锴威特:苏州锴威特半导体股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688693 证券简称：锴威特 公告编号：2025-043
苏州锴威特半导体股份有限公司
2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，苏州锴威特半导体股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 7 月 7 日出具的《关于同意苏州锴
威特半导体股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可﹝2023﹞
1512 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 A 股 1,842.1053 万股，每股
发行价格为人民币 40.83 元，募集资金总额为 75,213.16 万元；扣除发行费用共计 8,733.27 万元（不含增值税金额）后，募集资金净额为 66,479.89 万元，上述
资金已于 2023 年 8 月 14 日全部到位，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审
验并于 2023 年 8 月 14 日出具了《验资报告》（大华验字[2023]000479 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
截止 2025 年 6 月 30 日，本公司募集资金使用和结余情况如下：
单位：人民币/元
项 目 金额
一、首次公开发行募集资金总额 752,131,593.99
减：发行费用 87,332,672.09
二、首次公开发行募集资金净额 664,798,921.90
加：使用自有资金支付的发行费用（印花税等） 169,386.94
三、截止本期累计已使用的募集资金 432,686,824.30
（一）截止本期末募投项目已使用资金 216,243,078.45
其中：置换预先投入自筹资金 18,860,611.95
以前年度募投项目已使用资金 181,810,853.95
本期募投项目已使用资金 15,571,612.55
（二）截止本期末累计已使用超募资金 50,407,336.82
其中：以前年度超募资金永久补充流动资金金额 40,000,000.00
本期超募资金永久补充流动资金金额 0.00
本期超募资金用于股份回购金额 10,407,336.82
（三）截止期末闲置募集资金进行现金管理余额 166,036,409.03
（四）募集资金暂时补充流动资金金额 0.00
四、利息收入与现金管理收益 14,953,509.36
其中：存款利息收入 3,229,401.32
理财产品收益 11,724,108.04
减：手续费支出 8,560.90
五、截止 2025 年 6 月 30 日募集资金专用账户余额 247,226,433.00
注：2025 年 1-6 月公司从募集资金专户转入公司股份回购账户 1,500 万元，实际回购股份使用 1,040.73
万元（不包含印花税、交易佣金等交易费用），股票回购专用证券账户尚未使用的余额（含利息收入）为458.96 万元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。公司已同保荐人华泰联合证券有限责任公司与存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方
监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2025年6月30日，募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币/元
开户银行 银行账号 截止日余额 备注
宁波银行股份有限公司 75120122000667875 5,647,196.26 募集资金专户
张家港支行
中国建设银行股份有限 32250198623600003914 10,840,237.27 募集资金专户
公司张家港分行
中国工商银行股份有限
公司张家港经济开发区 1102028129000182958 143,346,598.77 募集资金专户
支行
江苏张家港农村商业银 8018288813307 已注销 募集资金专户（注1）
行股份有限公司
招商银行股份有限公司 512905680810818 82,802,789.83 募集资金专户
张家港支行
华泰证券股份有限公司 666810091693 4,589,610.87 回购专用证券专户（注2）
合计 247,226,433.00
注 1：鉴于存放在“补充营运资金”专户江苏张家港农村商业银行股份有限公司的募集资金已按规定用途
使用完毕，为方便公司资金账户管理，减少管理成本，公司决定将该募集资金专户注销。截至 2024 年 4 月
10 日，公司已完成上述募集资金专户注销手续。
注 2：公司在报告期内开立一般户（账号：512905680810006），专门用于绑定股票回购证券账户办理
银证转账，截至 2025 年 6 月末其余额为 6.94 元，系资金中转过程中所产生的利息，合计数中包含该利息
金额。为进一步规范超募资金管理，公司目前已解除上述一般户与股票回购证券账户的绑定关系，股票回
购证券账户现已直接与超募资金专户（账号：512905680810818）绑定。截止本公告披露日，该一般户已办
理注销手续，账户内剩余资金已转回至超募资金专户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
截至2025年6月30日，本公司的募集资金的实际使用情况详见附表1：募集资
金使用情况对照表。
（二）募集资金先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在以自筹资金预先投入募集资金的置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于2024年8月29日召开第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十
次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
同意在不影响募集资金项目建设、募集资金使用和正常业务经营的前提下，使用
最高额度不超过人民币45,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全
性高、流动性好、满足保本要求的现金管理产品（包括但不限于协定存款、通知
存款、定期存款、大额存单及结构性存款等），使用期限自公司董事会审议通过
之日起12个月内有效。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详
见公司于2024年8月31日在上海证券交易所网站披露的《苏州锴威特半导体股份
有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：
2024-033）。
截至2025年6月30日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
金额单位：人民币/元
签约方 产品名称 收益类型 投资日期 投资金额 投 资 期 截止日金额
限（天）
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