柳药集团:广西柳药集团股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：603368 证券简称：柳药集团 公告编号：2025-066
转债代码：113563 转债简称：柳药转债
广西柳药集团股份有限公司
2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，现将广西柳药集团股份有限公司(以下简称“公司”)截至 2025 年6 月 30 日的募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额、资金到账时间
1、公开发行可转换公司债券募集资金
经中国证监会《关于核准广西柳州医药股份有限公司公开发行可转换公司债
券的批复》（证监许可[2019]2303 号）核准，公司于 2020 年 1 月 16 日公开发行
80,220.00 万元可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，共计 802.20 万张。本
次公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 802,200,000.00 元，扣除承销保荐费、律师费等各项发行费用人民币 19,980,396.23 元（不含税），实际募集
资金净额为人民币 782,219,603.77 元，上述募集资金已于 2020 年 1 月 22 日到账。
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行审验，并出具了“勤信验字[2020]第 0006 号”《验资报告》。
2、向特定对象发行股票募集资金
经中国证监会《关于同意广西柳药集团股份有限公司向特定对象发行股票注
册的批复》（证监许可〔2023〕2742 号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股 36,842,105 股，募集资金总额为人民币 699,999,995.00 元，扣除相关发行费用（不含税）人民币 11,362,619.48 元后，实际募集资金净额为人民币
688,637,375.52 元，上述募集资金已于 2024 年 4 月 17 日到账。中勤万信会计师
事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行审验，并出具了“勤信验字【2024】第 0005 号”《验资报告》。
（二）本年度募集资金使用金额及当前余额
1、公开发行可转换公司债券募集资金
单位：人民币元
序号 项目 金额
一 到位的募集资金金额 782,219,603.77
二 期初累计已使用募集资金金额 566,872,362.55
三 期初累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 22,834,195.62
四 期初募集资金余额 238,181,436.84
五 本期募集资金使用情况 34,967,794.30
1 南宁中药饮片产能扩建项目 -
2 医院器械耗材 SPD 项目 2,614,340.40
3 连锁药店扩展项目 -
4 玉林物流运营中心项目 10,578,253.90
5 玉林中药产业园项目二期之中成药生产项目 21,775,200.00
6 补充营运资金 -
六 本期收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 263,601.45
七 永久性补充流动资金 57,335,951.01
八 募集资金期末余额 146,141,292.98
2025 年上半年，公司实际使用公开发行可转换公司债券募集资金34,967,794.30 元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 263,601.45
元。截至 2025 年 6 月 30 日，公司公开发行可转换公司债券募集资金余额为
146,141,292.98 元。
2、向特定对象发行股票募集资金

单位：人民币元
序号 项目 金额
一 到位的募集资金金额 688,637,375.52
二 期初累计已使用募集资金金额 267,354,697.52
三 期初累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 1,134,312.98
四 期初募集资金余额 422,416,990.98
五 本期募集资金使用情况 15,455,002.30
1 医院器械耗材 SPD 项目 -
2 健康产业园项目之中药配方颗粒生产及配套增值服务项目 5,370,992.90
（一期）
3 柳州物流运营中心项目 3,527,801.00
4 信息化建设项目 6,556,208.40
5 补充营运资金 -
六 本期收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 270,528.96
七 募集资金期末余额 407,232,517.64
2025 年上半年，公司实际使用向特定对象发行股票募集资金 15,455,002.30元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 270,528.96 元。截至 2025
年 6 月 30 日，公司向特定对象发行股票募集资金余额为 407,232,517.64 元。
二、募集资金存储和管理情况
（一）《募集资金管理办法》的制定和执行情况
为规范募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者的权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，对公司募集资金的存储、管理、使用及监督等方面做出了明确的规定。自募集资金到位以来，公司严格按照《募集资金管理办法》的有关规定存放、使用及管理募集资金。
（二）募集资金专户存储监管协议的签订及履行情况
1、公开发行可转换公司债券募集资金

2020 年 2 月 17 日，公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行、
中国银行股份有限公司柳州分行、兴业银行股份有限公司柳州分行（以下简称“募集资金监管银行”）及国都证券股份有限公司（以下简称“国都证券”）签订了
《募集资金专户存储三方监管协议》。2020 年 4 月 22 日，公司召开第四届董事
会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金
对子公司增资的议案》，并于 2020 年 6 月 10 日分别与公司全资子公司柳州桂中
大药房连锁有限责任公司、上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行及国都证券签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
2023 年 3 月 27 日，公司召开第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会
第二十一次会议，并于 2023 年 4 月 17 日召开 2022 年年度股东大会和“柳药转
债”2023 年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资
项目的议案》。2023 年 4 月 19 日，公司召开第五届董事会第二次会议和第五届
监事会第二次会议，并于 2023 年 5 月 8 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审
议通过了公司 2023 年度向特定对象发行股票的相关议案。根据发行需要，公司聘请广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）担任公司向特定对象发行股票的保荐机构。公司与国都证券、募集资金监管银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》、公司及子公司与国都证券以及上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行签订的《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止，国都证券未完成的持续督导工作由广发证券承接。2023 年 5 月，公司及子公司和广发证券分别与募集资金监管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2024 年 12 月 13 日，公司召开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事
会第十八次会议，并于 2024 年 12 月 30 日召开了 2024 年第三次临时股东大会、
“柳药转债”2024 年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于变更部分募集
资金投资项目的议案》。2025 年 1 月 20 日，公司与广发证券、中国银行股份有
限公司柳州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2、向特定对象发行股票募集资金
2024 年 5 月 6 日，公司和广发证券分别与上海浦东发展银行股份有限公司
南宁分行、兴业银行股份有限公司柳州分行、中国工商银行股份有限公司柳州分
五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用
部分募集资金对子公司增资的议案》，并于 2024 年 6 月 18 日分别与公司全资子
公司广西仙茱制药有限公司、兴业银行股份有限公司柳州分行及广发证券签订了
《募集资金专户存储三方监管协议》。
公司充分保障保荐机构、监事会对募集资金使用和管理的监督权。上述监管
协议的内容与上海证券交易所的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不
存在重大差异。截至目前，协议各方均按照募集资金专户存储监管协议的规定行
使权利、履行义务。
（三）募集资金专户存储情况