精工科技:国泰海通关于精工科技继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

国泰海通证券股份有限公司
关于浙江精工集成科技股份有限公司
继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称“精工科技”或“公司”）2023 年度向特定对象发行股票的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对精工科技继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江精工集成科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2024】403 号），公司向
特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 64,633,440 股，发行价格为 14.59 元/
股，募集资金总额为 943,001,889.60 元，扣除不含税的发行费用 7,417,214.20 元后，实际募集资金净额为 935,584,675.40 元。上述募集资金到位情况已经天健
会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2024 年 12 月 11 日出具了《验资报告》
（天健验【2024】510 号）。
《公司向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》原计划募投项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 募集资金拟投入金额
1 碳纤维及复材装备智能制造建设项目 31,400.00
2 高性能碳纤维装备研发中心建设项目 37,900.19
3 补充流动资金 25,000.00
合计 94,300.19

鉴于公司本次向特定对象发行股票扣除发行费用后实际募集资金净额少于《公司向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》原计划投入的募集资金金额，
为保障募投项目的顺利实施，公司于 2025 年 1 月 3 日召开第九届董事会第六次
会议、第九届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目募集资金拟投入金额的议案》，同意公司根据实际募集资金净额及募投项目的实施需要，对募投项目“补充流动资金”的募集资金拟投入金额进行相应调整，其余募投项目投入金额保持不变。调整后，公司本次向特定对象发行股票募投项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序 项目名称 调整前募集资金拟投入 调整后募集资金拟投入
号 金额 金额
1 碳纤维及复材装备智能制造建 31,400.00 31,400.00
设项目
2 高性能碳纤维装备研发中心建 37,900.19 37,900.19
设项目
3 补充流动资金 25,000.00 24,258.28
合计 94,300.19 93,558.47
公司依照相关规定对上述募集资金进行专户储存管理，并与保荐机构、募集资金存放银行签订了募集资金监管协议。
二、募集资金使用情况
截至 2025 年 11 月 30 日，公司累计使用募集资金 46,865.90 万元，尚未使
用的募集资金余额为 47,315.25 万元（含银行利息收入扣除手续费净额）。使用明细及利息收入情况如下：
单位：万元
项目名称 金额 备注
募集资金总额 94,300.19
减：承销费和保荐费 741.72
实际收到的募集资金 93,558.47
减：投入募集资金项目 46,865.90
其中：碳纤维及复材装备智能制造建设项目 3,306.66

项目名称 金额 备注
高性能碳纤维装备研发中心建设项目 19,292.20
补充流动资金 24,267.04 已实施完毕
加：银行利息收入扣除手续费净额 622.68
尚未使用的募集资金余额 47,315.25
公司按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》等有
关规定，严格管理并有效利用募集资金，重点把控项目投入质量与成效，防范
投资风险。
三、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于 2025 年 1 月 3 日召开了第九届董事会第六次会议、第九届监事会第
六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
意公司在确保不影响募集资金投资项目建设使用及公司正常生产经营的情况下，
使用最高额度不超过人民币 40,000 万元的闲置募集资金向商业银行、证券公司
或其他金融机构购买安全性高、流动性好、期限不超 12 个月的保本型投资产品
（包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、收
益凭证、其他理财产品等）。在上述额度内，资金可滚动使用。使用期限为自董
事会批准之日起不超过 12 个月。
在上述使用期限内，公司严格按照董事会授权的额度对部分暂时闲置募集
资金进行现金管理，截至目前已累计实现收益 508.19 万元。具体情况如下：
单位：万元
发行方 产品类型 收益类 金额 购买日 赎回日/到 收益金额 期末余额
型 期日 （含税）
浦发银行绍兴分行 结构性存 保本浮 5,000.00 2025/1/10 2025/1/27 5.29
款 动收益
浦发银行绍兴分行 结构性存 保本浮 13,000.00 2025/1/16 2025/4/16 27.63
款 动收益
浦发银行绍兴分行 结构性存 保本浮 13,000.00 2025/4/23 2025/7/23 68.25
款 动收益
浦发银行绍兴分行 结构性存 保本浮 13,000.00 2025/7/28 2025/10/28 60.13
款 动收益

发行方 产品类型 收益类 金额 购买日 赎回日/到 收益金额 期末余额
型 期日 （含税）
浦发银行绍兴分行 结构性存 保本浮 13,000.00 2025/11/3 2025/11/28 16.70
款 动收益
浦发银行绍兴分行 结构性存 保本浮 13,000.00 2025/12/1 2025/12/31 13,000.00
款 动收益
瑞丰银行 结构性存 保本浮 5,000.00 2025/2/5 2025/12/30 5,000.00
款 动收益
瑞丰银行 结构性存 保本浮 4,000.00 2025/11/17 2025/12/23 4,000.00
款 动收益
中信银行股份有限 结构性存 保本浮 22,000.00 2025/1/10 2025/1/27 21.83
公司绍兴分行 款 动收益
中信银行股份有限 结构性存 保本浮 22,000.00 2025/2/1 2025/2/28 35.48
公司绍兴分行 款 动收益
中信银行股份有限 结构性存 保本浮 22,000.00 2025/3/1 2025/3/31 41.59
公司绍兴分行 款 动收益
中信银行股份有限 结构性存 保本浮 22,000.00 2025/4/2 2025/4/30 17.72
公司绍兴分行 款 动收益
中信银行股份有限 七天通知 固定收 22,000.00 2025/4/30 2025/5/15 9.17
公司绍兴分行 存款 益类
中信银行股份有限 结构性存 保本浮 22,000.00 2025/5/16 2025/6/16