爱博医疗:688050爱博医疗2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

证券代码：688050 证券简称：爱博医疗 公告编号：2025-047
爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司
2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕774 号），爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024 年度以简易程序向特定对象发行人民币普通股 3,593,615 股，每股发行价格
79.20 元 ， 募 集 资 金 总 额 284,614,308.00 元 ， 扣 除 相 关 发 行 费 用 人 民 币
4,001,997.70 元后，实际募集资金净额为人民币 280,612,310.30 元。2025 年 4 月
29 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到位情况进行了审验，并出具了《爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金验资报告》（XYZH/2025BJAA12B0200）。
公司及实施募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的子公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》。
（二）募集资金使用金额及余额
截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金专用账户余额为 231,078,223.02 元，
具体情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金到位总额 284,614,308.00

项目 金额
减：使用募集资金支付发行费用 2,685,040.65
置换以自筹资金预先支付的发行费用 1,316,957.05
募集资金净额 280,612,310.30
加：存款利息和现金管理收益扣除银行手续费等净额 42,439.88
减：直接投入募投项目的金额 10,337,349.35
置换先期投入的募投项目资金 39,239,177.81
使用募集资金进行现金管理
将结余募集资金永久补充流动资金
截至 2025 年 06 月 30 日募集资金余额 231,078,223.02
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，根据《上市公 司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规章以及公 司《募集资金管理办法》的相关规定，并结合经营需要，本公司及实施募投项目
的子公司从 2025 年 4 月起依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机
构、募集资金专户监管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集 资金专户存储四方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专
用。截至 2025 年 6 月 30 日，本公司均严格按照《募集资金三方监管协议》和
《募集资金四方监管协议》的规定存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 账户余额
招商银行股份有限公司北京东城支行 110909248510066 205,028,250.00
招商银行股份有限公司北京东城支行 121930151510001 10,066,225.72
中国工商银行股份有限公司北京昌平支行 0200048919200349241 15,983,747.30
合 计 231,078,223.02

三、募集资金实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司严格按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》相关规定使用募集资金。公司报告期内募投项
目的资金使用情况，详见“募集资金使用情况对照表”如下：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
募集资金总额 280,612,310.30 本年度投入募集资金总额 49,576,527.16
变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例 0 49,576,527.16
已变更 截至期末 项目达 项目可
项目， 募集资金 截至期末 截至期末 截至期末累计投 投入进度 到预定 本年度 是否达 行性是
承诺投资项目 含部分 承诺投资 调整后投 承诺投入 本年度投 累计投入 入金额与承诺投 （%） 可使用 实现的 到预计 否发生
变更 总额 资总额 金额(1) 入金额 金额(2) 入金额的差额(3) (4)＝ 状态日 效益 效益 重大变
（如 ＝(2)-(1) (2)/(1) 期 化
有）
隐形眼镜及注塑 260,000,0 260,000,0 260,000,0 44,934,54 2027 年
模具加工产线建 — 44,934,54 -215,065,458.19 17.28 注 2 不适用 否
设项目 00.00 00.00 00.00 1.81 1.81 10 月
补充流动资金项 — 24,614,30 20,612,31 20,612,31 4,641,985. 4,641,985. -15,970,324.95 22.52 不适用 不适用 不适用 否
目 8.00 0.30 0.30 35 35
合计 — 284,614,3 280,612,3 280,612,3 49,576,52 49,576,52 -231,035,783.14 17.67 — — — —
08.00 10.30 10.30 7.16 7.16
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用

募集资金总额 280,612,310.30 本年度投入募集资金总额 49,576,527.16
变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例 0 49,576,527.16
已变更 截至期末 项目达 项目可
项目， 募集资金 截至期末 截至期末 截至期末累计投 投入进度 到预定 本年度 是否达 行性是
承诺投资项目 含部分 承诺投资 调整后投 承诺投入 本年度投 累计投入 入金额与承诺投 （%） 可使用 实现的 到预计 否发生
变更 总额 资总额 金额(1) 入金额 金额(2) 入金额的差额(3) (4)＝ 状态日 效益 效益 重大变