福莱新材:福莱新材前次募集资金使用情况的专项报告

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证券代码： 605488 证券简称：福莱新材 公告编号：临 2025-118
债券代码： 111012 债券简称：福新转债
浙江福莱新材料股份有限公司
前次募集资金使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规
定，将浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）截至 2025 年
6 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金的募集及存放情况
(一) 2021 年首次公开发行股票募集资金
1. 前次募集资金的数额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江福莱新材料股份有限公司首次
公开发行股票的批复》（证监许可〔 2021〕 1315 号），本公司由主承销商中信证券
股份有限公司采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购定价发行相结合方
式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,000.00 万股，发行价为每
股人民币 20.43 元，共计募集资金 61,290.00 万元，坐扣承销和保荐费用 5,000 万
元（不含税）后的募集资金为 56,290.00 万元，已由主承销商中信证券股份有限
公司于 2021 年 5 月 10 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招
股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关
的新增外部费用 3,226.87 万元（不含税）后，本次募集资金净额为 53,063.13 万
元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由
其出具《验资报告》（天健验〔 2021〕 202 号）。
2. 前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2025 年 6 月 30 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
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金额单位：人民币万元
开户银行 银行账号 初始存放
金额[注]
2025 年 6
月 30 日
余额
备注
中国建设银行股份有限公
司浙江长三角一体化示范
区支行
33050163742700002
058
30,000.00 2.12
中国工商银行股份有限公
司嘉善姚庄支行
12040707293000446
56
20,290.00 0.25
嘉兴银行股份有限公司长
三角一体化示范区（浙江
嘉善）支行
90510120110004401
5
6,000.00 0.16
中国建设银行股份有限公
司浙江长三角一体化示范
区支行
33050163742700002
818
0.04
中国建设银行股份有限公
司浙江长三角一体化示范
区支行
33050163742700003
626
123.92
合 计 56,290.00 126.49
[注]初始存放金额与前次发行募集资金净额差异为 3,226.87 万元，系募集资
金专户存放金额包含尚未划转的发行费用,合计 3,226.87 万元。
公司前次募集资金净额为 53,063.13 万元，截至 2025 年 6 月 30 日，公司累
计收到的银行存款利息、结构性存款收益、扣除银行手续费后的净额共计
2,470.08 万元，累计使用募集资金共 50,406.72 万元，使用闲置募集资金暂时补
充流动资金共计 5,000.00 万元，公司募集资金余额为 126.49 万元，其中存放于
银行账户 126.49 万元。
(二) 2023 年公开发行可转换公司债券募集资金
1. 前次募集资金的数额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江福莱新材料股份有限公司公开
发行可转换公司债券的批复》 (证监许可〔 2022〕 2891 号)，本公司由主承销商中
信证券股份有限公司采用向本公司在股权登记日（2023 年 1 月 3 日， T-1 日）收
市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的原股东优先配售，原
股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券
交易所交易系统向社会公众投资者发售，发行认购金额不足 429,018,000.00 元的
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部分由主承销商包销的方式，向本公司原股东优先配售 3,830,050 张，通过网上
向社会公众投资者发行 452,570 张，由主承销商包销 7,560 张，共计发行可转换
公司债券 4,290,180 张，每张面值为人民币 100.00 元，共计募集资金 42,901.80 万
元，坐扣承销和保荐费用 950.00 万元（不含税）后的募集资金为 41,951.80 万元，
已由主承销商中信证券股份有限公司于 2023 年 1 月 10 日汇入本公司募集资金
监管账户。另减除律师费、审计及验资费、资信评级费、用于本次发行的信息披
露费用和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 362.31 万元
（不含税）后，公司本次募集资金净额为 41,589.49 万元。上述募集资金到位情
况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天
健验〔 2023〕 12 号）。
2. 前次募集资金在专项账户中的存放情况
(1) 截至 2025 年 6 月 30 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如
下：
金额单位：人民币万元
开户银行 银行账号 初始存放
金额[注]
2025 年 6
月 30 日余
额
备注
中信银行股份有限公司嘉兴
分行
8110801012602602
897
26,951.80 34.94
浙江嘉善农村商业银行股份
有限公司丁栅支行
201000324726972 15,000.00 1,712.53
合 计 41,951.80 1,747.47
[注]初始存放金额与前次发行募集资金净额差异为 362.31 万元，系募集资金
专户存放金额包含尚未划转的发行费用,合计 362.31 万元。
(2) 截至 2025 年 6 月 30 日，本公司使用暂时闲置募集资金购买的尚未到期
的结构性存款产品余额为 5,000.00 万元，具体明细如下：
金额单位：人民币万元
产品名
称
发行方 金额 起息日 到期日 预计年化收 益率
共赢智信
汇率挂钩
人民币结
构性存款
中信银行
股份有限
公司
5,000.00 2025/6/19 2025/7/24 1.00%-1.82%
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A06922 期
合 计 5,000.00
公司前次募集资金净额为 41,589.49 万元，截至 2025 年 6 月 30 日，公司累
计收到的银行存款利息、结构性存款收益、扣除银行手续费后的净额共计
1,383.78 万元，累计使用募集资金共 31,225.80 万元，使用闲置募集资金暂时补
充流动资金共计 5,000.00 万元，公司募集资金余额为 6,747.47 万元，其中存放于
银行账户 1,747.47 万元，使用暂时闲置募集资金购买的尚未到期的结构性存款产
品余额 5,000.00 万元。
二、前次募集资金使用情况
(一) 2021 年首次公开发行股票募集资金使用情况详见本报告附件 1。
(二) 2023 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况详见本报告附件 3。
三、前次募集资金变更情况
(一) 2021 年首次公开发行股票募集资金
1. 变更募投项目情况
为提高募集资金的使用效率和投资回报率，优化投资布局，本公司通过募投
项目实施的内外部情况，从审慎投资和合理利用资金的角度出发，本公司于 2023
年8月29日召开第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第二十一次会议，
于 2023 年 9 月 19 日召开 2023 年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于
变更部分募集资金投资项目的议案》，将“功能性涂布复合材料生产基地及研发中
心总部综合大楼建设项目”中暂未使用的部分募集资金 20,000.00 万元投入到“浙
江福莱新材料股份有限公司烟台分公司新型材料项目”，变动金额占前次募集资
金总额的 37.69%。本公司于 2023 年 8 月 31 日对变更部分募集资金投资项目进
行公告。
2. 变更募投项目实施主体
为进一步优化企业组织和业务架构，明晰公司各业务板块的目标和责任，促
进各业务板块的发展，提高公司整体经营管理效率，本公司于 2025 年 3 月 27 日
召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于将
分公司资产、负债及人员划转至全资子公司并对全资子公司增资暨变更部分募投
项目实施主体的议案》，同意将浙江福莱新材料股份有限公司烟台分公司（以下
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简称“烟台分公司”）资产、负债及人员划转至烟台福莱新材料科技有限公司（以
下简称“烟台福莱公司”），并将募投项目“浙江福莱新材料股份有限公司烟台分
公司新型材料项目”实施主体由烟台分公司变更为烟台福莱公司，并授权公司管
理层及其授权人士具体办理烟台福莱公司募集资金专项账户开设及募集资金监
管协议签署等事宜。本公司于 2025 年 3 月 29 日对变更部分募投项目实施主体进
行公告。
(二) 2023 年公开发行可转换公司债券募集资金
1. 募投项目新增实施地点并延期的情况
为顺应市场需求、加快推进募投项目实施进度、提高募集资金使用效率，使
募集资金购置的相关产线设备能够及早投入生产，在不改变募投项目投资内容、
投资用途、投资总额、实施主体的前提下，公司于 2024 年 12 月 31 日召开第三
届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于募投项目新
增实施地点并延期的议案》，公开发行可转换公司债券募集资金项目“新型环保预
涂功能材料建设项目”在募投项目原实施地点的基础上，新增实施地点“浙江省嘉
善县姚庄镇清丰路 8 号”，并将募投项目达到预定可使用状态日期延长至 2026 年
1 月 31 日。公司于 2025 年 1 月 1 日对募投项目新增实施地点进行公告。
四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
(一) 2021 年首次公开发行股票募集资金
1. 实际投资总额与承诺投资金额存在差异的情况
金额单位：人民币万元
承诺投资项目 募集前承诺
投资金额
募集后承诺投
资金额(1)
实际投资
金额(2)
实际投资金
额与募集后
承诺投资金
额的差额
(3)=(2)-(1)
功能性涂布复合材
料生产基地及研发
中心总部综合大楼
建设项目
47,063.13 27,063.13 29,481.98 2,418.85
补充流动资金 6,000.00 6,000.00 6,000.00
浙江福莱新材料股
份有限公司烟台分
20,000.00 14,924.74 -5,075.26
6
公司福莱新型材料
项目
合 计 53,063.13 53,063.13 50,406.72 -2,656.41
2. 主体实际投资总额与承诺投资金额存在差异的原因
功能性涂布复合材料生产基地及研发中心总部综合大楼建设项目实际投资
总额与承诺投资金额存在差异的原因系募集资金理财收益、利息收入扣除银行手
续费后的净额投入项目。
浙江福莱新材料股份有限公司烟台分公司福莱新型材料项目实际投资总额
与承诺投资金额存在差异的原因系该项目部分款项尚未支付。
(二)