太湖远大:2025年三季度报告

第一节 重要提示
公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人俞丽琴、主管会计工作负责人徐政及会计机构负责人（会计主管人员）陈瑞霞保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是或否
是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 □是 √否
准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否
是否存在未按要求披露的事项 □是 √否
是否审计 □是 √否
是否被出具非标准审计意见 □是 √否

第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
项目 报告期末 上年期末 报告期末比上年
（2025年9月30日） （2024年12月31日） 期末增减比例%
资产总计 1,333,334,531.73 1,251,776,097.82 6.52%
归属于上市公司股东的净资产 563,240,069.72 592,386,374.29 -4.92%
资产负债率%（母公司） 57.75% 52.65% -
资产负债率%（合并） 57.76% 52.68% -
项目 年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上
（2025 年 1-9 月） （2024 年 1-9 月） 年同期增减比例%
营业收入 1,197,347,215.18 1,196,139,793.20 0.10%
归属于上市公司股东的净利润 21,749,695.43 46,345,478.61 -53.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 21,108,771.92 45,210,979.16 -53.31%
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -279,008,298.34 -308,149,309.26 9.46%
基本每股收益（元/股） 0.4273 1.0436 -59.06%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 3.61% 10.24% -
上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属于 -
上市公司股东的扣除非经常性损益后 3.50% 9.99%
的净利润计算）
项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期
（2025 年 7-9 月） （2024 年 7-9 月） 增减比例%
营业收入 439,932,793.83 435,237,659.15 1.08%
归属于上市公司股东的净利润 7,994,737.20 8,204,939.45 -2.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 7,490,316.69 7,709,769.84 -2.85%
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -91,781,260.44 -121,318,270.52 24.35%
基本每股收益（元/股） 0.16 0.18 -11.11%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 1.43% 1.66% -
上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属于 -
上市公司股东的扣除非经常性损益后 1.34% 1.56%
的净利润计算）
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
合并资产负债表项目 报告期末 变动幅度 变动说明
（2025 年 9 月 30 日）
主要系期末应收账款增加较多，对于
货币资金 70,782,992.97 -53.68% 营运资金的占用增大，货币资金相应
减少。
主要受下游客户的销售及回款周期影
应收账款 433,777,050.91 40.48% 响；此外通常而言公司四季度回款情
况会更好，使得 2024 年末应收账款余
额相对较低。
应收款项融资 111,209,956.10 -35.07% 主要系对部分 6+9 银行承兑汇票贴现
回笼资金所致。
预付款项 28,200,875.67 400.70% 主要系本期末预付的材料款增多。
其他应收款 1,876,818.47 45.78% 主要系投标和履约保证金增多。
存货 128,746,249.07 199.22% 主要系生产备货所致。
其他流动资产 7,339,729.34 871.76% 主要系期末留抵增值税增加所致。
固定资产 256,654,216.37 30.83% 主要系募投项目竣工转固所致。
在建工程 7,035,271.34 -87.81% 主要系募投项目竣工转固所致。
递延所得税资产 2,604,014.26 53.77% 收到未当期转销递延收益所致。
其他非流动资产 6,414,555.34 -57.52% 主要系随着募投项目逐步竣工，预付
工程设备款结转所致。
应付票据 246,797,089.84 38.58% 主要系未到期的银行承兑汇票增多所
致。
合同负债 621,585.93 -32.39% 主要系预收货款减少所致。
应交税费 2,946,276.60 -41.39% 主要系应交所得税余额减少所致。
其他流动负债 21,086,461.20 -50.31% 主要系已背书未到期的非 6+9 银行承
兑汇票减少。
长期借款 70,154,617.50 6,914.37% 主要系公司优化债务结构，新增长期
借款所致。
递延收益 15,712,551.36 63.49% 主要系收到以后期间转销政府补助所
致。
合并利润表项目 年初至报告期末 变动幅度 变动说明
加：其他收益 1,139,538.32 -83.54% 本期享受先进制造业 5%进项税加计抵
减减少所致。
投资收益（损失以 -71,196.54 57.44% 金额较小，正常波动。
“-”号填列）
信用减值损失（损失以 -2,226,672.60 34.31% 主要系应收账款坏账准备计提增多所