宝信软件:2025年第三次临时股东会会议资料

上海宝信软件股份有限公司
2025 年第三次临时股东会
会
议
资
料
2025 年 12 月 29 日

2025 年第三次临时股东会会议须知
根据法律、法规和公司章程相关规定，为确保股东会的顺利召开，特制定大会会议须知如下，望出席股东会的全体人员遵守执行。
一、股东会有关事宜具体由董事会秘书室负责。
二、股东会期间，董事会应以维护股东的合法权益，保证大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
三、股东凭有效证件出席股东会，并依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。
四、股东如要求在大会发言，应在大会前向董事会秘书室报告，由董事会秘书室负责安排。股东发言时，应首先报告其持有公司股份的数量，每一名股东发言一般不超过两次，每次发言一般不超过 5 分钟。公司董事会或经营管理人员应认真负责、有针对性地回答股东提出的问题，回答问题的时间一般不超过 15 分钟。
五、本次大会采取记名方式投票表决。第 1、2 项为普通决议案，以普通决议表决通过。现场表决前，推举两名股东代表参加计票、监票；表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，将现场表决情况与网络投票情况合并统计后当场公布表决结果。
六、股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常程序。

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2025 年第三次临时股东会会议议程
时间：2025 年 12 月 29 日（星期一）下午 2:30
地点：上海市宝山区湄浦路 361 号公司 302 会议室
表决方式：现场投票和网络投票结合
主持人：田国兵董事长
参加会议人员：公司股东；公司董事、高级管理人员；
律师事务所律师
议程及报告人：

一、审议 2026 年度日常关联交易的议案......3
报告人：刘慈玲

二、审议与财务公司续签金融服务协议暨关联交易的议案......8
报告人：刘慈玲
三、股东提问发言
四、宣布对大会议案现场投票表决
五、上传现场投票结果与网络投票合并统计后宣布表决结果
六、律师宣读法律意见书
七、宣读 2025 年第三次临时股东会决议

一、审议 2026 年度日常关联交易的议案
各位股东：
根据上海证券交易所《股票上市规则》对上市公司关联交易的要求， 为规范关联交易，上海宝信软件股份有限公司（以下简称“公司”）根据 2026 年度经营计划和以前年度关联交易实际情况，对 2026 年度日常关联交易 进行了合理预计，现提交本次会议审议。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、董事会审计委员会和独立董事专门会议已审议通过本议案；
2、第十一届董事会第三次会议已审议通过本议案，关联董事王成然、 蒋立诚、谢力在表决本议案时回避表决；
3、本议案尚需获得股东会批准，关联股东应回避表决。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
1、主营业务相关
单位：万元 币种：人民币
关联交 2025 年实际发生
关联人 2025 年预计金额
易类别 金额（ 1 – 11 月）
中国宝武钢铁集团有限公司及其下属子公司 900,000 398,320
销售 其他 120,000 79,847
小计 1,020,000 478,167
中国宝武钢铁集团有限公司及其下属子公司 48,000 27,173
采购 其他 62,000 36,915
小计 110,000 64,088
租赁 中国宝武钢铁集团有限公司及其下属子公司 15,500 10,970

其他 1,500 82
小计 17,000 11,052
合计 1,147,000 553,307
说明：上述实际发生金额未经审计。公司 2025 年日常关联交易实际发生总金额未超过预
计总金额，个别单项预计金额与实际发生金额差异较大的原因是公司在日常经营管理中，遵照
公平、公正的市场原则和效益优先导向进行业务合作选择。此外，因统计的实际发生金额截止
至 2025 年 11 月， 2025 年 12 月的关联交易金额尚未计入，也导致实际发生情况与预计产
生差异。
2、金融产品与服务
单位：万元 币种：人民币
关联交易类别 关联人 2025 年预计 2025 年实际发生
金额 金额（ 1-11 月）
在关联人财务公司 宝武集团财务有限责任公司 80,000 69,012.98
的存款（注：每日最 小计 80,000 69,012.98
高存款结余）
在关联人财务公司 宝武集团财务有限责任公司 5,000 0.00
的贷款余额 小计 5,000 0.00
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
1、主营业务相关
单位：万元 币种：人民币
关联交 2026 年预计 占同类业务 2025 年实 占同类业务
易类别 关联人 金额 比例（%） 际发生金额 比例（％）
（1-11 月）
中国宝武钢铁集团有限
公司及其下属子公司 700,000 85.37 398,320 83.30
销售 其他
120,000 14.63 79,847 16.70
小计 820,000 100.00 478,167 100.00
中国宝武钢铁集团有限
公司及其下属子公司 45,000 45.00 27,173 42.40
采购 其他
55,000 55.00 36,915 57.60
小计 100,000 100.00 64,088 100.00
中国宝武钢铁集团有限
公司及其下属子公司 15,500 91.18 10,970 99.26
租赁 其他
1,500 8.82 82 0.74
小计 17,000 100.00 11,052 100.00
合计 937,000 553,307

说明：本次预计金额与 2025 年实际发生金额差异较大的原因系根据公司 2026 年业务计划
预计。2026 年日常关联交易预计金额 937,000 万元，浮动上限 10%。
2、金融产品与服务
公司与宝武集团财务有限责任公司签订了《金融服务协议》，公司及下属子公司在财务公司开立结算账户，由财务公司提供授信和结算等业务服务。
单位：万元 币种：人民币
关联交易类别 关联人 2026 年预计金额 2025 年实际发生
金额（ 1 - 11 月）
在关联人财务公司的 宝武集团财务有限责任公司 95,000 69,012.98
存款（注：每日最高存 小计 95,000 69,012.98
款结余）
在关联人财务公司的 宝武集团财务有限责任公司 5,000 0.00
贷款余额 小计 5,0