焦作万方:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：焦作万方铝业股份有限公司 单位：人民币万元
2025年期初 2025年1--6月占用 2025年度1--6
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司 上市公司核算 占用资金余 累计发生金额 月占用资金的 2025年1--6月偿还 2025年6月期末占用 占用形成原因 占用性质
的关联关系 的会计科目 额 （不含利息） 利息 累计发生金额 资金余额
（如有）
控股股东、实际控
制人及其附属企业
小 计
前控股股东、实际
控制人及其附属企
业
小 计
其他关联方及其附
属企业
小 计
总 计
2025年期初 2025年1--6月占用 2025年度1--6
其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司 上市公司核算 占用资金余 累计发生金额 月占用资金的 2025年1--6月偿还 2025年6月期末占用 往来形成原因 往来性质
的关联关系 的会计科目 额 （不含利息） 利息 累计发生金额 资金余额
（如有）
控股股东、实际控 浙江锦链通国际贸易有限公司 实际控制人控制 预付账款 18,045.00 17,643.42 401.58 原材料 经营性往来
制人及其附属企业
宁夏焦万新材料有限公司 全资子公司 其他应付款 100 - - 100.00 - 应付资本金 非经营性往来
宁夏焦万新材料有限公司 全资子公司 应收账款 32,517.76 - - 3,106.97 29,410.79 转让产能指标款 经营性往来
上市公司的子公司 焦作万方新材料有限公司 全资子公司 应收账款 2,012.03 29,389.35 - 28,200.61 3,200.77 销售货款 经营性往来
及其附属企业 焦作万方新材料有限公司 全资子公司 应收融资租赁款 19.62 66.20 - 74.79 11.03 租金 经营性往来
焦作万方新材料有限公司 全资子公司 其他应收款 1.56 - 1.56 - 代垫社保款 经营性往来
焦作万方新材料有限公司 全资子公司 应付账款 66.51 1,210.92 - 570.57 706.86 材料款、压缩空 经营性往来
气，铝锭加工费
焦作市万方集团有限责任公司 公司持股5%以上股东 其他应付款 100.00 100.00 - 100.00 100.00 保证金 经营性往来
焦作市万方集团有限责任公司 公司持股5%以上股东 合同负债 22.35 51,357.01 - 51,098.83 280.53 销售货款 经营性往来
焦作万方水务有限公司 合营企业 应付账款 89.74 312.10 - 383.73 18.11 水费 经营性往来
焦作万方水务有限公司 合营企业 应收账款 11.29 - 5.87 5.42 水电费 经营性往来
其他关联人及其附 焦作万方水务有限公司 合营企业 应收股利 130.00 - 130.00 - 应收股利 非经营性往来
属企业
焦作万都（沁阳）碳素有限公司 联营企业之子公司 应付账款 3,872.71 26,294.52 - 25,792.46 4,374.77 原材料 经营性往来
宁夏宁创新材料科技有限公司 第一大股东之关联方 应收账款 681.18 2,720.97 - 2,935.48 466.67 产能指标许可费 经营性往来
焦作市万方集团精密制造有限公司 持股5%以上股东子公司 应付账款 58.02 - - 58.02 - 工程款 经营性往来
焦作煤业集团赵固（新乡）能源有限责联任营公企司业之子公司 应收股利 18,161.91 - - 7,300.00 10,861.91 应收股利 非经营性往来
合 计 57,701.83 129,638.92 137,502.31 49,838.44
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：