华电辽能:2025年第二次临时股东大会会议材料汇编

华电辽宁能源发展股份有限公司2025年第二次临时股东大会材料汇编
2025 年 9 月 3 日
2025 年第二次临时股东大会
会议议程
一、介绍来宾、通报出席会议股东人数及持股数量并宣布开会
二、关于增资建设一体化联营项目的议案
三、关于全资子公司办理融资租赁业务的议案
四、议案表决（由监事负责计票工作，律师和股东代表负责监票工作）
五、宣布现场表决结果
六、宣布现场会议结束
会议议程

关于增资建设一体化联营项目的议案
各位股东：
根据《关于印发〈辽宁省 2024 年度海上风电建设方案〉
的通知》中按照国家“两个联营”相关政策要求，华电辽宁能源发展股份有限公司（以下简称公司）全资子公司丹东金山热电有限公司（以下简称丹东热电公司）丹东金山热电二期 1×66 万千瓦热电联产扩建工程（以下简称热电联产项目）将与 2025 年 1 月取得的丹东海上风电竞争性配置项目（以下简称海上风电项目）一体化建设。
结合热电联产项目和海上风电项目相关核准批复，公司拟向丹东热电公司和华电（丹东）海上风电有限公司（以下简称丹东海风公司）分别增资建设热电联产与海上风电一体化联营项目（以下简称项目、本项目）。
一、项目基本情况
（一）热电联产项目
1. 项目地址：辽宁省丹东市振安区同兴镇丹东热电公司
一期东侧预留场地。
2. 项目规模：建设 1×66 万千瓦超超临界热电联产机组，
同步建设烟气脱硫、脱硝、除尘装置，通过新建单塔双回220kV 线路送至丹东北变电站。
3. 项目投资规模：动态投资 330,057 万元，静态投资
320,673 万元。该项目资本金为动态投资 30%即 99,017.1 万
关于增资建设一体化联营项目的议案 1 － 1
元。
4. 项目出资情况：公司向丹东热电公司增资 99,017.1 万
元。
（二）海上风电项目
1. 项目地址：辽宁丹东东港南部海域 DD2 场址。
2. 项目规模：总装机容量 200 万千瓦，拟分两期建设。
其中海上风电一期项目 100 万千瓦、海上风电二期项目 100万千瓦，各安装 84 台 12 兆瓦风电机组。一、二期工程共建1 座±500kV 海上换流站和 1 座陆上直流汇集站，海上换流
站通过 2 根±500kV 海缆接入陆上直流汇集站，再通过 1 回
±500kV 直流线路送至张台负荷中心。
3. 项目投资规模：动态投资 1,957,994 万元，静态投资
1,925,140 万元。该项目资本金为动态投资 20%即 391,598.8万元。
4. 项目出资情况：公司向丹东海风公司增资 391,598.8
万元。
根据《上海证券交易所股票上市规则》，公司向全资子公司增资建设本项目合计出资 490,615.9 万元，占公司最近一期经审计净资产的 50%以上且绝对金额超过 5000 万元，尚需经公司股东大会审议通过。
二、增资主体基本情况
（一）丹东金山热电有限公司
1. 注册地址：丹东市沿江开发区 E 区 42 号楼 202 室
2. 注册资本：人民币 164,055.8 万元
关于增资建设一体化联营项目的议案 1 － 2
3. 企业类型：有限责任公司
4. 经营范围：火力发电；供暖、供热；粉煤灰、金属材
料销售；循环水综合利用；热动技术服务；自有房屋出租；蒸汽及热水销售；发电和供热设备的安装、维修及其运行和调试。
5. 股东及持股比例：公司持股 100%，本次增资不改变
股权结构。
6. 资金来源：公司自筹。
7. 财务状况：截至 2025 年 3 月 31 日，丹东热电公司总
资产 348,721.45 万元，净资产 90,623.51 万元；2025 年一季
度净利润 10,292.31 万元。
（二）华电（丹东）海上风电有限公司
1. 注册地址：辽宁省丹东市东港市新城区东港市天恒实
业发展有限公司 C18 号楼
2. 注册资本：人民币 10,000 万元
3. 企业类型：有限责任公司
4. 经营范围：
许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；水产养殖；建设工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：海水淡化处理；气体、液体分离及纯净设备制造；电气设备修理；电气设备销售。
5. 股东及持股比例：公司持股 100%，本次增资不改变
股权结构。
6. 资金来源：公司自筹。
7. 财务状况：截至 2025 年 3 月 31 日，丹东海风公司总
资产 0 万元，净资产 0 万元；2025 年一季度净利润 0 万元。
三、对外投资对上市公司的影响
本项目的开发建设符合国家可再生能源发展战略，公司全资子公司将加快推进项目开发建设和尽早投产，有利于进一步提升公司发展质量，增强公司盈利能力和综合竞争力。
四、风险提示及防范措施
本项目固定资产投资增加、有效电量减少的不利情况对本项目财务收益率影响较大，因此，在项目实施过程中将严格控制工程造价，优化海上风电选型和布置，优化热电项目工程设计；在项目投产运营过程中，严格注意检修运行维护质量，提高设备可靠性和机组利用小时数。
公司将密切关注项目前期工作进展，在项目实施前取得开工建设所需支持性文件，力争早日开工建设，积极防范和应对项目实施过程中可能面临的各种风险，并依据有关规定及时履行信息披露义务。
董事会授权公司根据项目发展需要和建设进度实际，在投资计划总额度内予以合理调整，公司将适时向董事会汇报调整情况。
此议案，请予审议。
华电辽宁能源发展股份有限公司
二〇二五年九月三日

2025 年第二次临时股东大会 股东大会材料之二
关于全资子公司办理融资租赁业务的议案公司股东：
根据《关于印发〈辽宁省 2024 年度海上风电建设方案〉
的通知》中按照国家“两个联营”相关政策要求，华电辽宁能源发展股份有限公司（以下简称公司）全资子公司丹东金山热电有限公司（以下简称丹东热电公司）丹东金山热电二期 1×66 万千瓦热电联产扩建工程（以下简称热电联产项目）将与 2025 年 1 月取得的丹东海上风电竞争性配置项目（以下简称海上风电项目）一体化建设。
结合热电联产项目和海上风电项目相关核准批复，公司拟向丹东热电公司和华电（丹东）海上风电有限公司（以下简称丹东海风公司）分别增资建设热电联产与海上风电一体化联营项目（以下简称项目、本项目），根据项目资金需求及融资计划，现提请审议本项目融资租赁业务相关事项，具体内容如下：
一、承租人基本情况
（一）丹东金山热电有限公司
1. 注册地址：丹东市沿江开发区 E 区 42 号楼 202 室
2. 注册资本：人民币 164,055.8 万元
3. 企业类型：有限责任公司
4. 经营范围：火力发电；供暖、供热；粉煤灰、金属材
料销售；循环水综合利用；热动技术服务；自有房屋出租；
关于全资子公司办理融资租赁业务的议案 2 － 1

2025 年第二次临时股东大会 股东大会材料之二
蒸汽及热水销售；发电和供热设备的安装、维修及其运行和调试。
5. 股东及持股比例：公司持股 100%，本次增资不改变
股权结构。
6. 资金来源：公司自筹。
7. 财务状况：截至 2025 年 3 月 31 日，丹东热电公司总
资产 348,721.45 万元，净资产 90,623.51 万元；2025 年一季
度净利润 10,292.31 万元。
（二）华电（丹东）海上风电有限公司
1. 注册地址：辽宁省丹东市东港市新城区东港市天恒实
业发展有限公司 C18 号楼
2. 注册资本：人民币 10,000 万元
3. 企业类型：有限责任公司
4. 经营范围：
许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；水产养殖；建设工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：海水淡化处理；气体、液体分离及纯净设备制造；电气设备修理；电气设备销售。
5. 股东及持股比例：公司持股 100%，本次增资不改变
股权结构。
6. 资金来源：公司自筹。
7. 财务状况：截至 2025 年 3 月 31 日，丹东海风公司总
关于全资子公司办理融资租赁业务的议案 2 － 2
2025 年第二次临时股东大会 股东大会材料之二
资产 0 万元，净资产 0 万元；2025 年一季度净利润 0 万元。
二、融资租赁业务方案
根据公司投资计划和实际资金需求，为了拓宽融资渠道，优化融资结构，公司拟以全资子公司部分新购设备资产直接融资租赁、直租融资租赁保理等方式开展融资租赁业务，金额不高于 870,810 万元。按期向租赁公司支付租金，待租赁期满后，按协议约定以 1.00 元的价格进行回购。
（一）热电联产项目
1.出租人：在实际融资过程中，采取“多元融资、成本优先”原则，选择具备融资租赁业务资质、不是失信被执行人、对公司支持力度大且报价最低的融资租赁公司（如该融资租赁公司与公司存在关联关系，公司将对超出已经公司董事会、股东大会审批的 2025 年融资租赁关联交易额度的部分，再次履行董事会、股东大会等审批程序）；
2.承租人：丹东金山热电有限公司；
3.租赁方式：直接融资租赁；
4.融资金额：融资金额不高于 70,810 万元，最终以实际
投放金额为准；
5.租赁期限：6 年（不含宽限期）；
6.租赁设备：该公司拟购入的二期 66 万千瓦项目锅炉
（含脱硝）、汽轮机和发电机相关设备，合计金额不高于70,810 万元，具体以实际购入金额为准；
7.租赁利率：综合融资成本不高于 2.78%；
8.租赁保证金：无；
关于全资子公司办理融资租赁业务的议案 2 － 3

2025 年第二次临时股东大会 股东大会材料之二
9.支付方式：宽限期两年（以实际起租时间为准），起租前只还息不还本，按季付息；起租后等额本息、季度后付；
10.担保方式：无。