外高桥:关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码：600648、900912 证券简称：外高桥、外高 B 股 公告编号：临 2025-039
上海外高桥集团股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
基本情况
产品名称 人民币结构性存款
受托方名称 中国银行股份有限公司
购买金额 3,621 万元
产品期限 92 天
产品名称 人民币结构性存款
受托方名称 中国银行股份有限公司
购买金额 3,479 万元
产品期限 93 天
产品名称 中国工商银行区间累计型法人人民币结构
性存款产品-专户型 2025 年第 323 期 E 款
受托方名称 中国工商银行股份有限公司
购买金额 800 万元
产品期限 184 天
产品名称 2025 年挂钩汇率对公结构性存款定制第八
期产品 385
受托方名称 中国光大银行股份有限公司
购买金额 25,000 万元
产品期限 三个月
已履行的审议程序

上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 21 日召
开第十一届董事会第十三次会议、第十一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设需要，且不影响公司正常生产经营及确保相关资金安全的前提下，使用最高不超过 50,300 万元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在决议有效期内，上述额度可以循环滚动使用。保荐人对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
风险提示
公司本次现金管理产品为低风险银行理财产品，投资风险可控。但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动影响的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
一、本次现金管理基本情况
（一）现金管理目的
为提高募集资金使用效率，在确保募集资金投资项目正常实施和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。
（二）现金管理金额
本次现金管理的投资金额合计 32,900 万元人民币。
（三）资金来源
1、现金管理资金来源：部分闲置募集资金。
2、募集资金的基本情况：
根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海外高桥集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕886 号），公司向特定对象发
行 224,563,094 股人民币普通股，募集资金总额人民币 2,474,685,295.88 元，
扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为 2,447,598,658.01 元。
上述募集资金已全部到账，致同会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2025
年4月10日对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了“致同验字（2025）
第 310C000082 号”《验证报告》。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保
荐人中信建投证券股份有限公司、专户银行签订了募集资金三方监管协议。
（四）本次现金管理产品的具体情况
预计收益 结构 是否
公司 受托方 产品 产品 产品 金额 预计年化 金额 产品起息日- 收益 化安 构成
名称 名称 类型 名称 代码 （万元） 收益率 （万元） 产品到期日 类型 排 关联
交易
上海市 CSDVY202 0.60%-2. 5.48-23.3 2025/9/10-20 保本
外高桥 中国银 人民币 511718 3,621 5643% 6 25/12/11 浮动 无 否
保税区 行股份 结构性 结构性 收益
新发展 有限公 存款 存款 CSDVY202 0.59%-2. 5.23-22.7 2025/9/11-20 保本
有限公 司 511719 3,479 5745% 8 25/12/13 浮动 无 否
司 收益
中国工
商银行
区间累
上海外 计型法
高桥保 中国工 人人民 保本
税区联 商银行 结构性 币结构 25ZH323E 800 1.00%-1. 4.03-6.04 2025/9/15-20 浮动 无 否
合发展 股份有 存款 性存款 50% 26/3/18 收益
有限公 限公司 产品-
司 专户型
2025 年
第 323
期 E 款
2025 年
上海市 挂钩汇
外高桥 中国光 率对公 保本
保税区 大银行 结构性 结构性 20251010 25,000 1.00%-1. 62.50-109 2025/8/28-20 浮动 无 否
三联发 股份有 存款 存款定 446K5 75% .37 25/11/28 收益
展有限 限公司 制第八
公司 期产品
385
合计 32,900 / / / / / /
（五）使用闲置募集资金进行现金管理的说明
公司本次使用闲置募集资金购买的现金管理产品为保本型产品，安全性高，
收益类型为保本浮动收益型，符合安全性高、流动性好的使用条件要求。

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理在确保募集资金安全、不影响募集资金投资项目正常进行的前提下开展，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常实施，不存在损害公司和股东利益的情形，亦不存在变相改变募集资金用途的情形。
二、审议程序
2025 年 7 月 21 日，公司第十一届董事会第十三次会议以 9 票同意，0 票反
对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设需要，且不影响公司正常生产经营及确保相关资金安全的前提下，使用最高不超过 50,300 万元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在决议有效期内，上述额度可以循环滚动使用。
2025 年 7 月 21 日，公司第十一届监事会第七次会议以 5 票同意，0 票反对，
0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。监事会认为：本次公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项符合有关法律法规、规范性文件的规定，审议程序合法、合规，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况股东特别是中小股东利益的情况。
公司保荐人对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
三、投资风险分析及风控措施
本次购买的保本型现金管理产品属于较低风险理财品种，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除相关投资可能受到市场波动的影响，从而影响预期收益。为防范风险，公司制定了切实可行的控制措施，具体如下：
1、公司将按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行现金管理产品购买事宜，确保现金
管理资金安全。
2、公司将严格按照审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、
有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。
3、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展
情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全
措施，控制现金管理风险。
4、公司独立董事及监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可
以聘请专业机构进行审计。
5、公司将按照上海证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。