三江购物:三江购物关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码：601116 证券简称：三江购物 公告编号：2025-042
三江购物俱乐部股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
现金管理种类：结构性存款、大额存单、通知存款
现金管理金额：最高额度不超过人民币 10.8 亿元，可循环滚动使用
履行的审议程序：经三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议、第六届监事会第八次会议审议通过，保荐机构国泰海通证券股份有限公司对本事项出具了同意的核查意见。
风险提示：尽管公司拟使用暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的保本型理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，并不排除该项投资收益受到市场波动的影响。
一. 本次拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理概况
（一）现金管理目的
为提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，增加现金资产收益，为公司及股东获取良好的投资回报。
（二）资金来源
1、资金来源：2016 年非公开发行股票募集资金的暂时闲置资金
2、2016 年非公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕1286 号文核准，公司向特定
对象非公开发行 A 股股票 136,919,600 股，发行价格人民币 10.71 元/股。本次
发行募集资金总额为人民币 1,466,408,916.00 元，扣除承销保荐费人民币13,773,584.90 元后，实际收到募集资金人民币 1,452,635,331.10 元，此款项
已于 2018 年 8 月 22 日汇入公司开立的募集资金专项账户中。上述到位资金再扣
除其他发行费用合计人民币 1,485,072.01 元后，实际募集资金净额为人民币
1,451,150,259.09 元。本次募集资金到位情况已经毕马威华振会计师事务所（特
殊普通合伙）验证，并出具“毕马威华振验字第 1800370 号”验资报告。
（三）本次现金管理的基本情况
受托方 金额（万 预计年化收益 预计收益 产品期 收益
名称 产品类型 元） 率 金额（万 限（天） 类型 提前支取是否影响收益
元）
中国建 结构性存 2,700 0.80%-2.70% 3-10 50 保本浮动 不可提前支取
设银行 款 收益型
中国建 结构性存 4,200 0.80%-2.70% 7-25 80 保本浮动 不可提前支取
设银行 款 收益型
中国建 结构性存 3,100 0.80%-2.70% 8-26 112 保本浮动 不可提前支取
设银行 款 收益型
中国建 结构性存 5,300 0.80%-2.70% 16-55 140 保本浮动 不可提前支取
设银行 款 收益型
中国建 结构性存 1,200 0.80%-2.70% 4-15 164 保本浮动 不可提前支取
设银行 款 收益型
中国建 结构性存 1,100 1.00%-2.70% 6-17 203 保本浮动 不可提前支取
设银行 款 收益型
中国建 结构性存 1,200 1.00%-2.70% 12-31 353 保本浮动 不可提前支取
设银行 款 收益型
中国建 结构性存 19,800 1.10%-2.70% 218-535 365 保本浮动 不可提前支取
设银行 款 收益型
中国建 大额存单 15,500 1.20% 186 365 保本保证 可提前支取，影响收益
设银行 收益型
中国建 通知存款 6,400 0.65% 保本保证 可提前支取，影响收益
设银行 收益型
中国银 通知存款 4,000 0.65% 保本保证 可提前支取，影响收益
行 收益型
（四）本次现金管理的具体情况
1、合同主要条款
（1）中国建设银行宁波分行单位人民币定制型结构性存款
产品名称 中国建设银行宁波分行单位人民币定制型结构性存款
产品性质 保本浮动收益型
本金金额 2,700 万元
产品起息日 2025 年 9 月 1 日

产品期限 50 天
产品到期日 2025 年 10 月 21 日
预期年化收益率 0.80%-2.70%
（2）中国建设银行宁波分行单位人民币定制型结构性存款
产品名称 中国建设银行宁波分行单位人民币定制型结构性存款
产品性质 保本浮动收益型
本金金额 4,200 万元
产品起息日 2025 年 9 月 1 日
产品期限 80 天
产品到期日 2025 年 11 月 20 日
预期年化收益率 0.80%-2.70%
（3）中国建设银行宁波分行单位人民币定制型结构性存款
产品名称 中国建设银行宁波分行单位人民币定制型结构性存款
产品性质 保本浮动收益型
本金金额 3,100 万元
产品起息日 2025 年 9 月 1 日
产品期限 112 天
产品到期日 2025 年 12 月 22 日
预期年化收益率 0.80%-2.70%
（4）中国建设银行宁波分行单位人民币定制型结构性存款
产品名称 中国建设银行宁波分行单位人民币定制型结构性存款
产品性质 保本浮动收益型
本金金额 5,300 万元
产品起息日 2025 年 9 月 1 日
产品期限 140 天
产品到期日 2026 年 1 月 19 日
预期年化收益率 0.80%-2.70%
（5）中国建设银行宁波分行单位人民币定制型结构性存款
产品名称 中国建设银行宁波分行单位人民币定制型结构性存款

产品性质 保本浮动收益型
本金金额 1,200 万元
产品起息日 2025 年 9 月 1 日
产品期限 164 天
产品到期日 2026 年 2 月 12 日
预期年化收益率 0.80%-2.70%
（6）中国建设银行宁波分行单位人民币定制型结构性存款
产品名称 中国建设银行宁波分行单位人民币定制型结构性存款
产品性质 保本浮动收益型
本金金额 1,100 万元
产品起息日 2025 年 9 月 1 日
产品期限 203 天
产品到期日 2026 年 3 月 23 日
预期年化收益率 1.00%-2.70%
（7）中国建设银行宁波分行单位人民币定制型结构性存款
产品名称 中国建设银行宁波分行单位人民币定制型结构性存款
产品性质 保本浮动收益型
本金金额 1,200 万元
产品起息日 2025 年 9 月 1 日
产品期限 353 天
产品到期日 2026 年 8 月 20 日
预期年化收益率 1.00%-2.70%
（8）中国建设银行宁波分行单位人民币定制型结构性存款
产品名称 中国建设银行宁波分行单位人民币定制型结构性存款
产品性质 保本浮动收益型
本金金额 19,800 万元
产品起息日 2025 年 9 月 1 日
产品期限 365 天
产品到期日 2026 年 9 月 1 日
预期年化收益率 1.10%-2.70%
（9）大额存单 中国建设银行单位大额存单 2025 年第 047 期（1 年可转让客
户优享）
中国建设银行单位大额存单 2025 年第 047 期（1 年可转让客
产品名称
户优享）
产品性质 保本保证收益型
本金金额 15,500 万元
产品起息日 2025 年 9 月 1 日
产品期限 365 天
产品到期日 2026 年 9 月 1 日
预期年化收益率 1.20%
（10）通知存款 中国建设银行通知存款
产品名称 七天通知存款
产品性质 保本保证收益型
本金金额 6,400 万元
产品起息日 2025 年 9 月 1 日
产品期限
产品到期日
预期年化收益率 0.65%
（11）通知存款 中国银行通知存款
产品名称 七天通知存款
产品性质 保本保证收益型
本金金额 4,000 万元