拓普集团:拓普集团关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告

证券代码：601689 证券简称：拓普集团 公告编号：2025-080
宁波拓普集团股份有限公司
关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）公开发行可转换公司债券募集资金
经中国证券监督管理委员会下发的《关于核准宁波拓普集团股份有限公司公
开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕830 号）核准，公司向社会
公开发行面值总额为 2,500,000,000.00 元可转换公司债券，期限 6 年。截至 2022
年 7 月 20 日止，公司实际已发行人民币可转换公司债券 25,000,000 张，每张面
值 100 元人民币，募集资金总额为人民币 2,500,000,000.00 元，扣除发行费用人
民币 11,027,358.47 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 2,488,972,641.53 元。
以上募集资金已于 2022 年 7 月 20 日全部到账，并由立信会计师事务所（特殊普
通合伙）对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信
会师报字[2022]第 ZF10923 号）。
公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目、募集资金净额拟投入情况，
以及截至 2025 年 6 月 30 日的已投入情况如下：
序号 项目名称 投资总额 募集资金 募集资金 募集资金投 募集资金尚
拟投入金额 已投入金额 入进度 未投入金额
1 年产 150 万套轻量化底 72,133.99 72,133.99 72,905.66 101.07% -
盘系统建设项目
2 年产 330 万套轻量化底 177,866.01 176,763.27 129,870.57 73.47% 46,892.70
盘系统建设项目
- 合计 250,000.00 248,897.26 202,776.23 / 46,892.70
（二）向特定对象发行 A 股股票募集资金
经中国证券监督管理委员会下发的《关于同意宁波拓普集团股份有限公司向
特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1443 号），宁波拓普集团股份
有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行人民币普通股（A 股）60,726,104

股，发行价格为 57.88 元/股，募集资金总额为 3,514,826,899.52 元，扣除与本
次发行有关费用人民币 16,389,101.09 元（不含增值税），实际募集资金净额为人
民币 3,498,437,798.43 元。以上募集资金已于 2024 年 1 月 16 日全部到账，
并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的募集资金到位情况进行了
审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2024] 第 ZF10029 号）。公司对募集
资金采取了专户存储制度。公司上述向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项
目、募集资金净额拟投入情况况如下：
单位：人民币万元
序 募集资金 募集资金 募集资金 募集资金
号 项目名称 投资总额 拟投入金额 已投入金额 投入进度 尚未投入
金额
1 重庆年产120万套轻量化底盘系统和60 120,000.00 60,000.00 24,197.85 40.33% 35,802.15
万套汽车内饰功能件项目
2 宁波前湾年产220万套轻量化底盘系统 156,297.38 75,000.00 25,581.73 34.11% 49,418.27
项目
3 宁波前湾年产50万套汽车内饰功能件项 28,586.10 10,000.00 5,337.88 53.38% 4,662.12
目
4 宁波前湾年产110万套汽车内饰功能件 203,610.72 45,000.00 16,938.23 37.64% 28,061.77
项目和年产130万套热管理系统项目注
5 宁波前湾年产160万套轻量化底盘系统 114,648.87 50,000.00 11,635.88 23.27% 38,364.12
项目
6 安徽寿县年产30万套轻量化底盘系统项 48,730.39 19,843.78 9,105.63 45.89% 10,738.15
目和年产50万套汽车内饰功能件项目
湖州长兴年产80万套轻量化底盘系统项
7 目和年产40万套汽车内饰功能件系统项 81,556.29 15,000.00 14,622.72 97.48% 377.28
目
8 智能驾驶研发中心项目 37,000.00 37,000.00 25,017.92 67.62% 11,982.08
9 泰国年产130万套热管理系统项目注 64,800.00 38,000.00 - - 38,000.00
- 合计 855,229.75 349,843.78 132,437.84 / 217,405.94
注：2025 年 6 月 17 日公司召开第五届董事会第二十四次会议，2025 年 7 月 3 日公司召
开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》：公司募
投项目“宁波前湾年产 110 万套汽车内饰功能件项目和年产 130 万套热管理系统项目”部分
尚未投入的募集资金 38,000.00 万元，投向“泰国年产 130 万套热管理系统项目”。
（三）募集资金变更情况
2025 年 9 月 17 日、10 月 10 日，公司分别召开第五届董事会第二十六次会
议、2025 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的
议案》。公司拟将公开发行可转换公司债券募投项目的“年产 330 万套轻量化底

盘系统建设项目”部分尚未投入的募集资金 30,000.00 万元，以及向特定对象发
行 A 股股票募投项目“安徽寿县年产 30 万套轻量化底盘系统项目和年产 50 万套
汽车内饰功能件项目”部分尚未投入的募集资金10,000.00 万元，合计 40,000.00
万元投向宁波“智能制造产业园项目”，主要生产产品为 ASU（空气悬架系统的
空气供给单元）和智能门驱系统。
具体情况如下表：
单位：人民币万元
变更前 变更后
拟使用募集 拟使用募集资
项目名称 总投资金额 资金投资金 实施地点 项目名称 总投资金额 金投资金额 实施地点
额
浙江省宁波市
年产330万套轻量化 宁波杭州湾新
底盘系统建设项目 180,568.47 146,763.27 区五期土地、
年产 330 万套轻 浙江省宁波市宁波 墨西哥新莱昂
量化底盘系统建 杭州湾新区五期土 州蒙特雷
180,568.47 176,763.27 地、墨西哥新莱昂 安徽寿县年产 30 万
设项目 州蒙特雷 套轻量化底盘系统
项目和年产 50 万套 安徽省淮南市
48,730.39 9,843.78 寿县