :

-12.709亿

三、筹资活动产生的现金流量 :

吸收投资收到的现金 :

1.281亿

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 :

取得借款收到的现金 :

15.17亿

发行债券收到的现金 :

收到其他与筹资活动有关的现金 :

10.305亿

筹资活动现金流入小计 :

26.756亿

偿还债务支付的现金 :

17.67亿

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 :

9.62亿

其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 :

支付其他与筹资活动有关的现金 :

0.333亿

筹资活动现金流出小计 :

27.624亿

筹资活动产生的现金流量净额 :

-0.867亿

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 :

五、现金及现金等价物净增加额 :

8.792亿

加:期初现金及现金等价物余额 :

29.456亿

六、期末现金及现金等价物余额 :

38.248亿

附注 :

净利润 :

21.968亿

少数股东权益 :

未确认的投资损失 :

资产减值准备 :

0.314亿

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 :

3.627亿

无形资产摊销 :

0.54亿

长期待摊费用摊销 :

978295元

待摊费用的减少 :

预提费用的增加 :

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 :

866859元

固定资产报废损失 :

0.024亿

公允价值变动损失 :

-0.808亿

递延收益增加（减:减少） :

预计负债 :

财务费用 :

0.506亿

投资损失 :

-0.724亿

递延所得税资产减少 :

-0.021亿

递延所得税负债增加 :

1.043亿

存货的减少 :

-1.039亿

经营性应收项目的减少 :

-0.798亿

经营性应付项目的增加 :

-2.281亿

已完工尚未结算款的减少(减:增加) :

已结算尚未完工款的增加(减:减少) :

其他 :

经营活动产生现金流量净额 :

22.368亿

债务转为资本 :

一年内到期的可转换公司债券 :

融资租入固定资产 :

现金的期末余额 :

38.248亿

现金的期初余额 :

29.456亿

现金等价物的期末余额 :

现金等价物的期初余额 :

现金及现金等价物的净增加额 :

8.792亿

其他说明 :

000789 万年青	股票行情	DDX数据	超赢数据	股票资金	拓赢数据	千股千评	消息公告	题材分析	大小非	融资融券
000789 万年青	十大股东	龙虎榜	个股评级	分红数据	主营收入	财务报表	股东大会	业绩报告	停牌复牌	基金家数

000789万年青

000789财务报表分析《2020年年报之现金流量表》

万年青相关个股

000789
万年青