| 1 |
20240131 |
688030 |
山石网科 |
续亏 |
-31.51 ~ -9.59 |
-24000.00 ~ -20000.00 |
-18250.23 |
| 业绩变动原因:报告期内，公司归属于母公司所有者的净利润、扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润亏损且亏损同比有所扩大的主要原因如下：（一）主营业务的影响报告期内，国内网络安全行业的需求同比有所回暖，但整体行业的增速呈现放缓趋势。2023年公司预计实现营业收入97,000.00万元至101,000.00万元，同比上升19.52%至24.45%，实现了收入稳定增长，但增幅低于公司的规划预期。为提升运营效率、加强战略合作及扩大品牌影响力，进一步巩固和提高长期竞争力，自2023年以来，公司进行了较大幅度的组织架构调整、营销体系优化、渠道生态圈搭建等工作，因此销售费用较上年同期有所增长；同时，为巩固产品技术优势、加快信创产品线的推出，亦保持了在研发方面的持续投入；此外，报告期内，因内部激励政策执行产生的费用也较上年同期有所增长。报告期内，公司营销及运营体系的调整基本完成，销售体系实现了在重点行业客户的标杆项目中标或入围，销售人效持续提升，收入结构进一步多元化；但整体上，公司在控费增效方面仍存在较大提升空间。2024年，公司将持续以健康发展作为经营目标，持续重视过程管理，以逐步实现盈利能力的恢复。（二）非经常性损益的影响报告期内，非经常性损益对净利润的影响额预计为925.77万元，同比减少约1,379.73万元，主要系报告期内获得的科技项目政府补助和募集资金理财收益同比减少所致。 |
| 2 |
20230227 |
688030 |
山石网科 |
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~ |
~ |
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| 业绩变动原因:预计2022年1-12月归属于上市公司股东的净利润为：-18693.96万元，与上年同期相比变动幅度：-347.52%。业绩变动原因说明（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素2022年度，公司实现营业收入81,369.70万元，与上年同期相比下降20.77%；实现归属于母公司所有者的净利润-18,693.96万元，与上年同期相比下降347.52%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-20,616.66万元，与上年同期相比下降481.38%。报告期内，网络安全的重要性日益提升，但因前期新冠疫情防控措施较为严格以及年底防控政策调整的影响，公司全年的市场开拓与营销活动开展不及预期，在宏观经济环境持续走弱的背景下，部分下游客户的需求出现了递延或缩减，进而造成公司2022全年收入下滑，同时，公司2022年度持续加大营销体系建设和产品研发、技术创新的投入，进而导致公司归属于母公司所有者的净利润由盈转亏。（二）主要指标增减变动的主要原因1、报告期内，公司营业收入同比有所下降，主要系受新冠疫情防控及政策调整影响，公司销售人员在市场开拓、营销活动的开展上明显受阻，同时在宏观经济环境持续走弱的背景下，部分下游客户的需求出现了递延或缩减，进而造成公司2022全年收入下滑。2、报告期内，基于国家政策对网络安全行业的重视以及对网络安全行业未来发展的信心，公司在营销体系建设、产品研发上持续投入，期间费用同比有所增加。3、报告期内，公司完成向不特定对象发行可转换公司债券，财务费用同比增长。综合以上因素，公司2022年度营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润、归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益、加权平均净资产收益率等财务数据或指标同比出现较大变化。 |
| 3 |
20230211 |
688030 |
山石网科 |
首亏 |
-404.53 ~ -311.85 |
-23000.00 ~ -16000.00 |
7552.61 |
| 业绩变动原因:预计2022年1-12月归属于上市公司股东的净利润为：-16000万元至-23000万元，与上年同期相比变动值为：-23552.61万元至-30552.61万元，较上年同期相比变动幅度：-311.85%至-404.53%。业绩变动原因说明（一）主营业务的影响1、营业收入下降的原因2022年度，公司营业收入较上年同期下降的主要原因如下：报告期内，前三季度受防疫措施影响、第四季度受防疫政策调整影响，均在不同程度上对公司销售人员正常开展线下营销、市场开拓等活动造成了限制；同时，在宏观经济环境持续走弱的趋势下，部分下游客户的需求出现了递延或缩减。此外，受前述因素影响，公司在项目实施交付以及签收验收方面的进度亦有所放缓，尤其是在第四季度；同时叠加信息安全行业第四季度收入占比较高的季节性特征，进而造成公司2022全年收入增长显着不及预期。2、净利润变动原因报告期内，公司归属于母公司所有者的净利润、扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润较上年同期下降的主要原因如下：（1）报告期内，因上述原因影响，公司2022年度营业收入显着下滑，对营业利润造成较大影响；（2）报告期内，公司期间费用持续增加。基于对行业的发展信心，公司持续在营销能力建设、技术创新、产品研发等方面加大投入。一方面，国内经济形势持续走弱，公司面临更为剧烈的市场竞争压力，进而需要更多的销售人员和服务队伍，自2020年以来，公司持续加强了营销体系建设，但受新冠疫情的影响，公司销售人员产能释放不及预期，费用投入未能如期转化为订单收入；另一方面，报告期内，公司对边界安全、云安全、数据安全、安全运营及服务、信创等业务线加大了研发投入。公司销售费用和研发投入的增加，为后续进一步提升市场竞争力与安全解决方案能力奠定基础，系基于中长期发展战略而进行的前瞻性投入。（二）非经常性损益的影响报告期内，非经常性损益对净利润的影响额预计为2,000万元，同比减少约147万元。 |
| 4 |
20220223 |
688030 |
山石网科 |
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~ |
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| 业绩变动原因:预计2021年1-12月归属于上市公司股东的净利润为：7542.78万元，与上年同期相比变动幅度：25.22%。业绩变动原因说明（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素2021年度，公司实现营业收入102,694.81万元，与上年同期相比增长41.57%；实现归属于母公司所有者的净利润7,542.78万元，与上年同期相比增长25.22%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润5,429.12万元，与上年同期相比增长42.30%。报告期内，网络安全的重要性和必要性日益提升，国内网络安全行业整体保持了较好的发展态势。2021年以来，公司实施了“三维互锁”机制，优化营销策略，业务线、销售线、行业线通力协作，提高了综合性项目攻坚和服务能力，公司在产品线扩充、营销体系建设等方面的投入逐步释放效果，主营业务得到快速发展。（二）主要指标增减变动的主要原因1、报告期内，公司营业收入较去年同期增长41.57%，主要系公司在组织架构优化、产品线丰富、销售能力强化、研发技术创新、市场营销开拓等方面的投入在报告期内逐步释放效果。2021年，公司积极布局国内及国外市场，主营业务实现良好增长，市场覆盖率得到进一步提升，为持续增长打下了良好基础。2、报告期内，公司主营业务增长带来营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润增长，因上年同期基数较小，导致归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润同比变动较大。报告期内，公司因2020年限制性股票激励计划确认股份支付费用1,936.85万元，该费用计入经常性损益，对归属于母公司所有者的净利润影响金额为1,685.68万元（已考虑相关所得税费用）。如剔除2020年限制性股票激励计划产生的股份支付费用的影响，公司2021年度归属于母公司所有者的净利润为9,228.46万元，同比增长52.36%。 |
| 5 |
20210422 |
688030 |
山石网科 |
续亏 |
0.00 ~ 0.00 |
0.00 ~ 0.00 |
-5963.43 |
| 业绩变动原因:公司预计年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损。业绩变动原因说明公司收入具有季节性，基于客户市场需求因素的影响，公司产品和服务的销售收入集中在下半年尤其是第四季度实现，而研发投入、人员工资及其他费用的支出则较为均匀，引致净利润在全年不均衡的分布，公司预计年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损。 |
| 6 |
20210226 |
688030 |
山石网科 |
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~ |
~ |
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| 业绩变动原因:预计2020年1-12月归属于上市公司股东的净利润为：6030.95万元，与上年同期相比变动幅度：-33.76%。业绩变动原因说明（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素2020年度，公司实现营业收入72,538.88万元，与上年同期相比增长7.53%；实现归属于母公司所有者的净利润6,030.95万元，与上年同期相比下降33.76%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润3,817.00万元，与上年同期相比下降48.47%。报告期内，公司营业收入增速放缓、净利润同比下降，主要系受新冠肺炎疫情影响，网络安全行业下游客户需求出现递延或削减，市场竞争加剧，公司毛利率同比有所下降，短期内对公司经营业绩产生一定影响。2020年下半年，随着国内疫情形势趋于稳定，各行业复工复产，客户需求得到一定程度恢复和释放。现阶段，公司仍处在转型升级期，报告期内持续地在产品线扩充、营销体系扩建、品牌宣传、战略合作等方面加大投入，旨在为未来业绩增长打下坚实基础，提前做好布局。（二）主要指标增减变动的主要原因报告期内，公司营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润以及归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润同比分别下降46.84%、48.07%、33.76%和48.47%，主要原因系受新冠肺炎疫情影响，公司2020年度营业收入增速放缓，报告期内取得软件产品增值税退税和科技项目政府补助亦较上年有所减少，同时为了巩固并提升市场竞争力，公司采用了相应的价格竞争策略，并且持续在产品研发、营销体系建设及市场宣传等方面加大投入，导致成本及费用较上年有所增加。2020年公司基本每股收益较上年同期下降46.19%，主要系2020年归属于母公司所有者的净利润同比下降，以及2019年9月公司完成IPO导致当年普通股加权平均计算的股本较小所致。 |
| 7 |
20200827 |
688030 |
山石网科 |
不确定 |
0.00 ~ 0.00 |
0.00 ~ 0.00 |
2125.12 |
| 业绩变动原因:公司预计年初至下一报告期期末的累计净利润可能与上年同期相比发生大幅度变动或者为亏损。业绩变动原因说明公司收入具有季节性，基于客户市场需求因素的影响，公司产品和服务的销售收入集中在下半年尤其是第四季度实现，而研发投入、人员工资及其他费用的支出则较为均匀，引致净利润在全年不均衡的分布，同时2020年上半年受疫情影响，公司净利润同比亏损扩大。公司预计年初至下一报告期期末的累计净利润可能与上年同期相比发生大幅度变动或者为亏损。上述预测为基于当前形势下作出的判断，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险，具体请以届时发布的定期报告为准。 |
| 8 |
20200422 |
688030 |
山石网科 |
续亏 |
0.00 ~ 0.00 |
0.00 ~ 0.00 |
-1695.90 |
| 业绩变动原因:公司预计年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损。业绩变动原因说明公司收入具有季节性，基于客户市场需求因素的影响，公司产品和服务的销售收入集中在下半年尤其是第四季度实现，而研发投入、人员工资及其他费用的支出则较为均匀，引致净利润在全年不均衡的分布，公司预计年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损。 |
| 9 |
20200227 |
688030 |
山石网科 |
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| 业绩变动原因:预计2019年1-12月归属于上市公司股东的净利润为：9119.41万元，与上年同期相比变动幅度：32.33%。业绩变动原因说明（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素2019年度，公司实现营业收入67,457.07万元，与上年同期相比增长19.97%；实现归属于母公司所有者的净利润9,119.41万元，与上年同期相比增长32.33%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润7,418.94万元，与上年同期相比增长0.82%。报告期内，公司经营情况和财务状况良好，业绩稳定增长，主要系公司持续推进市场开拓和渠道建设，进一步加大研发投入、丰富产品线，主营业务收入较上年同比增加所致。2019年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润同比增长较低，主要原因系2018年公司拆除VIE架构并进行业务重组，报告期内同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益对非经常性损益净额影响较大，扣除同一控制下企业合并产生的影响后，调整后扣除非经常性损益后归属于母公司净利润同比增长19.68%，与营业收入的增长趋势一致，如下表所示：单位：万元注：以上数据尾差为四舍五入所致。（二）主要指标增减变动的主要原因1、公司2019年度实现归属于母公司所有者的净利润9,119.41万元，与上年同期相比增长32.33%，主要原因系公司2019年度营业收入增长，同时取得的软件产品增值税退税和科技项目政府补助较上年有所增加；2、公司2019年末总资产162,719.42万元，与上年同期相比增长117.90%，主要系报告期内公司首次公开发行股票募集资金导致货币资金增加所致；3、公司2019年末归属于母公司的所有者权益137,907.93万元，与上年同期相比增长231.24%，主要系报告期内公司首次公开发行股票募集资金导致资本公积增加、营业利润增长导致未分配利润增加所致；4、公司2019年末股本180,223,454.00元，与上年同期相比增长33.33%，主要系报告期内公司首次公开发行45,056,000股新股所致；5、公司2019年末归属于母公司所有者的每股净资产7.65元，与上年同期相比增长148.38%，主要系报告期内公司首次公开发行股票募集资金导致资本公积增加、营业利润增长导致未分配利润增加所致。 |
| 10 |
20191025 |
688030 |
山石网科 |
扭亏 |
143.03 ~ 149.82 |
1900.00 ~ 2200.00 |
-4415.73 |
| 业绩变动原因:预计2019年1-9月归属于上市公司股东的净利润为：1900万元至2200万元，与上年同期相比变动幅度：143.03%至149.82%。业绩变动原因说明（一）公司第三季度软件产品即征即退款，实际于2019年9月30日前收到计入其他收益，由于软件退税时间具有不确定性，之前的业绩预计按照谨慎性原则未考虑此项。（二）2019年第三季度，公司收到苏州高新区管委会发放的上市奖励人民币600万元，计入其他收益。以上两项主要原因使得实际净利润高于前期预计净利润。 |
| 11 |
20190909 |
688030 |
山石网科 |
扭亏 |
122.65 ~ 131.70 |
1000.00 ~ 1400.00 |
0.00 |
| 业绩变动原因:预计2019年1-9月归属于上市公司股东的净利润为：1000万元至1400万元，与上年同期相比变动幅度：122.65%至131.7%。 |
