太力科技:2025-024董事会关于募集资金2025年半年度存放、管理与实际使用情况的专项报告

证券代码：301595 证券简称：太力科技 公告编号：2025-024
广东太力科技集团股份有限公司董事会
关于募集资金2025年半年度存放、管理与实际使用情况的
专项报告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，广东太力科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“太力科技”）
董事会编制了截至 2025 年 6 月 30 日募集资金存放、管理与实际使用情况的专项
报告。现将具体情况汇报如下：
一、募集资金的基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意广东太力科技集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕308 号）文件批复同意，公司获准向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 27,070,000 股，发行价格为 17.05元/股，本次发行募集资金总额为 46,154.35 万元；扣除发行费用后，募集资金净
额为 36,952.07 万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2025 年 5 月 14
日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（致同验字（2025）第 441C000121 号）。
（二）募集资金的使用及结余情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金具体使用情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金期初余额* 401,543,500.00
减：发行费用* 23,151,715.59
减：募投项目本期投入金额 27,929,249.26
加：活期存款利息收入 21,729.80
募集资金期末余额 350,484,264.95
注：募集资金期初余额与募集资金净额的差异源于部分发行费用尚未支付，且本期期末尚有部分发行费用未支付。

二、募集资金的存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《广东太力科技集团股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《广东太力科技集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》规定，公司对募集资金采用专户存储，使用过程中严格履行审批手续，并对使用情况进行监督，保证专款专用。
公司及子公司武汉太力技术有限公司开立了募集资金专项账户对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与保荐机构民生证券股份有限公司、募集资金存放银行交通银行股份有限公司中山分行、招商银行股份有限公司中山分行及珠海
华润银行股份有限公司中山分行于 2025 年 5 月 29 日分别签署了《募集资金三方
监管协议》（以下简称“监管协议”）。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 30
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东太力科技集团股份有限公司关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2025-001）。
公司的监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，且公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金存放情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司有 6 个募集资金专户，公司募集资金专用账户
余额情况如下：
单位：人民币元
序号 公司主体 开户主体 银行账号 账户余额
1 交通银行中山华桂支行 484601200013001502883 350,484,264.95*
广东太力
2 科技集团 珠海华润银行中山分行 484601200013001502710 0
3 股份有限 珠海华润银行中山分行 760900678010008 0
公司
4 招商银行中山石岐科技支行 760901873110008 0
序号 公司主体 开户主体 银行账号 账户余额
5 武汉太力 交通银行中山华桂支行 2239021864700001 0
技术有限
6 公司 招商银行中山石岐科技支行 2239021864500002 0
注：因募集资金投资项目拟投入募集资金金额有所调整，故截至本期期末募集资金仍在总账户，未划拨至其他账户。
三、募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金实际使用情况参见本报告附表《2025
年半年度募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况
2025 年上半年，公司不存在募投项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额、投资结构及部分募投
项目增加实施主体的情况
公司于2025年6月13日召开了第二届董事会第十一次会议及第二届监事会
第八次会议，并于 2025 年 6 月 23 日召开了 2025 年第二次临时股东会审议通过
了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额、投资结构及部分募投项目
增加实施主体的议案》，对募集资金投资项目拟投入募集资金金额、投资结构及
部分募投项目的实施主体进行了调整。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 13 日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东太力科技集团股份有限公
司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额、投资结构及部分募投项目增
加实施主体的公告》（公告编号：2025-012）。
具体调整情况如下：
（1）调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额、投资结构的情况
单位：人民币元
序 拟使用募集资金 拟使用募集资金 调整
号 项目名称 金额（调整前） 金额（调整后） 调整金额 比例
1 太力武汉生产及物 320,231,000.00 179,517,700.00 -140,713,300.00 -43.94%
流中心建设项目

序 拟使用募集资金 拟使用募集资金 调整
号 项目名称 金额（调整前） 金额（调整后） 调整金额 比例
2 研发中心建设项目 73,808,000.00 73,808,000.00 0 0.00%
3 信息系统升级项目 48,195,000.00 48,195,000.00 0 0.00%
4 补充流动资金 100,000,000.00 68,000,000.00 -32,000,000.00 -32.00%
合计 542,234,000.00 369,520,700.00 -172,713,300.00 -31.85%
（2）新增实施主体的具体情况
项目名称 调整前 调整后
实施主体 金额（万元） 实施主体 金额（万元）
研发中心 武汉太力技术有限公司
建设项目 武汉太力技
术有限公司 7,380.80 7,380.80
广东太力科技集团股份有限公司
（四）募投项目先期投入及置换情况
公司于 2025 年 6 月 5 日召开了第二届董事会第十次会议及第二届监事会第
七次会议，并于 2025 年 6 月 23 日召开了 2025 年第二次临时股东会审议通过了
《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金，合计置换金额为人民币 45,112,561.57 元；其中，置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额 27,531,249.26 元，置换以自筹资金预先支付部分发行费用（不含增值税）金额 17,581,312.31 元。公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构对该事项发表了核查意见。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对上述事项进行了鉴证，并出具了《关于广东太力科技集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的鉴证报告》（致
同专字（2025）第 441A014940 号）。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 6 日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东太力科技集团股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2025-005）。
公司于 2025 年 6 月以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的
自筹资金 45,112,561.57 元，资金明细如下：