顺发恒业:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

顺发恒能股份公司
2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：顺发恒能股份公司 单位：人民币万元
资金占用方名 占用方与上 上市公司核算 2025 年期初占 2025 年 1-6 月占 2025 年 1-6 月 2025年 1-6 月2025 年 6 月
非经营性资金占用 称 市公司的关 的会计科目 用资金余额 用累计发生金额 占用资金的利 偿还累计发 30 日占用资 占用形成原因 占用性质
联关系 （不含利息） 息（如有） 生金额 金余额
控股股东、实际控制
人及其附属企业
小计 - - - -
前控股股东、实际控
制人及其附属企业
小计 - - - -
其他关联方及其附属
企业
小计 - - - -
总计 - - - -
资金往来方名 往来方与上 上市公司核算 2025 年期初往 2025 年 1-6 月往 2025 年 1-6 月 2025年 1-6 月2025 年 6 月 往来性质（经营
其他关联资金往来 称 市公司的关 的会计科目 来资金余额 来累计发生金额 往来资金的利 偿还累计发 30 日往来资 往来形成原因 性往来、非经营
联关系 （不含利息） 息（如有） 生金额 金余额 性往来）
控股股东、实际控制 万向财务有限 实际控制人 货币资金 511,232.39 1,111,005.40 147.72 1,123,598.51 498,787.00 存款 经营性往来
人及其附属企业 公司 控制的法人 其他流动资产 302.03 - 4,426.11 4,531.13 197.01 应收定期存款 经营性往来
利息

应收账款 - 1.55 - 1.55 - 物业服务和食 经营性往来
堂餐饮服务
物业服务、食堂
实际控制人 应收账款 538.11 125.02 - 239.56 423.57 餐饮服务和咨 经营性往来
万向集团公司 控制的法人 询服务
其他应收款 - 9.13 - 6.28 2.85 代付房租水电 经营性往来
费
物业服务、食堂
应收账款 689.01 682.60 - 764.51 607.10 餐饮服务、咨询 经营性往来
万向一二三股 实际控制人 服务和工程管
份公司 控制的法人 理服务
其他应收款 - 12.50 - 12.50 - 代付房租水电 经营性往来
费
母公司作为 应收账款 3.09 204.59 - 207.68 - 物业服务 经营性往来
杭州万向职业 联合举办单
技术学院 位的事业单 其他应收款 5.00 5.00 - 5.00 5.00 押金保证金 经营性往来
位
大洋世家（浙 实际控制人 应收账款 38.00 239.93 - 239.93 38.00 物业服务、食堂 经营性往来
江）股份公司 控制的法人 餐饮服务
物业服务、食堂
万向三农集团 实际控制人 应收账款 0.33 112.84 - 66.18 46.99 餐饮服务和工 经营性往来
有限公司 控制的法人 程管理服务
其他应收款 0.16 0.15 - - 0.31 代付房租水电 经营性往来
费
应收账款 13.60 440.41 - 391.31 62.70 物业服务和食 经营性往来
万向钱潮股份 实际控制人 堂餐饮服务
公司 控制的法人 其他应收款 26.04 125.83 - 143.88 7.99 代付房租水电 经营性往来
费
普星聚能股份 实际控制人 食堂餐饮服务、
公司 控制的法人 应收账款 4.12 0.47 - 4.59 - 咨询服务和工 经营性往来
程管理服务
湘湖逍遥有限 实际控制人 其他应收款 0.82 - - - 0.82 其他 经营性往来
公司 控制的法人

杭州普星能源 实际控制人 应收账款 1.66