云南旅游:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称：云南旅游股份有限公司 单位：万元
上市公司核算 2025 年期初 2025 年半年度占 2025 年半年度占用 2025 年半年度偿还 2025 年半年度末
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关系 的会计科目 占用资金余额 用累计发生金额 资金的利息(如有） 累计发生金额 占用资金余额 占用形成原因 占用性质
（不含利息）
控股股东、实际控制人及 - -
其附属企业
小计 - - - - - - - - - -
前控股股东、实际控制人
及其附属企业
小计 - - - - - - - - - -
其他关联方及附属企业
小计 - - - - - - - - - -
总计 - - - - - - - - - -
上市公司核算 2025 年期初 2025 年半年度占 2025 年半年度占用 2025 年半年度偿还 2025 年半年度末
其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关联关系 的会计科目 占用资金余额 用累计发生金额 资金的利息(如有） 累计发生金额 占用资金余额 往来形成原因 占用性质
（不含利息）
肇庆华侨城小镇文旅开发有限公司 受同一最终控制方控制的企业 应收账款 6,044.56 6,044.56 结算时间差 经营性往来
襄阳华侨城文旅发展有限公司 受同一最终控制方控制的企业 应收账款 26.68 26.68 - 结算时间差 经营性往来
云南世博兴云房地产有限公司 受同一最终控制方控制的企业 应收账款 152.90 102.48 - 207.24 48.14 结算时间差 经营性往来
云南世博旅游控股集团有限公司 受同一最终控制方控制的企业 应收账款 171.21 102.16 - 89.38 183.99 结算时间差 经营性往来
云南佳园物业管理有限公司 受同一最终控制方控制的企业 应收账款 0.73 0.46 - 0.46 0.73 结算时间差 经营性往来
昆明世博新区开发建设有限公司 受同一最终控制方控制的企业 应收账款 700.78 22.17 - - 722.95 结算时间差 经营性往来
昆明轿子山旅游开发有限公司 受同一最终控制方控制的企业 应收账款 6.96 - - - 6.96 结算时间差 经营性往来
控股股东、实际控制人及 昆明轿子山旅游开发有限公司 受同一最终控制方控制的企业 应收账款 19.75 62.99 20.05 62.69 结算时间差 经营性往来
其附属企业 云南世博花园酒店有限公司 受同一最终控制方控制的企业 应收账款 34.53 10.43 - 11.89 33.07 结算时间差 经营性往来
云南世博花园酒店有限公司 受同一最终控制方控制的企业 应收账款 50.30 238.01 - 124.80 163.51 租金 经营性往来
云南世博园艺有限公司 受同一最终控制方控制的企业 应收账款 8.34 - - - 8.34 结算时间差 经营性往来
深圳华侨城花橙科技有限公司 受同一最终控制方控制的企业 应收账款 0.08 3.39 3.33 0.14 结算时间差 经营性往来
云南世博旅游景区管理有限公司 受同一最终控制方控制的企业 应收账款 2.39 0.58 - - 2.97 结算时间差 经营性往来
云南世博旅游景区管理有限公司 受同一最终控制方控制的企业 应收账款 0.18 0.12 0.12 0.18 结算时间差 经营性往来
宜良世博九乡文化旅游小镇有限公司 受同一最终控制方控制的企业 应收账款 1,398.00 1,398.00 - 结算时间差 经营性往来
昆明世博园物业服务有限公司 受同一最终控制方控制的企业 应收账款 - 0.14 - 0.13 0.01 结算时间差 经营性往来
云南世博花园酒店有限公司 受同一最终控制方控制的企业 应收账款 0.32 0.32 结算时间差 经营性往来
应收账款 8,617.39 543.25 - 1,882.08 7,278.56
(小计)
云南世博旅游控股集团有限公司 受同一最终控制方控制的企业 其他应收款 10.32 1.90 12.22 代垫人工成本 经营性往来
深圳华侨城房地产有限公司 受同一最终控制方控制的企业 其他应收款 362.59 362.59 押金 经营性往来
重庆华侨城实业发展有限公司欢乐谷 受同一最终控制方控制的企业 其他应收款 5.32 5.32 - 押金 经营性往来
旅游分公司
深圳市侨城汇网络科技有限公司 受同一最终控制方控制的企业 其他应收款 1.28 1.28 - 押金 经营性往来
安徽康佳电子有限公司 受同一最终控制方控制的企业 其他应收款 6.24 6.24 结算时间差 经营性往来
昆明饭店有限公司 受同一最终控制方控制的企业 其他应收款 1.00 1.00 质保金 经营性往来
昆明世博新区开发建设有限公司 受同一最终控制方控制的企业 其他应收款 0.10 85.29 - 85.39 质保金 经营性往来
云南海外国际旅行社有限公司 受同一最终控制方控制的企业 其他应收款