桂林旅游:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

桂林旅游股份有限公司2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：桂林旅游股份有限公司 单位：万元
占用方与上 上市公司核 2025 年半年 2025 年半年 2025 年半年 2025 年半年度
非经营性 资金占用方名称 市公司的关 算的会计科 2025 年期初占 度占用累计 度占用资金 度偿还累计 期末占用资金 占用形成原因 占用性质
资金占用 联关系 目 用资金余额 发生金额（不 的利息（如 发生额 余额
含利息） 有）
控股股东、实
际控制人及其
附属企业
小计
前控股股东、
实际控制人及
其附属企业
小计
其他关联方及
其附属企业
小计
总计
往来方与上 上市公司核 2025 年半年 2025 年半年 2025 年半年 2025 年半年度
其它关联 资金往来方名称 市公司的关 算的会计科 2025 年期初往 度往来累计 度往来资金 度偿还累计 期末往来资金 往来形成原因 往来性质
资金往来 联关系 目 来资金余额 发生金额（不 的利息（如 发生额 余额
含利息） 有）
桂林旅游投资集团 控股股东 应收账款 2,096.26 312.47 - 144.43 2,264.30 门票款客运 经营性往来
控股股东、实 有限公司 服务等
际控制人及其 桂林五洲旅游股份 控股股东 应收账款 - 17.48 - 17.48 - 租赁及水电费等 经营性往来
附属企业 有限公司 子公司
桂林中油国祥能源 控股股东 其他应收款 0.89 2.34 - 2.42 0.81 押金 经营性往来
有限公司 子公司
桂林资江丹霞旅游 子公司 其他应收款 24,167.36 608.60 260.30 285.36 24,750.90 借款与 非经营性往来
有限责任公司 代收代付款
桂林罗山湖旅游发展 子公司 其他应收款 22,834.25 190.77 262.01 684.52 22,602.51 借款与 非经营性往来
有限公司 代收代付款
上市公司的子 桂林桂圳投资置业 子公司 其他应收款 19,117.19 212.03 242.61 221.04 19,350.79 借款与 非经营性往来
公司及其附属 有限责任公司 代收代付款
企业 桂林荔浦丰鱼岩旅游 子公司 其他应收款 11,081.46 601.81 124.96 343.36 11,464.87 借款与 非经营性往来
有限责任公司 代收代付款
桂林旅游汽车运输 子公司 其他应收款 7,630.26 259.61 99.25 30.75 7,958.37 借款与 非经营性往来
有限责任公司 代收代付款
贺州温泉旅游有限 子公司 其他应收款 1,340.95 923.59 22.15 147.00 2,139.69 借款与 非经营性往来
责任公司 代收代付款

桂林龙胜温泉旅游 子公司 其他应收款 2,053.92 1,657.38 33.87 798.70 2,946.47 借款与 非经营性往来
有限责任公司 代收代付款
桂林新奥燃气有限 参股公司 应收账款 59.53 61.24 - 54.92 65.85 租赁及客运服务 经营性往来
公司
桂林新奥燃气有限 参股公司 预付账款 0.21 58.95 - 58.97 0.19 采购燃料 经营性往来
公司
桂林新奥燃气有限 参股公司 其他应收款 6.89 8.25 - 9.84 5.30 租赁及水电费 经营性往来
公司
广西智游天地科技 参股公司 其他应收款 12.57 - - - 12.57 代收代付工资 经营性往来
产业有限责任公司 和社保
其他关联方及 桂林龙脊旅游有限 参股公司 其他应收款 0.46 6.48 - 4.90 2.04 代收代付社保 经营性往来
其附属企业 责任公司
桂林新奥燃气发展 参股公司 应收股利 1,044.14 - - - 1,044.14 应收股利 经营性往来
有限公司
桂林新奥燃气有限 参股公司 应收股利 1,313.37 - - - 1,313.37 应收股利 经营性往来
公司
桂林漓江千古情演艺 参股公司 应收股利 - 1,920.00 - 1,920.00 - 应收股利 经营性往来
发展有限公司
桂林龙脊旅游有限责 参股公司 应收股利 - 250.29 - 175.20 75.09 应收股利 经营性往来
任公司
总计