碧水源:2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

北京碧水源科技股份有限公司
2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
上 市 公 司 2025 年期初 2025 年 度 占 2025 年度 占 2025 年度 偿 2025 年期
非 经 营 性 占用方与上市公 占用形
资金占用方名称 核 算 的 会 占用资金余 用累计发生金 用 资金 的 利 还 累 计发 生 末 占 用 资 占用性质
资金占用 司的关联关系 成原因
计科目 额 额（不含利息） 息(如有) 金额 金余额
控股股东、
实 际 控 制
人 及 其 附
属企业
小计
前 控 股 股
东、实际控
制 人 及 其
附属企业
小计
其 他 关 联
方 及 其 附
属企业
小计
总计
上 市 公 司 2025 年期初 2025 年 度 占 2025 年度 占 2025 年度 偿 2025 年期 往来性质（经
其 它 关 联 往来方与上市公 往来形
资金往来方名称 核 算 的 会 占用资金余 用累计发生金 用 资金 的 利 还 累 计发 生 末 占 用 资 营性往来、非
资金往来 司的关联关系 成原因
计科目 额 额（不含利息） 息（如有） 金额 金余额 经营性往来）

中交第二公路工程局有限公司 同一最终控制方 其他应收款 49.05 49.05 往来款 经营性往来
中交三公局第一工程有限公司 同一最终控制方 其他应收款 16.25 16.25 往来款 经营性往来
中交第四公路工程局有限公司 同一最终控制方 其他应收款 8.13 8.13 往来款 经营性往来
中交地产股份有限公司 同一最终控制方 其他应收款 10.00 10.00 往来款 经营性往来
中交第三公路工程局有限公司 同一最终控制方 其他应收款 0.05 0.05 往来款 经营性往来
中国港湾工程有限责任公司 同一最终控制方 其他应收款 80.00 80.00 往来款 经营性往来
控股股东、 中国交通建设股份有限公司 同一最终控制方 其他应收款 4.38 4.38 往来款 经营性往来
实 际 控 制
中交机电工程局有限公司 同一最终控制方 其他应收款 10.00 10.00 往来款 经营性往来
人 及 其 附
属企业 中交路桥建设有限公司 同一最终控制方 其他应收款 98.10 98.1 往来款 经营性往来
中交第二航务工程局有限公司 同一最终控制方 其他应收款 193.10 193.1 往来款 经营性往来
中交二航局市政建设有限公司 同一最终控制方 其他应收款 1.00 1.00 往来款 经营性往来
中交城市运营管理有限公司 同一最终控制方 其他应收款 0.05 0.05 往来款 经营性往来
中交一公局第七工程有限公司 同一最终控制方 其他应收款 1.65 1.65 往来款 经营性往来
中交一公局集团有限公司 同一最终控制方 其他应收款 10.00 10.00 往来款 经营性往来
中国城乡控股集团有限公司 同一最终控制方 其他应收款 3.92 7.83 11.75 往来款 经营性往来
小计 391.30 102.21 8.13 485.38
阿鲁科尔沁旗碧水源水务有限公司 全资子公司 其他应收款 2,380.26 280 32.23 2,692.49 往来款 非经营性往来
上 市 公 司 宝丰县碧水源水处理有限公司 全资子公司 其他应收款 941.68 13.34 955.02 往来款 非经营性往来
的 子 公 司
北京碧水京良水务有限公司 全资子公司 其他应收款 9,506.12 1,060.00 170.27 10,736.39 往来款 非经营性往来
及 其 附 属
企业 北京碧水源投资有限公司 全资子公司 其他应收款 370.39 370.39 往来款 非经营性往来
北京格润美顺环境科技有限公司 全资子公司 其他应收款 2,420.28 860.00 55.24 3,335.52 往来款 非经营性往来

北京恒泽美顺环境科技有限公司 全资子公司 其他应收款 3,455.02 580.00 68.85 4,103.87 往来款 非经营性往来
北京京久安环境科技发展有限公司 全资子公司 其他应收款 700.00 700.00 往来款 非经营性往来
北京碧投环境科技有限责任公司 控股子公司 其他应收款 26.96 26.96 往来款 非经营性往来
博爱县清源环境科技有限公司 控股子公司 其他应收款 25.28 25.28 往来款 非经营性往来
昌黎空港碧水源环境科技有限公司 控股子公司 其他应收款 21,084.18 270.30 21,354.48 往来款 非经营性往来
大连小孤山水务科技有限公司 全资子公司 其他应收款 4,887.55 9