申菱环境:前次募集资金使用情况报告

证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2025-050
广东申菱环境系统股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称“申菱环境”或“公司”）编制
了截至 2025 年 9 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金的募集及存放情况
（一）前次募集资金的数额、资金到账时间
1、首次公开发行股票募集资金（“首次公开发行募集资金”）
根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东申菱环境系统股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1716 号），公司首次公开发行人民币普通股（A 股）6,001.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 8.29 元，募集资金总额为人民币 497,482,900.00 元，扣除发行费用人民币 54,538,314.31 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币
442,944,585.69 元。上述募集资金已于 2021 年 6 月 30 日全部到位。
上述募集资金到位情况业经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“华兴验字[2021]21000560179 号”《验资报告》。
2、向特定对象发行股票（“再融资募集资金”）
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东申菱环境系统股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕38 号）同意，公司向特定对象发行股票 24,570,024.00 股，每股面值人民币 1 元，发行价格为每股 32.56 元，共计募集资金总额人民币 799,999,981.44 元。扣除与本次发行
有关的费用人民币 11,352,465.69 元（不含税），公司实际募集资金净额为人
民币 788,647,515.75 元。上述募集资金已于 2023 年 3 月 28 日全部到位。
上述募集资金到位情况业经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出 具了“华兴验字[2023]23000940068 号”《验资报告》。
（二）前次募集资金使用金额及当前余额
1、前次募集资金使用金额及当前余额
（1）首次公开发行募集资金
项目 金额（万元）
募集资金净额 44,294.46
减：专业特种环境系统研发制造基地项目 32,165.41
减：永久补充流动资金 12,137.23
加：利息收入扣除银行手续费金额 8.18
截至 2025 年 9 月 30 日结存的募集资金余额
（2）再融资募集资金
项目 金额（万元）
募集资金净额 78,864.75
减：新基建领域智能温控设备智能制造项目 51,039.73
减：专业特种环境系统研发制造基地项目 (二期) 11,193.28
减：永久补充流动资金 9,416.65
加：现金管理收益、利息收入扣除银行手续费金额 2,315.85
加：募集资金进行现金管理赎回金额 157,600.00
减：募集资金进行现金管理购买金额 157,600.00
截至 2025 年 9 月 30 日结存的募集资金余额 9,530.94
二、前次募集资金的管理情况
（一）前次募集资金专户存储情况
1、首次公开发行募集资金专户存储情况
公司募集资金专户开设及截至2025年9月30日账户余额情况如下:

户名 开户行 账号 存放余额 募集资金用途 备注
（元）
广东申菱环境 中国工商银行股份 2013013919201349 专业特种环境
系统股份有限 有限公司佛山北滘 257 系统研发制造 已销户
公司 支行 基地
广东申菱环境 中国银行股份有限 专业特种环境
系统股份有限 公司顺德北滘支行 647074536146 系统研发制造 已销户
公司 基地
广东申菱环境 广东顺德农村商业 8011010012390109 专业特种环境
系统股份有限 银行股份有限公司 67 系统研发制造 已销户
公司 陈村支行 基地
广东申菱环境 招商银行股份有限
系统股份有限 公司佛山顺德支行 757900162510868 补充流动资金 已销户
公司
广东申菱环境 中国建设银行股份 4405016673380000
系统股份有限 有限公司顺德陈村 0838 补充流动资金 已销户
公司 支行
合计
2、再融资募集资金专户存储情况
公司募集资金专户开设及截至2025年9月30日账户余额情况如下:
户名 开户行 账号 存放余额（元） 募集资金用途 备注
广东申菱环 广东顺德农村商业银 8011010013 89,979,347.3 新基建领域智
境系统股份 行股份有限公司陈村 53278050 0 能温控设备智
有限公司 支行 能制造项目
广东申菱环 中国农业银行股份有 4447400104 新基建领域智
境系统股份 限公司顺德陈村支行 0043015 995.87 能温控设备智
有限公司 能制造项目
广东申菱环 中国建设银行股份有 4405016673 新基建领域智
境系统股份 限公司佛山顺德陈村 3800001157 5,327,156.35 能温控设备智
有限公司 支行 能制造项目
广东申菱环 专业特种环境
境系统股份 中国工商银行股份有 2013013919 系统研发制造 已销户
有限公司 限公司佛山北滘支行 200109744 基地项目（二
期）募集资金
广东申菱环 中国银行股份有限公 7354768937 新基建领域智
境系统股份 司顺德北滘支行 48 1,002.85 能温控设备智
有限公司 能制造项目
广东申菱环 招商银行股份有限公 7579001625 921.43 新基建领域智
境系统股份 司佛山顺德支行 10777 能温控设备智

户名 开户行 账号 存放余额（元） 募集资金用途 备注
有限公司 能制造项目
合计 95,309,423.8
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三、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集的实际使用情况概况
公司前次募集资金实际使用情况，详见：“附件1：首次公开发行募集资金
使用情况对照表”和“附件2：再融资募集资金使用情况对照表”。
（二）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明
1、截至2025年9月30日，公司首次公开发行募集资金项目的实际投资总额与
承诺的差异明细如下：
单位：万元
募集前承诺投 募集后承诺投资 实际投资金额与募
实际投资项目 资金额 金额 实际投资金额 集后承诺投资金额
的差额
专业特种环境系统研 50,000.00 32,165.41 32,165.41
发制造基地项目
补充流动资金 15,000.00 12,129.05 12,129.05
合计 65,000.0