华电能源:华电能源2025年第三次临时股东会会议材料

华电能源股份有限公司
2025年第三次临时股东会会议材料
2025年12月
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会议议题
1.00 关于修订公司相关制度的议案
1.01 修订《华电能源股份有限公司利润分配制度》
1.02 修订《华电能源股份有限公司投资管理规定》
2.关于向控股子公司提供委托贷款的议案
3.关于调整公司 2025 年投资计划的议案
4.关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案
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华电能源 2025 年第三次临时股东会会议材料之一
关于修订公司相关制度的议案
各位股东：
为进一步提高规范运作水平， 保护公司和股东的合法权
益,根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券
法》 《上海证券交易所股票上市规则》 以及新修订的《华电
能源股份有限公司章程》 （以下简称“《公司章程》 ” ） 等
法律法规和规范性文件的要求， 并结合公司实际情况， 对公
司相关制度进行了梳理修订， 具体明细如下：
序号 制度名称 类型
1 《华电能源股份有限公司利润分配制度》 修订
2 《华电能源股份有限公司投资管理规定》 修订
本议案已经公司十一届二十一次董事会审议通过， 具体
内容详见公司于 2025 年 12 月 6 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn） 披露的相关制度全文。
以上议案请审议。
华电能源股份有限公司
2025 年 12 月 23 日
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华电能源 2025 年第三次临时股东会会议材料之二
关于向控股子公司提供委托贷款的议案
各位股东：
为保证公司控股子公司黑龙江龙电电气有限公司（以下
简称“龙电电气” ） 资金周转， 公司拟使用自有资金通过中
国华电集团财务有限公司（以下简称“华电财务公司” ） 对
龙电电气提供合计不超过 2,427.87 万元的委托贷款， 上述
委托贷款期限自委托贷款合同生效之日起一年， 具体情况如
下：
一、 委托贷款对象的基本情况
企业名称： 黑龙江龙电电气有限公司
统一社会信用代码： 912301991280217831
法定代表人： 彭海涛
成立日期： 1994 年 5 月 11 日
注册资本： 5,300 万元人民币
企业性质： 其他有限责任公司
注册地址： 哈尔滨市高新技术开发区 19 栋 B 座
经营范围： 许可项目： 电气安装服务； 输电、 供电、 受
电电力设施的安装、 维修和试验； 供热工程建设。 一般项目：
互联网安全服务； 发电技术服务； 网络技术服务； 信息系统
集成服务； 风力发电技术服务； 合同能源管理； 运行效能评
估服务； 五金产品研发； 人工智能应用软件开发； 对外承包
工程。
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股权结构： 公司持股 85.71%， 持股金额为 4,542.63 万
元； 龙电集团有限公司持股 14.29%， 持股金额为 757.37 万
元。
其他股东未按出资比例提供财务资助的说明： 本次资助
对象为公司合并财务报表范围内的控股子公司， 公司对其具
有控制权。 鉴于资金筹集等实际情况， 其他股东难以同比例
提供财务资助， 本次财务资助由公司单方面实施。 公司在确
保正常生产经营不受影响的前提下， 向龙电电气提供资助。
公司将依据财务及内控制度， 强化对子公司的资金管理和风
险控制， 以保障资金安全。 本次提供委托贷款按照不低于同
类业务同期银行贷款利率的标准结算利息， 不存在损害公司
及股东利益。
最近一年又一期主要财务数据如下：
单位： 人民币万元
项目 2025 年 9 月 30 日
（未经审计数据）
2024 年 12 月 31 日
（经审计数据）
资产总额 2,466.21 2,885.75
负债总额 6,016.66 6,452.96
净资产 -3,550.45 -3,567.21
资产负债率 243.96% 223.61%
项目 2025 年 1-9 月
（未经审计数据）
2024 年 1-12 月
（经审计数据）
营业收入 302.47 1,345.61
净利润 16.76 -1,746.22
截至目前， 不存在影响龙电电气偿债能力的重大或有事
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项， 龙电电气不属于失信被执行人。
二、 委托贷款协议的主要内容
1.贷款方： 华电能源股份有限公司
2.借款方： 黑龙江龙电电气有限公司
3.委托贷款额度： 2,427.87 万元
4.期限： 不超过 1 年
5.资金用途： 资金周转
6.利率： 发放贷款时一年期贷款市场报价利率（LPR）
三、 提供委贷的必要性和风险评估
本次委托贷款对象为公司的控股子公司， 公司对其具有
实质的控制和影响， 能够对其实施有效的业务、 资金管理的
风险控制， 确保公司资金安全。 本次提供委托贷款的用途为
资金周转， 实际使用金额产生的利息不低于同类业务同期限
银行贷款基准利率， 本次委托贷款事项还款资金来源稳定，
主要为龙电电气资产处置等收入， 不存在损害公司及股东，
特别是中小股东利益的情形。
本次委托贷款不影响公司正常业务开展及资金使用， 不
属于上海证券交易所《股票上市规则》 等规定的不得提供财
务资助的情形。
四、 累计提供委托贷款金额及逾期金额
本次提供委托贷款后， 公司提供委托贷款总余额
16,167.5 万元， 占公司最近一期经审计净资产的 4.35%； 公
司及其控股子公司不存在对合并报表范围外的单位提供委
托贷款的情形， 公司累计委托贷款逾期金额为 12,800 万元
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（ 为公司向控股子公司黑龙江富达投资有限公司发放的委
托贷款） 。
公司董事会 2025 年第三次独立董事专门会议、 董事会
审计委员会 2025 年第七次会议、 十一届二十一次董事会已
审议通过此议案， 现提交股东会审议。 此议案涉及关联交易，
请中国华电集团有限公司和华电煤业集团有限公司回避表
决。
以上议案请审议。
华电能源股份有限公司
2025 年 12 月 23 日
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华电能源 2025 年第三次临时股东会会议材料之三
关于调整公司 2025 年投资计划的议案
各位股东：
公司分别于 2025 年 4 月 23 日、 2025 年 5 月 21 日召开
十一届十六次董事会和 2024 年年度股东大会审议通过了《关
于公司 2025 年投资计划的议案》 ， 投资金额合计 325,649.5
万元。 根据公司实际情况和发展需要， 拟对 2025 年度投资
计划中部分项目做适当调整， 拟新增黑龙江地区投资金额
52,356.3 万元,现将调整情况汇报如下：
一、 2025 年黑龙江地区基建项目投资计划
2025 年年初基建项目投资计划共计 114,800 万元， 其中
新能源项目投资计划 11,500 万元。 根据公司基建项目工程
进度开展情况， 拟调增新能源基建项目投资计划 37,300 万
元， 调整后 2025 年基建项目投资计划为 152,100 万元。
二、 2025 年黑龙江地区技术改造项目投资计划
2025年年初技术改造项目投资计划83,236万元， 根据技
术改造工作需要， 拟调增投资计划13,579万元， 调整后2025
年技术改造项目投资计划为96,815万元。
三、 2025 年黑龙江地区研发类科技项目投资计划
2025年年初数字化投资计划382万元,根据数字化工作
需要， 拟调增投资计划1,477.3万元， 调整后2025年数字化
投资计划为1,859.3万元。
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综上， 2025 年度公司投资计划总额由 325,649.5 万元增
加至 378,005.8 万元。
该事项已经公司十一届二十一次董事会审议通过， 现提
交股东会审议。
以上议案请审议。
华电能源股份有限公司
2025 年 12 月 23 日
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华电能源 2025 年第三次临时股东会会议材料之四
关于预计公司 2026 年度
日常关联交易的议案
各位股东：
按照国家证券监管要求， 以及《华电能源股份有限公司
关联交易管理办法》 有关规定， 公司与关联方发生的年度日
常关联交易预计需提交董事会和股东会审议， 现将公司与中
国华电集团有限公司及所属企业在 2026 年预计发生的日常
关联交易情况汇报如下。
一、 日常关联交易基本情况
（一） 前次日常关联交易的预计和执行情况
关联交易类别 关联人 2025 年预计金额 2025 年 1-10 月实
际发生额
预计金额与实际发生
金额差异较大的原因
在关联人的财务公
司存贷款
中国华电集团财
务有限公司
每日最高存款余额
不超过 90 亿元， 公
司获得综合授信不
超过 90 亿元。
每 日最 高 存款 余
额 57 亿元， 公司
已 获得 综 合授 信
35 亿元。
1.严控带息负债余额，
影响每日最高存款余
额减少。
2.综合比较各金融机
构融资成本后， 减少在
华电财务公司的融资
需求。
与关联人开展融资
租赁业务
华电融资租赁有
限公司
不超过 25 亿元 未办理业融务资租赁 综 融资合成比本较后各， 金尚融未机办理构
华电租赁融资业务。
与关联人开展保理
业务
华电商业保理（天
津） 有限公司
不超过 25 亿元 12 亿元 综合比较各金融机构
融资成本后， 在华电保
理融资规模低于预期。
向关联人销售煤炭 华电煤业集团运
销有限公司等中
国华电集团有限
公司所属企业
65 亿元 19.85 亿元 因电力市场需求不旺，
发电量未达预期， 影响
煤炭销售， 且煤炭市场
价格有所下降， 交易发
生额低于预期。
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向关联人采购产品
或服务
中国华电集团有
限公司所属企业
14 亿元 3.61 亿元 2 基0建25计年划公项司目部未分实技施改。、
接受关联人燃料专
业管理服务
中国华电集团有
限公司
支付燃料专业管理
服务费不超过1,800
万元
1101.87 万元 /
向关联人采购煤炭 中国华电集团有
限公司所属企业
不超过 2 亿元 1301.23 万元 因铁路发运问题， 导致
实际发运煤量低于计
划。
（二） 本次日常关联交易预计金额和类别
关联交易类别 关联人 本次预计金额 占同类业务比
例（%）
2025 年 1-10
月实际发生
金额
本次预计金额与上
年实际发生金额差
异较大的原因
在关联人的财务公
司存贷款
中 国 华 电 集
团 财 务 有 限
公司
每日最高存款余额
不超过 90 亿元， 公
司获得综合授信不
超过 90 亿元。
每日最高存款
余额： 不适用；
综合授信 10%
每 日 最 高 存
款余额 57 亿
元， 公司已获
得 综 合 授 信
35 亿元。
1.考虑公司 2026 年
资金流入增加， 影响
每日最高存款余额
增加。
2.根据公司 2026 年
生产经营发展需要，
考虑增加在华电财
务公司贷款规模。
与关联人开展融资
租赁业务
华 电 融 资 租
赁有限公司
不超过 30 亿元 38% 未租办赁理业融务资 考 金需虑求公，司预2计02新6 年增资 融
资租赁业务规模。
与关联人开展保理
业务
华 电 商 业 保
理（天津） 有
限公司
不超过 35 亿元 90% 12 亿元 考虑公司 2026 年资
金需求， 预计新增保
理业务规模。
向关联人销售煤炭 华 电 煤 业 集
团 运 销 有 限
公 司 等