天力复合:2025年三季度报告

天力复合
证券代码 : 920576
西安天力金属复合材料股份有限公司
2025 年第三季度报告

第一节 重要提示
公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人樊科社、主管会计工作负责人蒙歆元及会计机构负责人（会计主管人员）蒙歆元保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是或否
是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 □是 √否
准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否
是否存在未按要求披露的事项 □是 √否
是否审计 □是 √否
是否被出具非标准审计意见 □是 √否

第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
项目 报告期末 上年期末 报告期末比上年
（2025年9月30日） （2024年12月31日） 期末增减比例%
资产总计 711,284,882.10 654,621,319.28 8.66%
归属于上市公司股东的净资产 448,341,600.27 446,773,976.83 0.35%
资产负债率%（母公司） 36.11% 32.57% -
资产负债率%（合并） 36.97% 31.75% -
项目 年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上
（2025 年 1-9 月） （2024 年 1-9 月） 年同期增减比例%
营业收入 403,509,838.30 454,685,996.92 -11.26%
归属于上市公司股东的净利润 22,469,306.89 44,351,844.73 -49.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 18,784,009.80 39,744,406.99 -52.74%
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -19,866,839.01 -13,761,469.80 -44.37%
基本每股收益（元/股） 0.2062 0.4071 -49.35%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 4.98% 9.39% -
上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属于 -
上市公司股东的扣除非经常性损益后 4.18% 8.45%
的净利润计算）
项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期
（2025 年 7-9 月） （2024 年 7-9 月） 增减比例%
营业收入 145,714,270.82 93,389,138.80 56.03%
归属于上市公司股东的净利润 7,392,208.01 5,015,362.64 47.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 5,386,348.76 1,743,388.34 208.96%
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -16,321,794.39 -42,365,704.55 61.47%
基本每股收益（元/股） 0.0678 0.0460 47.39%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 1.66% 1.14% -
上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属于 -
上市公司股东的扣除非经常性损益后 1.21% 0.40%
的净利润计算）
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
合并资产负债表项目 报告期末 变动幅度 变动说明
（2025 年 9 月 30 日）
应收账款 184,422,942.36 110.04% 主要是发货后，回款相对滞后所致
应收款项融资 15,884,489.55 -39.01% 主要是票据背书支付增加所致
预付款项 26,019,429.91 297.46% 主要是原材料采购短期预付款增加所致
其他应收款 1,479,069.41 -76.65% 主要是财政项目款项收回
在建工程 1,809,670.73 -79.47% 主要是期初在建工程完工转出所致
长期待摊费用 9,175,106.63 127.64% 主要是子公司复合作业场项目转长期待
摊所致
应付票据 87,198,767.59 151.26% 主要是本期付款新办承兑增加所致
应付账款 95,600,910.41 101.12% 主要是短期内赊购增加所致
合同负债 7,636,944.42 -63.36% 主要是订单下降，预收款减少所致
应付职工薪酬 6,150,686.88 -40.27% 主要是上年计提奖金本期支付所致
应交税费 745,695.55 -91.47% 主要是上年末应交税款在本期支付，本
期应交税款减少所致
其他流动负债 13,535,090.86 -57.90% 主要是票据背书未到期票据减少
专项储备 2,457,803.79 56.60% 主要是安全生产费用支出减少所致
合并利润表项目 年初至报告期末 变动幅度 变动说明
税金及附加 2,318,411.53 -39.38% 主要是增值税减少，以此计提的附加税
减少所致
财务费用 -641,808.80 -71.39% 主要是资金存量减少及存款利率下降所
致
其他收益 10,095,858.67 59.83% 主要是增值税进项税加计扣除增加
信用减值损失 -2,293,045.25 59.83% 主要是应收账款增加，坏账准备计提增
加所致
资产减值损失 1,300,531.63 -129.82% 主要是材料价格上涨，跌价减少所致
所得税费用 604,417.24 -90.65% 主要是利润总额下降及研发费用增加，
加计扣除增加所致
净利润 22,469,306.89 -49.34% 主要是收入减少及毛利率下降所致
合并现金流量表项目 年初至报告期末 变动幅度 变动说明
经营活动产生的现金 -19,866,839.01 -44.37% 主要是销售收到现金同比减少，购买商
流量净额 品接受劳务支出增加所致
投资活动产生的现金 -472,577.90 97.60% 主要是资固定资产投资减少，资金