曼卡龙:2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

曼卡龙珠宝股份有限公司
2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定，将本公司募集资金 2025 年半年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意曼卡龙珠宝股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕554 号），本公司由主承销商浙商证券股份有限公司采用询价方式，向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 57,168,864 股，发行价为每股人民
币 12.08 元，共计募集资金 69,059.99 万元，坐扣承销和保荐费用 828.72 万元后的募集资
金为 68,231.27 万元，已由主承销商浙商证券股份有限公司于 2023 年 7 月 4 日汇入本公司
募集资金监管账户。另减除审计验资费、律师费、材料制作费等其他发行费用 147.28 万元后，公司本次募集资金净额 68,083.99 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕346 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 68,083.99
项目投入 B1 6,485.50
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 2,179.13
项目投入 C1 2,138.36
本期发生额
利息收入净额 C2 802.26
项目投入 D1=B1+C1 8,623.86
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 2,981.39

项 目 序号 金 额
应结余募集资金 E=A-D1+D2 62,441.52
实际结余募集资金 F 62,441.52
差异 G=E-F
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《曼卡龙珠宝股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构浙商证券股份有限公司于2023年7月20日分别与中信银行杭州分行和杭州银行高新
支行签订了《募集资金三方监管协议》，于 2024 年 1 月 31 日连同保荐机构浙商证券股份有
限公司与杭州银行股份有限公司高新支行签订了《募集资金三方监管协议》，于 2024 年 3月 26 日连同保荐机构浙商证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司萧山分行签订了
《募集资金三方监管协议》，于 2024 年 6 月 6 日连同保荐机构浙商证券股份有限公司及招
商银行股份有限公司杭州湖墅支行分别与江苏曼卡龙珠宝有限公司、宁波曼卡龙珠宝有限公司、安徽曼卡龙珠宝有限公司、湖北曼卡龙珠宝有限公司签订了《募集资金四方监管协议》，
于 2024 年 7 月 1 日连同保荐机构浙商证券股份有限公司及招商银行股份有限公司杭州湖墅
支行与深圳曼卡龙珠宝有限公司签订了《募集资金四方监管协议》，于 2024 年 8 月 28 日连
同保荐机构浙商证券股份有限公司及招商银行股份有限公司杭州湖墅支行分别与北京曼卡龙珠宝有限公司、陕西曼卡龙珠宝有限公司签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2025 年 6 月 30 日，本公司有 10 个募集资金专户、1 个结构性存款账户和 2 个证
券账户，募集资金存放情况如下：

开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国农业银行股份有限公司 19085201040088066 2,180,066.29 活期存款[注 1]
萧山分行
杭州银行股份有限公司高新 3301040160023799557 316,996,467.44 活期存款
支行
杭州银行股份有限公司高新 3301041060000384044 81,438,188.32 活期存款[注 2]
支行
招商银行股份有限公司杭州 571914618810001 0.00 活期存款[注 3]
湖墅支行
招商银行股份有限公司杭州 571916181210001 287,237.65 活期存款[注 3]
湖墅支行
招商银行股份有限公司杭州 571916181010001 160,517.20 活期存款[注 3]
湖墅支行
招商银行股份有限公司杭州 571916181310001 123,995.04 活期存款[注 3]
湖墅支行
招商银行股份有限公司杭州 755953562310001 0.00 活期存款[注 3]
湖墅支行
招商银行股份有限公司杭州 571921561310001 61,340.14 活期存款[注 3]
湖墅支行
招商银行股份有限公司杭州 129917344210002 167,360.46 活期存款[注 3]
湖墅支行
中信证券股份有限公司杭州 170700000696 90,000,000.00 证券账户[注 4]
滨盛路证券营业部
申万宏源证券有限公司上海 1621068299 105,000,000.00 证券账户[注 4]
黄浦区雁荡路证券营业部
杭州银行股份有限公司高新 3301040160018018658 28,000,000.00 结构性存款[注 4]
支行
合 计 624,415,172.54
[注 1]公司将募集资金投资项目“曼卡龙@Z 概念店”终端建设项目的募集资金专户由中
信银行股份有限公司杭州分行 8110801012702732552 变更为中国农业银行股份有限公司萧山分行 19085201040088066
[注 2]公司将募集资金投资项目“慕璨”品牌及创意推广项目的募集资金专户由中信银
行股份有限公司杭州分行 8110801012102723259 变更为杭州银行股份有限公司高新支行3301041060000384044
[注 3]公司为增加全资子公司作为募集资金投资项目中“‘曼卡龙@Z 概念店’终端建设
项目”的实施主体所开立的募集资金专户

[注 4]该证券账户和结构性存款账户余额系使用闲置募集资金购买的结构性存款和证
券公司理财产品
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于 2025 年 4 月 24 日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第二次会议，并
于 2025 年 5 月 23 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金
和自有资金进行现金管理并以通知存款、协定存款方式存放余额的议案》，同意拟使用不超过 65,000 万元（含本数）闲置募集资金购买安全性高、流动性好的银行、证券公司或信托公司等金融机构发行的低风险现金管理类产品（包括但不限于定期存单、结构性存款、协议存款和理财产品等），并将闲置募集资金的存款余额以通知存款、协定存款方式存放，期限为不超过自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。
(四) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司募集资金投资项目中，全渠道珠宝一体化综合平台建设项目通过对全渠道项目的建设投入，有助于进一步提升公司的信息化水平，为公司业务运行、经营管理提供必要的技术支持，有利于增强公司的持续盈利能力和市场整体竞争力。“慕璨”品牌及创意推广项目计划通过线下渠道推广的投入实现公司在全国范围内构造起辐射范围更广的“慕璨”品牌线下营销渠道，以期为相关培育钻产品未来在全国范围内的营销打下良好基础。上述两个项目不直接产生效益，无法单独核算效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况
本公司募集资金无变更投资项目情况。
(二) 募集资金投资项目实施方式调整情况
1. 调整募集资金投资项目的实施方式
自公司向特定对象发行股票募集资金到账起至今，受房地产市场调控政策以及经济环境
变化的影响，本地商业办公房产市场持续调整，商业办公房产市场情况存在一定不确定性，公司尚未选定合适的拟购办公房产。为实现资金资源的最优配置，提高募集资金的使用效率，
不影响募集资金投资项目建设的进度，公司于 2024 年 7 月 12 日召开第五届董事会第二十六
次会议、第五届监事会第二十四次会议审议通过了《关于部分募投项目变更实施方式的议案》，同意将募集资金投资项目“全渠道珠宝一体化