中国石油:中国石油天然气股份有限公司关于与中油财务有限责任公司货币类金融衍生业务交易及2026年度金融业务预计的公告

证券代码：601857 证券简称：中国石油 公告编号：临 2025- 043
中国石油天然气股份有限公司
关于与中油财务有限责任公司货币类金融衍生业务
交易及 2026 年度金融业务预计的公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次交易简要内容
中国石油天然气股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第十六次会议审议通过《关于公司与中油财务有限责任公司 2026 年度金融业务预计的议案》，中油财务有限责任公司（以下简称中油财务）将于 2026 年度向公司及其附属公司（以下合称本集团）提供存款、贷款、授信、货币类金融衍生品服务。
存款、贷款、授信业务交易限额
每日最高存款余额 650 亿元
贷款额度 1,500 亿元
综合授信金额 2,000 亿元
协议有效期 ——
存款利率范围 人民币存款符合市场定价原则，利率范围为 0.05%-1.95%，
外币存款单独议价，不低于外部商业银行平均利率
由双方按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报
贷款利率范围 价利率（LPR）和市场情况协商确定，符合市场化利率水
平
货币类金融衍生业务交易主要情况
□获取投资收益
交易目的 √套期保值（合约类别：□商品；√外汇；□其他：________）
□其他：________
交易品种 远期结售汇、远期外汇买卖、外汇掉期、货币掉期、利率掉期

预计动用的交易保证金和权利金上限（单 0
交易金额 位：亿美元）
2026年开展货币类金融衍生业务交易规模 70
上限（单位：亿美元）
资金来源 √自有资金 □借贷资金 □其他：___
交易期限 2026年1月1日至2026年12月31日
本次交易构成关联交易
本次交易仅货币类金融衍生品服务为新增审议事项，其他金融服务为已
经股东会审议或可豁免审议事项，本次交易无需提交股东会审议。
一、关联交易概述
公司于 2025 年 12 月 19 日召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关
于公司与中油财务有限责任公司 2026 年度金融业务预计的议案》，中油财务将于2026 年度向本集团提供存款、贷款、授信、货币类衍生交易等金融业务。关联董事戴厚良先生、周心怀先生、段良伟先生、周松先生、任立新先生、谢军先生、张道伟先生和宋大勇先生已回避表决，与会非关联董事一致表决同意通过了该议案，无反对票或弃权票。
根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称上交所上市规则）的规定，前述交易构成公司的关联交易。
除已经股东会审议的关联交易外，截至本次关联交易为止，过去 12 个月内
本集团与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达到本集团最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，此项持续性关联交易无需提交股东会审议。
二、货币类金融衍生业务交易情况概述
（一）交易目的
公司油气及炼油化工产品的国际贸易结算涉及人民币、美元、欧元、英镑等多币种货币兑换，存在汇率风险敞口。本外币浮动利率借款存在利率风险敞口。近年来，受宏观环境变化、货币政策调整、地缘政治冲突等因素影响，汇率和利
率波动幅度加剧，公司有必要开展货币类金融衍生业务，积极主动管理汇率、利率风险敞口，降低汇兑损失，节约利息支出。
（二）交易金额
2026 年度，本集团与中油财务开展货币类金融衍生业务规模上限预计为 70亿美元。
（三）资金来源
本集团使用自有资金开展货币类金融衍生业务。
（四）交易方式
本集团与中油财务开展的货币类金融衍生交易主要为境内外、场外的远期结售汇、远期外汇买卖、外汇掉期、货币掉期、利率掉期。
（五）交易期限
《货币类金融衍生业务服务框架协议》（以下简称 2026 年衍生品框架协议）
的期限为 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日止。
三、 交易方介绍
（一）关联方基本情况
财务公司名称 中油财务有限责任公司
企业性质 有限责任公司（国有控股）
统一社会信用代码 91110000100018558M
注册地址 北京市东城区东直门北大街 9 号中国石油大厦 A 座 8
层-12 层
法定代表人 刘德
注册资本 1,639,527.3 万元（人民币）
成立时间 1995 年 12 月 8 日
根据国家金融监督管理总局北京监管局审批通过的公
司章程，中油财务经营下列本、外币业务：（1）吸收成
员单位存款；（2）办理成员单位贷款；（3）办理成员单
经营范围 位票据承兑与贴现；（4）办理成员单位资金结算与收付；
（5）提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保
函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；（6）从事同
业拆借；（7）办理成员单位产品买方信贷和消费信贷；
（8）从事固定收益类有价证券投资；（9）从事套期保

值类衍生产品交易；（10）经营监管机构批准的其他本、
外币业务。
√与上市公司受同一控制人控制，具体关系：中国石油
（财务）公司与 天然气集团有限公司（以下简称中国石油集团）为公司
上市公司关系 的控股股东，中油财务为中国石油集团控制的公司
？上市公司控股子公司
？其他:____________
财务公司实际控制人 中国石油集团
（二）关联方主要财务数据
单位：万元
截至 2024 年 12 月 31 日 截至 2025 年 9 月 30 日
资产总额 51,573,219.11 51,389,986.68
负债总额 42,863,137.91 42,262,126.94
净资产 8,710,081.19 9,127,859.74
2024 年度 2025 年 1-9 月
营业收入 1,672,941.77 1,025,804.78
净利润 604,029.96 465,945.13
三、最近年度关联交易执行情况
上一年度（2024 年） 本年度至今（截至 2025 年
9 月）
年末财务公司吸收存款 38,467,469.15 万元 40,389,008.56 万元
余额
年末财务公司发放贷款 12,593,834.74 万元 13,813,301.80 万元
余额
上市公司在财务公司最 6,500,000.00 万元 6,500,000.00 万元
高存款额度
年初上市公司在财务公 4,599,704.82 万元 6,263,235.56 万元
司存款金额
年末上市公司在财务公 6,263,235.56 万元 6,393,001.47 万元
司存款金额
上市公司在财务公司最 6,498,704.99 万元 6,401,883.87 万元
高存款金额

上市公司在财务公司存 人民币 0.10%-2.85% 人民币 0.05%-2.85%
款利率范围
上市公司在财务公司最 11,930,958.09 万元 11,739,799.30 万元
高贷款额度
年初上市公司在财务公 6,797,702.69 万元 6,680,078.82 万元
司贷款金额
年末上市公司在财务公 6,680,078.82 万元 7,366,480.05 万元
司贷款金额
上市公司在财务公司最 7,163,189.73 万元 7,583,915.36 万元
高贷款金额
上市公司在财务公司贷 由双方按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市
款利率范围 场报价利率（LPR）和市场情况协商确定的市场化利
率水平
四、交易主要内容
（一）衍生品交易协议主要内容
1.协议的主要内容
公司于 2025 年 12 月 19 日与中油财务签署《2026 年衍生品框架协议》，中
油财务将于 2026 年度向本集团提供货币类金融衍生品服务，2026 年衍生品框架协议的主要内容如下：
日期： 2025 年 12 月 19 日
订约方： 公司
中油财务
期限： 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日止
服务内容： 中油财务同意向本集团提供货币类金融衍生品服务，交易品种
包括远期结售汇、远期外汇买卖、外汇掉期、货币掉期、利率
掉期
2.定价政策及执行
定价原则：
1、政府定价；或
2、如无政府定价，则在政府指导价的范围内确定交易价格；
3、如 1 及 2 均不适用，则：（1）优先参考独立第三方的市场价格或收费标
准确定交易价格；（2）如无独立第三方的市场价格，应按照公允原