筑博设计:2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
筑博设计股份有限公司
2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》及相关公告格式规定，将本公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额、资金到账情况
筑博设计股份有限公司（以下简称公司或本公司）经中国证券监督管理委员会以证监许可 [2019]1931 号《关于核准筑博设计股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司向社会公
开发行人民币普通股（A 股） 25,000,000 股，发行价格 22.69 元/股，募集资金总额为人民币
567,250,000.00 元，扣除各项发行费用共计人民币 55,664,229.56 元后，募集资金净额为人民币 511,585,770.44 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信 会师报字[2019]第 ZA15717 号《验资报告》。
（二）募集资金报告期内使用金额及期末余额
报告期内，募集资金投入金额为 855.26 万元，截至 2025 年 6 月 30 日，公司已累计使用募集
资金 34,086.26 万元。公司累计利用闲置募集资金购买理财产品 305,200.00 万元，累计赎回理财产
品本金 300,400.00 万元，截至 2025 年 6 月 30 日，未到期银行理财产品金额为 4,800.00 万元。截至
2025 年 6 月 30 日，公司结余募集资金（含利息收入、理财收益扣除银行手续费的净额）余额为
9,836.64 万元，扣除尚未到期的理财产品后募集资金余额为 5,036.64 万元。尚未使用的募集资金现 存放于募集资金专户中，将根据项目进度陆续投入使用。
单位：人民币元
项 目 募集资金发生额
实际募集资金总额 567,250,000.00
减：已支付的发行费用 55,662,153.77
募集资金净额 511,587,846.23
减:募投项目支出 340,862,554.29
减:尚未到期理财产品本金 48,000,000.00
加:到期收回理财产品收益 39,945,883.13

项 目 募集资金发生额
加:专户利息收入 2,464,865.23
减:专户手续费 12,026.76
减：结项项目永久补充流动资金 114,757,655.26
截至 2025 年 6 月 30 日募集资金余额（扣除未到期理财产品） 50,366,358.28
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及 《上市公司募集资金监管规则》等相关规定的要求制定并修订了《募集资金管理制度》（以下简称 “《管理制度》”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投 资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该《管理制度》经本公司 2021 年度股东大会审议 通过。本公司已将深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》中与募集资金管理相关规定与《管理制度》进行了核对，认为《管理制度》 符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的要求。
根据《管理制度》的相关规定，公司开设的募集资金专项账户，仅用于本公司募集资金的存 储和使用，不用作其他用途。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构中信建投证券股份有限公司（以 下简称“中信建投”）已与各募集资金专户开设所在银行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监 管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
由于募集资金专户变更， 公司于 2021 年 8 月 5 日连同保荐机构中信建投分别与中国银行股
份有限公司拉萨市柳梧支行、兴业银行股份有限公司深圳深南支行签署了新的《募集资金三方监管
协议》，详见公司于 2021 年 7 月 7 日、2021 年 8 月 7 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：
单位：人民币元
存放银行 银行账户账号 存款方 余额 募投项目
式
中国民生银行股份有 （二）装配式建筑与
限公司深圳泰然支行 616077797 活期 40,925,437.40 BIM 业务研发及产业
化项目
中国银行股份有限公 活期 （三）技术研发中心
司拉萨市柳梧支行 138821201364 9,440,920.88 （深圳）建设项目
合计 50,366,358.28
注：中国银行股份有限公司拉萨市柳梧支行 138817876741 已注销；交通银行股份有限公司深
圳 香 洲 支 行 443066065013000622402 已 注 销 ； 兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司 深 圳 深 南 支 行
337100100100347701 已转为公司一般银行账户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况说明
报告期内，公司募集资金使用情况详见本报告附件《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施方式变更情况
报告期内，不存在变更募集资金投资项目的情况。
（三）使用闲置募集资金进行现金管理的情况
(1) 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第九次会议及第五届监事会第八次会议，审议通过了
《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资
项目正常实施进度并保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，根据公司经营管理
和募投项目建设的实际情况，拟使用闲置募集资金不超过人民币 5,000 万元和闲置自有资金不超过
人民币 60,000 万元进行现金管理，本议案经由第五届董事会第九次会议审议通过之日起 12 个月内
有效，在有效期限内，资金可以滚动使用。公司独立董事专门会议、监事会和保荐机构已分别对上
述事项发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
截至 2025 年 6 月 30 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的未到期部分情况如下：
单位：人民币万元
产品名称 产品类型 投资金额 收益计算起 到期日 预期年化 是否
始日 收益率 到期
中国银行挂钩型 保本保最低 2,300.00 2025/6/3 2025/12/4 1.80% 否
结构性存款 收益型

中国银行挂钩型 保本浮动收 2,500.00 2025/3/18 2025/12/12 1.05% 否
结构性存款 益型
合计 4,800.00
截至 2025 年 6 月 30 日，公司累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为人民
币 4,800.00 万元。
（四）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2025 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2025 年 1-6 月，公司未发生变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。