艾罗能源:关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688717 证券简称：艾罗能源 公告编号：2025-039
浙江艾罗网络能源技术股份有限公司
关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1094 号《关于同意浙江艾罗网络能源技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，本公司于
2023 年 12 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,000 万股，每股发行价为
55.66 元，应募集资金总额为人民币 2,226,400,000.00 元，扣除不含增值税券商承销费用和保荐费用合计 206,624,800.00 元，公司实际收到募集资金2,019,775,200.00 元。另减除其他不含增值税发行费用 31,700,658.00 元（包括审计费 15,925,700.00 元、律师费 9,551,400.00 元以及其他可扣除费用6,223,558.00 元），公司本次募集资金净额 1,988,074,542.00 元。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]200Z0046 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）2025半年度募集资金使用金额及报告期末余额的情况
单位：人民币元
项目 序号 金额
2023 年 12 月 28 日实际到账的募集资金总额 A 2,019,775,200.00
截至期初累计发生额 支付的发行费 B1 31,203,515.08

募投项目使用金额 B2 392,736,600.00
利息收入及理财收益 16,818,796.53
扣除手续费净额 B3
本期发生额 利息收入及理财收益 8,557,396.52
扣除手续费净额 C1
支付的发行费 D1=B1 31,203,515.08
截至期末累计发生额 募投项目使用金额 D2=B2 392,736,600.00
利息收入及理财收益 D3=B3+C1 25,376,193.05
扣除手续费净额
应结余募集资金 E=A-D1- 1,621,211,277.97
D2+D3
实际结余募集资金 F 1,621,211,277.97
差异 G=E-F 0
二、募集资金管理情况
根据有关法律法规及《浙江艾罗网络能源技术股份有限公司章程》的规定，
遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募
集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证
募集资金的规范使用。
2023 年 12 月 27 日，本公司和招商证券股份有限公司（以下简称“招商证
券”）与杭州银行西湖支行、上海银行股份有限公司杭州分行、中国农业银行股
份有限公司桐庐县支行、上海浦东发展银行股份有限公司杭州桐庐支行、浙江
桐庐农村商业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司杭州城西支行、招商
银行股份有限公司杭州富阳支行、中信银行股份有限公司杭州分行签署《募集
资金三方监管协议》，在上述银行开设募集资金专项账户（账号明细见下表）。
三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议
的履行不存在问题。
截至 2025 年 6 月 30 日止，募集资金存储情况如下：
单位：人民币元
银行名称 银行账号 余额
杭州银行西湖支行 3301040160024549019 154,024,149.21

银行名称 银行账号 余额
上海银行股份有限公司杭州分行 03005632454 192,883,021.27
中国农业银行股份有限公司桐庐县支行 19065101040062828 233,778,152.52
上海浦东发展银行股份有限公司杭州桐庐支行 95250078801000001325 182,989,900.70
浙江桐庐农村商业银行股份有限公司 201000344542766 314,155,607.78
招商银行股份有限公司杭州城西支行 571907913310008 241,061,826.16
招商银行股份有限公司杭州富阳支行 571907913310018 102,033,040.93
中信银行股份有限公司杭州分行 8110801012802821730 200,285,579.40
合计 1,621,211,277.97
注：2024年募集资金使用过程中，公司未严格按照各募集资金账户用途支付资金，导致募
集资金专户中信银行股份有限公司杭州分行和招商银行股份有限公司杭州城西支行账号合
计多支出资金200,976,200.00元；浙江桐庐农村商业银行股份有限公司、杭州银行西湖支行、
中国农业银行股份有限公司桐庐县支行账户合计少支出200,976,200.00元。上述划转失误仅
影响募集资金在各账户之间的金额分配，不影响募集资金总额以及募集资金的使用。2025
年3月，公司对各募集资金专户账户金额进行重新分配。
三、2025 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至2025年6月30日，公司募集资金使用情况详见本报告附件1《募集资金
使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
本报告期，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
本报告期，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情
况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情
况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
本报告期，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
本报告期，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
公司于2025年2月6日召开了第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于将未使用募集资金以协定存款、组合存款等方式存放的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行，符合有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司或中小股东利益的情形下，将未使用募集资金以协定存款、组合存款等方式存放。截至2025年6月30日，公司使用1,077,830,831.48元的募集资金以协定存款方式存放，使用543,380,446.49元的募集资金以组合存款方式存放。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2025年6月30日，公司变更募投项目的资金使用情况详见本报告附表2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时、真实、准确、完整地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
特此公告。
浙江艾罗网络能源技术股份有限公司董事会
2025 年 8 月 29 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 198,807.45 本年度投入募集资金总额 0.00
变更用途的募集资金 8,420.93
总额 已累计投入募集资金总额 39,273.66
变更用途的募集资金 4.24%
总额比例
承诺投资 已变更项 募集资金 调整后投资 截至