惠城环保:关于使用部分自有资金及暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号：2025-097
债券代码：123118 债券简称：惠城转债
青岛惠城环保科技集团股份有限公司
关于使用部分自有资金及暂时闲置募集资金
进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月
28 日召开第三届董事会第四十六次会议、第三届监事会第三十六会议审议通过
《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，在不影响公司正常经营、确保
资金安全的前提下，同意公司及子公司拟使用不超过人民币 25,000 万元（含本
数）暂时闲置自有资金进行现金管理，上述投资额度的使用期限为自公司第三届
董事会第四十六次会议审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及使用期限内，
资金可以循环滚动使用。同时董事会授权总经理在上述额度内行使该项投资决策
权并签署相关文件。公司于 2025 年 7 月 29 日在巨潮资讯网刊登了《关于使用自
有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-073）。
近日，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，现就相关事宜公告如下：
一、本次使用部分自有资金进行现金管理的基本情况
序 金额 预计年化收
号 受托方 产品名称 产品类型 （万 起息日 到期日 益率 资金来源
元）
上海海通证 海通资管安益 以海通证券
1 券资产管理 1 号集合资产 固定收益 1,468.5 2025 年 3 月 2025 年 4 官网披露的 闲置自有
有限公司 管理计划 类 45274 13 日 月 1 日 净值计算的 资金
收益率为准
上海海通证 海通资管安益 以海通证券
2 券资产管理 1 号集合资产 固定收益 31.4547 2025 年 3 月 2025 年 6 官网披露的 闲置自有
有限公司 管理计划 类 26 13 日 月 25 日 净值计算的 资金
收益率为准

上海海通证 海通资管安益 以海通证券
3 券资产管理 1 号集合资产 固定收益 1,500.0 2025 年 3 月 2025 年 3 官网披露的 闲置自有
有限公司 管理计划 类 0 13 日 月 26 日 净值计算的 资金
收益率为准
上海海通证 海通安悦债券 以海通证券
4 券资产管理 型集合资产管 固定收益 1,000.0 2025 年 3 月 2025 年 6 官网披露的 闲置自有
有限公司 理计划（A 类 类 0 14 日 月 25 日 净值计算的 资金
份额） 收益率为准
上海海通证 财通资管睿兴 以海通证券
5 券资产管理 债券型证券投 固定收益 1,000.0 2025 年 3 月 2025 年 4 官网披露的 闲置自有
有限公司 资基金 类 0 14 日 月 1 日 净值计算的 资金
收益率为准
交银理财稳享 以交银理财
6 交银理财有 现金添利（惠 固定收益 1,000.0 2025 年 3 月 2025 年 3 官网披露的 闲置自有
限责任公司 享版）43 号理 类 0 18 日 月 25 日 净值计算的 资金
财产品 B 收益率为准
平安理财灵活 以平安理财
平安理财有 成长汇稳日开 固定收益 1,000.0 2025 年 3 月 2025 年 4 官网披露的 闲置自有
7 限责任公司 14 天持有 1 类 0 18 日 月 1 日 净值计算的 资金
号固收类理财 收益率为准
产品
浦银理财日添 以浦银理财
8 浦银理财有 金 9 号（公司 固定收益 1,000.0 2025 年 3 月 2025 年 4 官网披露的 闲置自有
限责任公司 专属）理财产 类 0 18 日 月 1 日 净值计算的 资金
品 收益率为准
上海兴瀚资 兴瀚资管-福 以华福证券
9 产管理有限 宝 FOF5 号单一 资产管理 969.00 2025 年 3 月 2025 年 4 官网披露的 闲置自有
公司 资产管理计划 计划 25 日 月 2 日 净值计算的 资金
收益率为准
每周最多
开放三
次，实际
开放日以 以华福证券
上海兴瀚资 兴瀚资管-福 资产管理 2025 年 3 月 管理人公 官网披露的 闲置自有
10 产管理有限 宝 FOF5 号单一 计划 31.00 25 日 告为准 净值计算的 资金
公司 资产管理计划 （如遇法 收益率为准
定节假日
顺延至下
一工作
日）

中邮理财灵 以中邮理财
中邮理财有 活·鸿运最短 固定收益 1,000.0 2025 年 3 月 2025 年 3 官网披露的 闲置自有
11 限责任公司 持有 7 天 11 类 0 18 日 月 25 日 净值计算的 资金
号人民币理财 收益率为准
产品
渤银理财理财 以渤银理财
12 渤银理财有 有术系列晨夕 固定收益 1,000.0 2025 年 3 月 2025 年 4 官网披露的 闲置自有
限责任公司 盈 7 号固收日 类 0 18 日 月 1 日 净值计算的 资金
开理财产品 收益率为准
上海海通证 以海通证券
13 券资产管理 沪盈集合计划 海通资管 1,000.0 2025 年 3 月 每日开放 官网披露的 闲置自有
有限公司 债券型 0 18 日 赎回 净值计算的 资金
收益率为准
上海海通证 海通资管安益 2%左右，本
14 券资产管理 1 号集合资产 固定收益 30.00 2025 年 3 月 2025 年 8 产品为净值 闲置自有
有限公司 管理计划 类 19 日 月 19 日 型，具体以 资金
净值为准
中国建设