新炬网络:上海新炬网络信息技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2025-055
上海新炬网络信息技术股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
投资种类
购买安全性高、流动性好的保本型产品，单项产品期限最长不超过 12 个月（包括但不限于普通大额存单、结构性存款、通知存款、定期存款）。
投资金额
上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司上海新炬网络技术有限公司（以下简称“全资子公司”）使用总额不超过人民币10,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，在该额度内资金可以
滚动循环使用，授权有效期限为 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。
已履行的审议程序
公司于 2025 年 12 月 29 日召开第三届董事会审计委员会第十四次会议及第
三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了明确同意的核查意见。本事项无需提交公司股东会审议。
特别风险提示
尽管公司及全资子公司购买的产品为安全性高、流动性好的一年期内的保本型产品，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司及全资子公司将根据经济形势以及金融市场的变化进行合理投资，但不排除该项投资受到市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响。
一、投资情况概述
（一）投资目的

为提高闲置募集资金的使用效率，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于增加资金效益，更好地实现资金的保值增值，保障公司股东利益。
（二）投资金额及期限
在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司及全资子公司使用总额不超过人民币 10,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，在该额
度内资金可以滚动循环使用，授权有效期限为 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月
31 日。
（三）资金来源
本次现金管理的资金来源于闲置募集资金。募集资金的基本情况如下：
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海新炬网络信息技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2623 号）核准，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股股票（A 股）14,874,552 股，每股发行价 37.61 元，募集资金总额为 55,943.19 万元，扣除相关发行费用 4,421.89 万元后，募集资金净额为 51,521.30 万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普
通合伙）审验，并于 2021 年 1 月 15 日出具了信会师报字[2021]第 ZA10056 号《验
资报告》。公司及公司全资子公司均已开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》。
根据《上海新炬网络信息技术股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 募集资金投资项目 项目投资 拟投入募集资
总额 金金额
1 营销服务网络建设及升级项目 24,217.11 19,381.89
2 技术及产品研发中心建设项目 15,198.83 12,873.40
3 智慧运维管理平台升级项目 10,969.72 7,810.46
4 大数据日志分析管理平台升级项目 7,659.29 3,444.62
5 数据治理及资产管理平台升级项目 6,187.82 4,526.83
6 敏捷开发与持续交付管理平台升级项目 6,108.46 3,484.10
合计 70,341.23 51,521.30

2023 年 4 月，经公司第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十
三次会议及 2023 年第一次临时股东大会审议通过，同意将公司首次公开发行股票募集资金投资项目“技术及产品研发中心建设项目”的拟使用募集资金金额调减，该项目变更的募集资金用于新增项目“信创数据库云管平台项目”及“数字员工软件机器人项目”。
2024 年 12 月，经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次
会议及 2024 年第二次临时股东大会审议通过，同意公司终止首次公开发行股票募集资金投资项目中的“营销服务网络建设及升级项目”，并将该项目尚未使用的募集资金用于新增项目“AIOS：企业级 AI 能力平台项目”和“基于海量用户行为的 AI 智能内容投放平台项目”，及永久补充流动资金。
截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目情况如下：
发行名称 2021 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2021 年 1 月 15 日
募集资金总额 55,943.19 万元
募集资金净额 51,521.30 万元
超募资金总额 √不适用
□适用，______万元
项目名称 累计投入进 达到预定可使用
度（%） 状态时间
营销服务网络建设及 60.61 不适用
升级项目
技术及产品研发中心 66.56 2023 年 6 月
建设项目
智慧运维管理平台升 87.87 2023 年 6 月
募集资金使用情况 级项目
大数据日志分析管理 100.78 2022 年 7 月
平台升级项目
数据治理及资产管理 101.11 2022 年 7 月
平台升级项目
敏捷开发与持续交付 86.29 2023 年 6 月
管理平台升级项目
信创数据库云管平台 101.39 2025 年 1 月
项目

数字员工软件机器人 98.03 2025 年 1 月
项目
AIOS：企业级 AI 能力 16.92 2026 年 12 月
平台项目
基于海量用户行为的AI 13.53 2026 年 12 月
智能内容投放平台项目
是否影响募投项目 □是 √否
实施
（四）投资方式
公司及全资子公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估。在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于普通大额存单、结构性存款、通知存款、定期存款），单项产品期限最长不超过 12 个月。公司及全资子公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为。

是否符合安全 是否存在变
产品名称 受托方名称 产品类型 产品期限 投资金额 收益类型 预计年化收 是否构成关 性高、流动性 相改变募集
（如有） 益率（%） 联交易 好的要求 资金用途的
行为
招商银行股份
定期存款 有限公司上海 定期存款 1 年 5,000.00 万元 保本固定收益 1.60% 否 是 否
分行
交通银行股
份有限公司 交通银行股份
2025 年第 7 有限公司 普通大额存单 1 年 2,200.00 万元 保本固定收益 1.55% 否 是 否
期企业大额
存单
注：此两笔为尚未到期的募集资金现金管理，其中 1、定期存款 5000 万元到期日为 2026 年 1 月 21 日；2、交通银行股份有限公司 2025 年第 7 期企业大
额存单 2200 万元到期日为 2026 年 2 月 7 日。

（五）最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况
序号 现金管理类型 实际投入金 实际收回本 实际收益 尚未收回本金
额（万元） 金（万元） （万元） 金额（万元）
1 定期存款 5,000.00 0.00 / 5,000.00
2 通知存款 800.00 800.00 6.27 0.00
3 普通大额存单 2,200.00 0.00 / 2,200.00
4 结构性存款 1,400.00 1,400.00 6.84 0.00
5 结构性存款 3,000.00 3,000.00 14.79 0.00
6 结构性存