迪阿股份:关于2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

证券代码：301177 证券简称：迪阿股份
迪阿股份有限公司
关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、资金募集基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意迪阿股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3043号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）40,010,000股，每股面值1.00元，发行价格为人民币116.88元/股，募集资金总额为人民币4,676,368,800.00元，本次发行的保荐及承销费（不含增值税）合计为人民币217,341,630.19元，承销商中信建投证券股份有限公司于2021年12月10日已将扣除本次发行的承销费（不含增值税）人民币215,643,516.98元后的资金总额计人民币4,460,725,283.02元汇入公司开立的募集资金专户。
公司本次公开发行募集资金总额为人民币4,676,368,800.00元，扣减保荐及承销费（不含增值税）人民币217,341,630.19元，以及其他发行费用（不含增值税）人民币15,224,325.18元（其中：审计及验资费人民币4,471,342.96元，律师费人民币5,422,051.89元，信息披露费人民币4,018,867.92元，发行手续费及其他人民币1,312,062.41元）后本次发行股票募集资金净额为人民币4,443,802,844.63元。本次公开发行新增注册资本实收情况业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了《验资报告》（安永华明（2021）验字61403707_H01号）。
（二）本报告期使用金额及期末余额
截至2025年6月30日，公司累计使用募集资金为人民币3,091,412,988.83元，
其 中 用 于 投 入 承 诺 投 资 项 目 1,251,412,988.83 元 ， 永 久 补 充 流 动 资 金
1,840,000,000.00元。
截至2025年6月30日，闲置募集资金（含超募资金）用于现金管理的余额为
人民币1,453,000,000.00元。
截至2025年6月30日，公司募集资金专户余额为人民币67,510,209.15元，具 体情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
公司实际到账的募集资金（注1） 4,460,725,283.02
减：累计支付发行费用 16,922,438.41
减：以募集资金置换预先投入募投项目的金额（注2） 361,349,397.06
减：累计直接投入募集资金项目的金额 890,063,591.77
减：超额募集资金永久补充流动资金 1,840,000,000.00
减：募投项目完结专户注销剩余募集资金永久补充流动资金 16,713,463.53
加：扣除手续费后的利息收入、投资收益 184,833,816.90
2025年6月30日尚未使用募集资金总额 1,520,510,209.15
减：2025年6月30日尚未到期的理财产品本金 1,453,000,000.00
截至2025年6月30日募集资金专户余额 67,510,209.15
注1：扣除承销商承销费后公司实际收到募集资金为人民币4,460,725,283.02元。
注2：公司于2022年4月20日召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第七次会议，审 议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》， 同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币370,182,808.63元及已支付 发行费用的自筹资金人民币5,454,988.26元，共计人民币375,637,796.89元。安永华明会计师 事务所（特殊普通合伙）出具了《迪阿股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目 情况鉴证报告》（安永华明（2022）专字第61403707_H01号）。公司于2022年5月10日前陆 续自募集资金账户转出置换金额合计366,804,385.32元，其中以募集资金置换预先投入募投 项目的金额为361,349,397.06元、以募集资金置换预先投入发行费的金额5,454,988.26元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
公司已根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等相关规定及《迪阿股份有限公司章程》，结合公司实际情况， 制定了《迪阿股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制
度》”），对募集资金的存放、使用、管理及监督等做出了具体明确的规定。2024
年12月26日第二届董事会第十二次会议审议通过《关于修订<募集资金管理制
度>的议案》，公司严格按照其规定管理和使用募集资金。
（二）募集资金三方监管协议情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募
集资金管理制度》的规定，经公司第一届董事会第十三次会议审议通过的《关于
审议同意开立募集资金专项账户并签署相关监管协议的议案》，公司设立了募集
资金专项账户，并增设了子公司深圳唯爱智云科技有限公司（信息化系统建设项
目实施主体）及深圳戴瑞前海商业管理服务有限公司（钻石珠宝研发创意设计中
心建设项目实施主体）的募集资金专项账户，并与存放募集资金的银行、保荐机
构中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的
存放和使用进行专户管理。
（三）募集资金专户存储情况
根据《募集资金管理制度》的要求，公司开设了募集资金专户，截至2025
年6月30日，募集资金专户的活期存款情况如下：
单位：人民币元
主体 开户机构 账号 存款类型 余额
中信银行股份有限公司深 8110301012400598821（注 活期存款 已注销
圳盐田支行 3）
8110301012700602581 活期存款 2,928.55
中国银行股份有限公司深 753675295466 活期存款 7,478.15
圳深圳湾支行
中国民生银行股份有限公 633763005 活期存款 253,077.41
迪阿股份有限 司深圳东门支行
公司 634062065 活期存款 8,063.66
招商银行深圳分行营业部 755921160110888 活期存款 208.46
上海浦东发展银行深圳分 79320078801400002243 活期存款 78,874.25
行科苑支行
15877520131435 活期存款 186,796.22
平安银行深圳五洲支行 活期存款
15906520131496 993,668.57
汇丰银行（中国）有限公 622482800050（注4） 活期存款 已注销
司深圳分行
广发证券股份有限公司 10955418 活期存款 708.38
中信建投证券股份有限公 62201349 活期存款 900.75
司
国泰君安证券股份有限公 0344080218215223 活期存款 0.00
司
华泰证券股份有限公司 666810087042 活期存款 60,001,127.29
中信证券股份有限公司 30800002370 活期存款 1,011.88
东方财富证券股份有限公 442000005199 活期存款 420.60
司
深圳唯爱智云 中国民生银行股份有限公 634141056 活期存款 4,217,071.04
科技有限公司 司深圳东门支行
深圳戴瑞前海
商业管理服务 平安银行深圳五洲支行 15831428480029 活期存款 1,757,873.94
有限公司
合计 67,510,209.15
注3：因“渠道网络建设项目”结项，公司于2023年11月23日注销中信银行深圳盐田支行的
募集资金专户（账号：8110