拓普集团:拓普集团关于变更部分募集资金用途、部分募投项目延期的公告

证券代码：601689 证券简称：拓普集团 公告编号：2025-074
宁波拓普集团股份有限公司
关于变更部分募集资金用途、部分募投项目延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
原项目名称：年产 330 万套轻量化底盘系统建设项目、年产 30 万套轻量
化底盘系统项目和年产 50 万套汽车内饰功能件项目
新项目名称：智能制造产业园项目
新项目总投资：109,254.80 万元
变更募集资金投向的金额：40,000.00 万元
延期项目名称：年产 330 万套轻量化底盘系统建设项目
实施期限延期后时间为：达到预定可使用状态的时间均由 2025 年 10 月延
长至 2026 年 12 月
本次募集资金投资项目变更及延期不构成关联交易
本次募集资金投资项目变更事项尚需提交股东大会审议
一、变更部分募集资金用途、部分募投项目延期的概述
（一）募集资金基本情况
1、公开发行可转换公司债券募集资金
经中国证券监督管理委员会下发的《关于核准宁波拓普集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕830 号）核准，公司向社会
公开发行面值总额为 2,500,000,000.00 元可转换公司债券，期限 6 年。截至 2022
年 7 月 20 日止，公司实际已发行人民币可转换公司债券 25,000,000 张，每张面
值 100 元人民币，募集资金总额为人民币 2,500,000,000.00 元，扣除发行费用人
民币 11,027,358.47 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 2,488,972,641.53 元。
以上募集资金已于 2022 年 7 月 20 日全部到账，并由立信会计师事务所（特
殊普通合伙）对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》
（信会师报字[2022]第 ZF10923 号）。
公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目、募集资金净额拟投入情况，
以及截至 2025 年 6 月 30 日的已投入情况如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 投资总额 募集资金 募集资金 募集资金投 募集资金尚
拟投入金额 已投入金额 入进度 未投入金额
1 年产 150 万套轻量化底 72,133.99 72,133.99 72,905.66 101.07% -
盘系统建设项目
2 年产 330 万套轻量化底 177,866.01 176,763.27 129,870.57 73.47% 46,892.70
盘系统建设项目
- 合计 250,000.00 248,897.26 202,776.23 / 46,892.70
2、向特定对象发行 A 股股票募集资金
经中国证券监督管理委员会下发的《关于同意宁波拓普集团股份有限公司向
特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1443 号），公司向特定对象发
行人民币普通股（A 股）60,726,104 股，发行价格为 57.88 元/股，募集资金总额
为 3,514,826,899.52 元，扣除与本次发行有关费用人民币 16,389,101.09 元（不含
增值税），实际募集资金净额为人民币 3,498,437,798.43 元。
以上募集资金已于 2024 年 1 月 16 日全部到账，并由立信会计师事务所（特
殊普通合伙）对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》
（信会师报字[2024]第 ZF10029 号）。
公司向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目、募集资金净额拟投入情
况，以及截至 2025 年 6 月 30 日的已投入情况如下：

单位：人民币万元
序 募集资金 募集资金 募集资金 募集资金
号 项目名称 投资总额 拟投入金额 已投入金额 投入进度 尚未投入
金额
1 重庆年产120万套轻量化底盘系统和60 120,000.00 60,000.00 24,197.85 40.33% 35,802.15
万套汽车内饰功能件项目
2 宁波前湾年产220万套轻量化底盘系统 156,297.38 75,000.00 25,581.73 34.11% 49,418.27
项目
3 宁波前湾年产50万套汽车内饰功能件项 28,586.10 10,000.00 5,337.88 53.38% 4,662.12
目
4 宁波前湾年产110万套汽车内饰功能件 203,610.72 45,000.00 16,938.23 37.64% 28,061.77
项目和年产130万套热管理系统项目注
5 宁波前湾年产160万套轻量化底盘系统 114,648.87 50,000.00 11,635.88 23.27% 38,364.12
项目
6 安徽寿县年产30万套轻量化底盘系统项 48,730.39 19,843.78 9,105.63 45.89% 10,738.15
目和年产50万套汽车内饰功能件项目
湖州长兴年产80万套轻量化底盘系统项
7 目和年产40万套汽车内饰功能件系统项 81,556.29 15,000.00 14,622.72 97.48% 377.28
目
8 智能驾驶研发中心项目 37,000.00 37,000.00 25,017.92 67.62% 11,982.08
9 泰国年产130万套热管理系统项目注 64,800.00 38,000.00 - - 38,000.00
- 合计 855,229.75 349,843.78 132,437.84 / 217,405.94
注：2025 年 6 月 17 日公司召开第五届董事会第二十四次会议，2025 年 7 月 3 日公司召开
2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》：公司募
投项目“宁波前湾年产 110 万套汽车内饰功能件项目和年产 130 万套热管理系统项目”部分
尚未投入的募集资金 38,000.00 万元，投向“泰国年产 130 万套热管理系统项目”。
（二）变更部分募集资金用途概况
公司本次拟将公开发行可转换公司债券募投项目的“年产 330 万套轻量化底
盘系统建设项目”部分尚未投入的募集资金 30,000.00 万元，以及向特定对象发
行 A 股股票募投项目“安徽寿县年产 30 万套轻量化底盘系统项目和年产 50 万
套汽车内饰功能件项目”部分尚未投入的募集资金10,000.00 万元，合计 40,000.00
万元投向宁波“智能制造产业园项目”，主要生产产品为 ASU（空气悬架系统
的空气供给单元）和智能门驱系统。
具体情况如下表：

单位：人民币万元
变更前 变更后
拟使用募集 拟使用募集资
项目名称 总投资金额 资金投资金 实施地点 项目名称 总投资金额 金投资金额 实施地点
额
浙江省宁波市
年产330万套轻量化 宁波杭州湾新
底盘系统建设项目 180,568.47 146,763.27 区五期土地、
年产 330 万套轻 浙江省宁波市宁波 墨西哥新莱昂
量化底盘系统建 杭州湾新区五期土 州蒙特雷
180,568.47 176,763.27 地、墨西哥新莱昂 安徽寿县年产 30 万
设项目 州蒙特雷 套轻量化底盘系统